Fond: PARCHE

BNP Paribas Funds China Equity EUR
LU0823425839
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných čínskými, hongkongskými nebo tchajwanskými společnostmi, resp. společnostmi působícími v těchto zemích. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI China 10/40 (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARCHU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 17.26% 0.93 1.07 2.31% 6/12
2015 PARCHU CNY EQ-CN 1.9917% -8.93% 0.93% 0.90 1.13 -9.72% 10/12
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
125.7500
18.09.2024
0.4553%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.08% -7.80% -3.22% -2.74% -15.17% -17.62% -5.28% -2.07% 1.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.34% -18.43% -2.53% 3.32% 4.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.65% 16.02% 17.52% 9.34% 6.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.26% 99.26%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.74% 0.74%
Veľkosť fondu
Aktíva1 705 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 68.25%
Velké společnosti 20.79%
Středné společnosti 4.96%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.11%
P/E12.76%
P/BV1.79%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.56%
Cyklické zboží 30.48%
Finanční služby 14.51%
Defenzivní zboží 3.42%
Starostlivost o zdraví 4.51%
Síťová odvětví 2.13%
Telekomunikace 15.91%
Energie 3.07%
Průmysl 9.34%
Technológie 15.36%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 11.64%
Asie - Rozvíjející se trhy 87.62%
Rozvíjející se trhy 87.62%
Vyspělé trhy 11.64%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.72% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 8.49%
Meituan Class B Cyklické zboží 5.28% PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 5.15%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 4.55% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 4.52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.9% Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 3.9%
China Petroleum & Chemical Corp Class H Energie 3.07% New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzivní zboží 3%