Fond: PARJAY
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
LU0012181664 | |
27.03.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
Hubert Goyé | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 5 886.0000 |
26.03.2024 | 5 888.0000 |
25.03.2024 | 5 857.0000 |
22.03.2024 | 5 911.0000 |
21.03.2024 | 5 954.0000 |
19.03.2024 | 5 817.0000 |
18.03.2024 | 5 785.0000 |
15.03.2024 | 5 684.0000 |
14.03.2024 | 5 626.0000 |
13.03.2024 | 5 627.0000 |
12.03.2024 | 5 687.0000 |
11.03.2024 | 5 608.0000 |
08.03.2024 | 5 756.0000 |
07.03.2024 | 5 780.0000 |
06.03.2024 | 5 822.0000 |
05.03.2024 | 5 762.0000 |
04.03.2024 | 5 753.0000 |
01.03.2024 | 5 758.0000 |
29.02.2024 | 5 705.0000 |
28.02.2024 | 5 695.0000 |
27.02.2024 | 5 719.0000 |
26.02.2024 | 5 739.0000 |
23.02.2024 | 5 732.0000 |
22.02.2024 | 5 732.0000 |
21.02.2024 | 5 657.0000 |
20.02.2024 | 5 639.0000 |
19.02.2024 | 5 699.0000 |
16.02.2024 | 5 655.0000 |
15.02.2024 | 5 630.0000 |
14.02.2024 | 5 654.0000 |
13.02.2024 | 5 656.0000 |
09.02.2024 | 5 589.0000 |
08.02.2024 | 5 588.0000 |
07.02.2024 | 5 536.0000 |
06.02.2024 | 5 507.0000 |
05.02.2024 | 5 541.0000 |
02.02.2024 | 5 527.0000 |
01.02.2024 | 5 502.0000 |
31.01.2024 | 5 515.0000 |
30.01.2024 | 5 475.0000 |
29.01.2024 | 5 489.0000 |
26.01.2024 | 5 453.0000 |
25.01.2024 | 5 490.0000 |
24.01.2024 | 5 474.0000 |
23.01.2024 | 5 495.0000 |
22.01.2024 | 5 521.0000 |
19.01.2024 | 5 420.0000 |
18.01.2024 | 5 398.0000 |
17.01.2024 | 5 347.0000 |
16.01.2024 | 5 397.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 6638 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.92% | 15.66% | 15.34% | 23.24% | 37.30% | 11.28% | 11.25% | 7.57% | 6.34% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.03% | 13.47% | 7.90% | 4.27% | 3.64% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.87% | 22.39% | 7.63% | 5.16% | 4.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.51% | 98.51% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.51% | 0.01% | 1.49% |
Aktíva | 7 002 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | 100.930 |
Dividendový výnos | 1.71% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 32.39% |
Velké společnosti | 30.63% |
Středné společnosti | 26.58% |
Malé společnosti | 8.90% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.63% |
P/BV | 1.33% |
Základní materiály | 5.15% |
Cyklické zboží | 20.18% |
Finanční služby | 10.33% |
Nemovitosti | 1.49% |
Defenzivní zboží | 5.79% |
Starostlivost o zdraví | 5.17% |
Síťová odvětví | 2.28% |
Telekomunikace | 8.54% |
Energie | 1.99% |
Průmysl | 21.98% |
Technológie | 15.60% |
Deriváty | 1.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.51% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.51% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sony Group Corp | Technológie | 4.9% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 3.93% |
Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.47% | Toyota Tsusho Corp | Průmysl | 3.46% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 3.24% | Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 2.93% |
Osaka Soda Co Ltd | Základní materiály | 2.72% | Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikace | 2.66% |
Food & Life Companies Ltd | Cyklické zboží | 2.63% | Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.29% |