Fond: PARRESE

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
LU0283511359
31.01.2014
Realitní
Reality - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných európskymi realitnými spoločnosťami alebo spoločnosťami, ktoré pôsobia v európskom sektore nehnuteľností. Fond neinvestuje priamo do nehnuteľností. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (sadzba dane Lux). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARRESE EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -8.54% 0.99 1.03 0.24% 5/6
2019 PARRESE EUR REAL-EU -0.4977% 26.31% 25.13% 0.99 0.99 -0.91% 2/4
2018 PARRESE EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -7.38% 0.98 1.01 1.18% 2/4
2017 PARRESE EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 12.38% 0.98 0.99 -0.22% 3/5
2016 PARRESE EUR REAL-EU -0.3642% -4.85% -2.74% 0.85 1.33 3.60% 2/4
2015 PARRESE EUR REAL-EU -0.1677% 31.30% 24.68% 0.90 1.37 -2.49% 2/4
276.0400
19.09.2024
0.5061%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.36% 11.50% 15.30% 6.47% 23.19% -5.92% -1.54% 0.15% 2.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.50% -4.07% -3.46% -1.21% 0.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.84% 32.45% 7.35% 5.85% 4.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.52% 96.52%
Dluhopisový
Ostatní 2.99% 2.99%
Peněžní 0.64% 0.15% 0.49%
Veľkosť fondu
Aktíva144 mil.
Počet akcíí29
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 16.55%
Středné společnosti 64.32%
Malé společnosti 10.38%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E16.88%
P/BV0.92%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 91.25%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 27.18%
Eurozóna 47.05%
Evropa - kromě EURozóny 22.29%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 96.52%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nemovitosti 9.17% Segro PLC Nemovitosti 7.38%
Castellum AB Nemovitosti 5.49% Unibail-Rodamco-We 5.27%
Klepierre Nemovitosti 4.84% Swiss Prime Site AG Nemovitosti 4.79%
Land Securities Group PLC Nemovitosti 4.77% PSP Swiss Property AG Nemovitosti 4.23%
Gecina Nom Nemovitosti 4.11% LEG Immobilien SE Nemovitosti 4.05%