Fond: PARESCU
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
| LU0282885655 | |
| 23.11.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eve Bouard | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.30% | 2.42% | 10.03% | 13.89% | 8.24% | -6.36% | 1.50% | 2.16% | 3.33% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -1.54% | 0.59% | 2.64% | 3.93% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.26% | 32.93% | 9.19% | 7.93% | 4.74% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.75% | 99.75% | |
| Dluhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
| Aktíva | 9 mil. |
| Počet akcíí | 75 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.21 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 0.00% |
| Středné společnosti | 83.71% |
| Malé společnosti | 14.91% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 13.46% |
| P/BV | 1.81% |
| Základní materiály | 4.28% |
| Cyklické zboží | 11.07% |
| Finanční služby | 14.94% |
| Nemovitosti | 10.55% |
| Defenzivní zboží | 9.38% |
| Starostlivost o zdraví | 7.76% |
| Telekomunikace | 4.19% |
| Energie | 4.17% |
| Průmysl | 24.91% |
| Technológie | 8.50% |
| Vládní | 0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 30.02% |
| Eurozóna | 46.53% |
| Evropa - kromě EURozóny | 21.77% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.43% |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 1.43% |
| Vyspělé trhy | 98.32% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIE SA | Průmysl | 2.64% | Weir Group PLC | Průmysl | 2.56% |
| B&M European Value Retail SA | Defenzivní zboží | 2.54% | Elis SA | Průmysl | 2.53% |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Finanční služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzivní zboží | 2.43% |
| freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikace | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 2.38% |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nemovitosti | 2.27% |