Fond: PARET

Název	BNP Paribas Funds Turkey Equity USD
ISIN	LU0823433189
	24.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Turecko
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	TEB PORTFOY YONETIMI AS
	Burak Öztunç
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	100 000
Maximální vstupný poplatek	3%

EIC Fund Rating (2017)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2017	PARET	TRY	EQ-TUR	12.3455%	44.25%	43.83%	0.99	1.02	-0.91%	2/2
2016	PARET	TRY	EQ-TUR	10.0868%	17.42%	23.74%	0.90	1.19	4.93%	1/4
2015	PARET	TRY	EQ-TUR	10.9059%	-19.47%	-16.50%	0.90	1.24	3.57%	2/3
2014	PARET	TRY	EQ-TUR	9.9837%	50.48%	49.46%	0.85	1.14	-6.66%	3/3

NAV	93.1300
Den	22.04.2024
Denní změna %	-0.6613%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	8.40%	14.72%	26.11%	43.83%	45.74%	35.32%	18.26%	6.03%	1.40%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	2.67%				28.72%	9.31%	0.26%	-2.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti	15.63%				62.74%	22.63%	13.70%	7.31%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.96%		98.96%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	2.83%	1.79%	1.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	10 mil.
Počet akcíí	30
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	1.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.00%
Středné společnosti	65.64%
Malé společnosti	29.21%
Najmenší společnosti	4.11%

P/E	4.95%
P/BV	1.47%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.70%
Cyklické zboží	9.33%
Finanční služby	25.52%
Nemovitosti	3.94%
Defenzivní zboží	17.20%
Starostlivost o zdraví	3.24%
Síťová odvětví	2.00%
Telekomunikace	14.06%
Energie	1.77%
Průmysl	16.20%
Technológie	0.00%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy	98.96%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	98.96%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Bim Birlesik Magazalar AS	Defenzivní zboží	9.55%	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	Telekomunikace	9.21%
Haci Omer Sabanci Holding AS	Finanční služby	5.5%	Koc Holding AS	Průmysl	5.46%
Turk Telekomunikasyon AS	Telekomunikace	4.85%	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS	Cyklické zboží	4.81%
Migros Turk TAS	Defenzivní zboží	4.68%	Akbank TAS	Finanční služby	4.58%
Otokar Otobus Karoseri Sanayi AS	Cyklické zboží	4.51%	Turk Hava Yollari AO	Průmysl	4.29%