Fond: PARJAY

BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y
LU0012181664
27.03.1990
Akciové
Akcie - Japonsko
BNP PARIBAS FUNDS
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd
Hubert Goyé
JPY
150 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJP JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 5.53% 0.89 1.04 -9.11% 10/11
5 499.0000
25.04.2024
-2.2574%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.11% 0.16% 12.09% 13.06% 26.01% 10.37% 10.13% 6.86% 5.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.97% 13.45% 8.25% 4.47% 3.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.52% 21.30% 7.86% 5.55% 4.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.96% 97.96%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.05% 0.01% 2.04%
Veľkosť fondu
Aktíva7 002 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda100.930
Dividendový výnos1.79%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 32.46%
Velké společnosti 30.55%
Středné společnosti 25.50%
Malé společnosti 9.45%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.63%
P/BV1.33%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.97%
Cyklické zboží 19.99%
Finanční služby 10.45%
Nemovitosti 1.46%
Defenzivní zboží 5.28%
Starostlivost o zdraví 4.65%
Síťová odvětví 2.17%
Telekomunikace 8.62%
Energie 1.97%
Průmysl 22.37%
Technológie 16.03%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 97.96%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 97.96%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sony Group Corp Technológie 4.76% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 4.04%
Toyota Tsusho Corp Průmysl 3.57% Daiichi Sankyo Co Ltd Starostlivost o zdraví 3.43%
Hitachi Ltd Průmysl 3.22% Toyota Motor Corp Cyklické zboží 3.06%
Nippon Telegraph & Telephone Corp Telekomunikace 2.68% Food & Life Companies Ltd Cyklické zboží 2.58%
Renesas Electronics Corp Technológie 2.46% Osaka Soda Co Ltd Základní materiály 2.46%