Fond: PARBWHC

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond H CZK
LU1022394073
23.07.2014
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Lyle Margolis
CZK
25 000
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do high-yield dluhopisů nebo do dalších dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Po zajištění nebude podíl jiných měn než eura přesahovat 5 %. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 1.87% 0.93 1.21 -0.72% 5/6
2019 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 13.24% 0.82 1.51 -2.04% 7/7
2018 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.31% 0.73 1.25 0.23% 2/6
2017 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 1.83% 0.62 1.11 0.47% 2/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 11.82% 0.73 2.43 -15.47% 8/8
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% -18.04% -3.28% 0.54 2.30 -10.31% 8/8
12 096.2402
16.04.2024
-0.3016%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.85% 0.33% 7.78% 6.87% 8.93% 2.21% 2.68% 2.43% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.65% 1.97% 1.94% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.97% 12.74% 3.47% 2.04% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 94.19% 3.10% 91.09%
Ostatní
Peněžní 94.17% 85.26% 8.91%
Veľkosť fondu
Aktíva2 504 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov257
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.94
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní -1.55
Podnikové 92.64
Deriváty 8.91
Výnos do splatnosti p.a.7.08
Modifikovaná durácia3.55
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -1.28
A 0.00
BBB 5.00
BB 52.29
B 31.14
Horší jako B 2.70
Nehodnotené 10.16
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 6.19% Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 1.93%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.39% Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.35%
Neptune Energy Bondco PLC 6.625% 1.19% American Airlines, Inc. 8.5% 1.16%
Seagate HDD Cayman 8.5% 1.12% Methanex Corporation 5.125% 1.06%
Matthews International Corp 5.25% 1.05% Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% 1.02%