Fond: PARJAY
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
| LU0012181664 | |
| 27.03.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
| Hubert Goyé | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.18% | 1.74% | 12.93% | 14.04% | 28.85% | 11.37% | 11.89% | 6.75% | 6.34% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.10% | 8.49% | 4.63% | 3.83% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 20.66% | 7.45% | 5.93% | 4.57% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.96% | 97.96% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.05% | 0.01% | 2.04% |
| Aktíva | 6 978 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.99 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | 112.000 |
| Dividendový výnos | 1.99% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 32.46% |
| Velké společnosti | 30.55% |
| Středné společnosti | 25.50% |
| Malé společnosti | 9.45% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 13.58% |
| P/BV | 1.35% |
| Základní materiály | 4.97% |
| Cyklické zboží | 19.99% |
| Finanční služby | 10.45% |
| Nemovitosti | 1.46% |
| Defenzivní zboží | 5.28% |
| Starostlivost o zdraví | 4.65% |
| Síťová odvětví | 2.17% |
| Telekomunikace | 8.62% |
| Energie | 1.97% |
| Průmysl | 22.37% |
| Technológie | 16.03% |
| Deriváty | 2.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 97.96% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.96% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Group Corp | Technológie | 4.76% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.04% |
| Toyota Tsusho Corp | Průmysl | 3.57% | Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.43% |
| Hitachi Ltd | Průmysl | 3.22% | Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 3.06% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikace | 2.68% | Food & Life Companies Ltd | Cyklické zboží | 2.58% |
| Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.46% | Osaka Soda Co Ltd | Základní materiály | 2.46% |