Fond: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Realitní
Reality - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
109.7000
13.06.2024
-1.2957%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.36% 0.70% -2.20% 7.72% 10.09% -11.96% -6.91% -5.12% -1.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.63% -6.25% -6.08% -4.27% -2.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.47% 33.69% 6.65% 5.38% 4.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.21% 96.21%
Dluhopisový
Ostatní 1.86% 1.86%
Peněžní 1.93% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva123 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda4.290
Dividendový výnos3.86%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 7.27%
Středné společnosti 72.02%
Malé společnosti 11.08%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E17.56%
P/BV0.90%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 90.38%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 25.95%
Eurozóna 50.06%
Evropa - kromě EURozóny 20.20%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 96.21%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nemovitosti 7.84% Vonovia SE Nemovitosti 7.27%
Castellum AB Nemovitosti 6.15% Unibail-Rodamco-We 5.83%
Klepierre Nemovitosti 5.61% Gecina Nom Nemovitosti 5.51%
Land Securities Group PLC Nemovitosti 4.86% Warehouses De Pauw SA Nemovitosti 4.28%
Merlin Properties SOCIMI SA Nemovitosti 4.19% Covivio SA Nemovitosti 4.11%