Fond: PARJAY
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
| LU0012181664 | |
| 27.03.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
| Hubert Goyé | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.72% | 10.64% | 0.74% | 3.50% | 13.40% | 8.96% | 9.63% | 4.54% | 5.13% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.72% | 11.73% | 9.92% | 5.65% | 4.33% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.52% | 19.40% | 6.17% | 7.55% | 4.89% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.53% | 97.53% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.48% | 0.02% | 2.47% |
| Aktíva | 5 585 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.99 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | 112.000 |
| Dividendový výnos | 1.99% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 35.92% |
| Velké společnosti | 30.23% |
| Středné společnosti | 23.23% |
| Malé společnosti | 8.15% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 12.73% |
| P/BV | 1.23% |
| Základní materiály | 4.65% |
| Cyklické zboží | 21.00% |
| Finanční služby | 11.81% |
| Nemovitosti | 3.11% |
| Defenzivní zboží | 4.53% |
| Starostlivost o zdraví | 2.99% |
| Síťová odvětví | 0.73% |
| Telekomunikace | 6.98% |
| Energie | 1.47% |
| Průmysl | 25.56% |
| Technológie | 14.71% |
| Deriváty | 2.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 97.53% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.53% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.53% | Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 5.46% |
| Hitachi Ltd | Průmysl | 5.28% | Toyota Tsusho Corp | Průmysl | 3.86% |
| SWCC Corp | Průmysl | 3.1% | Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.88% |
| Food & Life Companies Ltd | Cyklické zboží | 2.86% | Capcom Co Ltd | Telekomunikace | 2.71% |
| Fujitsu Ltd | Technológie | 2.47% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 2.2% |