Fond: PARBWHC
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond H CZK | |
LU1022394073 | |
23.07.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - CZK | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Lyle Margolis | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.85% | 0.33% | 7.78% | 6.87% | 8.93% | 2.21% | 2.68% | 2.43% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.26% | 2.65% | 1.97% | 1.94% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.97% | 12.74% | 3.47% | 2.04% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 94.19% | 3.10% | 91.09% |
Ostatní | |||
Peněžní | 94.17% | 85.26% | 8.91% |
Aktíva | 2 504 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 257 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.94 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | -1.55 |
Podnikové | 92.64 |
Deriváty | 8.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.08 |
Modifikovaná durácia | 3.55 |
AAA | 0.00 |
AA | -1.28 |
A | 0.00 |
BBB | 5.00 |
BB | 52.29 |
B | 31.14 |
Horší jako B | 2.70 |
Nehodnotené | 10.16 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 6.19% | Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 1.93% | ||
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 1.39% | Wynn Macau Ltd. 5.5% | 1.35% | ||
Neptune Energy Bondco PLC 6.625% | 1.19% | American Airlines, Inc. 8.5% | 1.16% | ||
Seagate HDD Cayman 8.5% | 1.12% | Methanex Corporation 5.125% | 1.06% | ||
Matthews International Corp 5.25% | 1.05% | Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | 1.02% |