Fond: PARCHE

BNP Paribas Funds China Equity EUR
LU0823425839
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných čínskými, hongkongskými nebo tchajwanskými společnostmi, resp. společnostmi působícími v těchto zemích. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI China 10/40 (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARCHU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 17.26% 0.93 1.07 2.31% 6/12
2015 PARCHU CNY EQ-CN 1.9917% -8.93% 0.93% 0.90 1.13 -9.72% 10/12
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
136.9800
06.06.2024
0.4620%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.43% 8.03% 4.04% -10.80% -11.12% -19.11% -0.59% 0.40% 3.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.55% -16.25% 0.43% 5.24% 6.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.94% 22.10% 18.34% 11.29% 7.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.82% 94.82%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 5.18% 5.18%
Veľkosť fondu
Aktíva2 027 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 62.31%
Velké společnosti 24.02%
Středné společnosti 5.31%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.19%
P/E12.39%
P/BV1.79%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.61%
Cyklické zboží 26.37%
Finanční služby 9.02%
Nemovitosti 0.63%
Defenzivní zboží 7.48%
Starostlivost o zdraví 4.70%
Síťová odvětví 2.14%
Telekomunikace 19.01%
Energie 2.72%
Průmysl 9.98%
Technológie 12.16%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 11.91%
Asie - Rozvíjející se trhy 82.92%
Rozvíjející se trhy 82.92%
Vyspělé trhy 11.91%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.65% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7.39%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 6.41% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 3.83%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzivní zboží 3.54% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 3.1% Trip.com Group Ltd Cyklické zboží 3.02%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 2.99% Baidu Inc Telekomunikace 2.75%