Fond: PARRESY
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
| LU0283511433 | |
| 31.01.2014 | |
| Realitní | |
| Reality - Evropa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.35% | -2.52% | 15.88% | 2.23% | 3.61% | -10.35% | -7.65% | -4.67% | -1.67% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.66% | -5.71% | -3.93% | -2.23% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.40% | 34.54% | 6.59% | 5.41% | 4.46% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.69% | 99.69% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.31% | 0.31% |
| Aktíva | 131 mil. |
| Počet akcíí | 27 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.11 |
| Dividenda | 5.210 |
| Dividendový výnos | 4.91% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 7.90% |
| Středné společnosti | 75.54% |
| Malé společnosti | 9.98% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 18.18% |
| P/BV | 0.82% |
| Nemovitosti | 93.41% |
| Deriváty | 0.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 25.67% |
| Eurozóna | 55.73% |
| Evropa - kromě EURozóny | 18.29% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.69% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Segro PLC | Nemovitosti | 8.22% | Vonovia SE | Nemovitosti | 7.9% |
| Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nemovitosti | 6.1% | |
| PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 5.04% |
| Castellum AB | Nemovitosti | 4.96% | Klepierre | Nemovitosti | 4.73% |
| LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 4.56% |