Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.90% | 9.40% | 10.73% | 2.31% | 18.76% | -9.68% | -5.44% | -3.74% | -1.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.82% | -7.66% | -7.07% | -4.89% | -3.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.90% | 31.09% | 6.50% | 5.07% | 3.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.52% | 96.52% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 2.99% | 2.99% | |
Peněžní | 0.64% | 0.15% | 0.49% |
Aktíva | 116 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 4.290 |
Dividendový výnos | 3.58% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 16.55% |
Středné společnosti | 64.32% |
Malé společnosti | 10.38% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.88% |
P/BV | 0.92% |
Nemovitosti | 91.25% |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 27.18% |
Eurozóna | 47.05% |
Evropa - kromě EURozóny | 22.29% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 96.52% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nemovitosti | 9.17% | Segro PLC | Nemovitosti | 7.38% |
Castellum AB | Nemovitosti | 5.49% | Unibail-Rodamco-We | 5.27% | |
Klepierre | Nemovitosti | 4.84% | Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 4.79% |
Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 4.77% | PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.23% |
Gecina Nom | Nemovitosti | 4.11% | LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.05% |