Fond: PARRESE

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
LU0283511359
31.01.2014
Realitní
Reality - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných európskymi realitnými spoločnosťami alebo spoločnosťami, ktoré pôsobia v európskom sektore nehnuteľností. Fond neinvestuje priamo do nehnuteľností. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (sadzba dane Lux). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARRESE EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -8.54% 0.99 1.03 0.24% 5/6
2019 PARRESE EUR REAL-EU -0.4977% 26.31% 25.13% 0.99 0.99 -0.91% 2/4
2018 PARRESE EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -7.38% 0.98 1.01 1.18% 2/4
2017 PARRESE EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 12.38% 0.98 0.99 -0.22% 3/5
2016 PARRESE EUR REAL-EU -0.3642% -4.85% -2.74% 0.85 1.33 3.60% 2/4
2015 PARRESE EUR REAL-EU -0.1677% 31.30% 24.68% 0.90 1.37 -2.49% 2/4
251.6100
02.05.2024
1.4229%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.14% 2.40% 11.91% 11.73% 10.63% -6.15% -3.60% -0.99% 2.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -2.10% -1.96% -0.27% 1.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.45% 35.80% 7.55% 6.25% 5.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dluhopisový
Ostatní 0.66% 0.66%
Peněžní 0.86% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva160 mil.
Počet akcíí27
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 7.33%
Středné společnosti 74.57%
Malé společnosti 11.04%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E18.18%
P/BV0.82%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 92.94%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 26.94%
Eurozóna 49.72%
Evropa - kromě EURozóny 21.82%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.48%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nemovitosti 8.36% Vonovia SE Nemovitosti 7.33%
Castellum AB Nemovitosti 6.61% Unibail-Rodamco-We 5.55%
Gecina Nom Nemovitosti 5.44% Klepierre Nemovitosti 5.34%
Land Securities Group PLC Nemovitosti 4.92% PSP Swiss Property AG Nemovitosti 4.74%
Warehouses De Pauw SA Nemovitosti 4.55% Merlin Properties SOCIMI SA Nemovitosti 4.26%