Fond: PARRESE

Název	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
ISIN	LU0283511359
	31.01.2014
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - Evropa
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	3%

Strategie
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných európskymi realitnými spoločnosťami alebo spoločnosťami, ktoré pôsobia v európskom sektore nehnuteľností. Fond neinvestuje priamo do nehnuteľností. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (sadzba dane Lux). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.5748%	-8.53%	-8.54%	0.99	1.03	0.24%	5/6
2019	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4977%	26.31%	25.13%	0.99	0.99	-0.91%	2/4
2018	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4457%	-8.50%	-7.38%	0.98	1.01	1.18%	2/4
2017	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4268%	12.68%	12.38%	0.98	0.99	-0.22%	3/5
2016	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.3642%	-4.85%	-2.74%	0.85	1.33	3.60%	2/4
2015	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.1677%	31.30%	24.68%	0.90	1.37	-2.49%	2/4

NAV	253.1600
Den	13.06.2024
Denní změna %	-1.2983%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.36%	4.82%	1.80%	12.12%	14.58%	-8.45%	-3.08%	-1.41%	1.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.31%				-2.67%	-2.42%	-0.61%	0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.40%				34.99%	7.55%	6.21%	5.13%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.21%		96.21%
Dluhopisový
Ostatní	1.86%		1.86%
Peněžní	1.93%		1.93%

Veľkosť fondu
Aktíva	155 mil.
Počet akcíí	25
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.11

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	7.27%
Středné společnosti	72.02%
Malé společnosti	11.08%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	17.56%
P/BV	0.90%

Sektorové rozloženie
Nemovitosti	90.38%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.93

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	25.95%
Eurozóna	50.06%
Evropa - kromě EURozóny	20.20%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	96.21%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Segro PLC	Nemovitosti	7.84%	Vonovia SE	Nemovitosti	7.27%
Castellum AB	Nemovitosti	6.15%	Unibail-Rodamco-We		5.83%
Klepierre	Nemovitosti	5.61%	Gecina Nom	Nemovitosti	5.51%
Land Securities Group PLC	Nemovitosti	4.86%	Warehouses De Pauw SA	Nemovitosti	4.28%
Merlin Properties SOCIMI SA	Nemovitosti	4.19%	Covivio SA	Nemovitosti	4.11%