Fond: PIOEC

Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
LU0271695388
12.04.2005
Komoditní
Komodity - Všechny sektory
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Deutschland GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOEC USD COM-ALSEC 0.3675% -2.29% 5.64% 0.47 0.63 6.95% 1/4
2019 PIOEC USD COM-ALSEC 2.1319% 5.74% 3.62% 0.41 0.48 -0.23% 4/5
2018 PIOEC USD COM-ALSEC 1.8344% -15.12% -17.06% 0.62 0.86 -4.31% 4/4
2017 PIOEC USD COM-ALSEC 1.0263% 10.76% 13.98% 0.62 0.86 4.60% 1/4
2016 PIOEC USD COM-ALSEC 0.3901% 12.29% 11.91% 0.75 1.22 -3.03% 7/10
2015 PIOEC USD COM-ALSEC 0.1342% -42.04% -37.30% 0.73 1.31 7.01% 4/10
2014 PIOEC USD COM-ALSEC 0.0923% -27.85% -34.04% 0.58 1.11 -2.99% 7/8
26.8800
27.03.2024
-0.5917%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.74% -0.37% -4.71% -1.61% -2.15% 5.50% 2.98% 1.15% -3.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 13.84% 9.55% 3.01% 0.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.88% 37.39% 9.28% 3.69% 4.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 21.98% 21.98%
Ostatní 0.01% -0.01%
Peněžní 102.75% 24.72% 78.02%
Veľkosť fondu
Aktíva348 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov12
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 89.75
Deriváty 10.26
Výnos do splatnosti p.a.3.61
Modifikovaná durácia0.16
Kreditné rozloženie
AAA 7.39
AA 90.55
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 2.06
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Belgium (Kingdom Of) 5.79% France (Republic Of) 5.19%
France (Republic Of) 5.17% France (Republic Of) 5.14%
France (Republic Of) 5.12% France (Republic Of) 5.1%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 5.04% France (Republic Of) 5.02%
France (Republic Of) 5.01% Nordrhein-Westfalen (Land) 0.2% 4.96%