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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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FESGCBPA | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | 11.06.2024 | 4.0807 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.02% | -2.10% | -0.25% | 1.81% | 0.33% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 16.05.2024 | 0.104 | štvrťročne | 2 | 0.208 | 5.09% | 26.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 351 | 14 533 861 | 111.38 | -11.38 | 5.19 | 6.23 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 11.06.2024 | 6.9860 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 5.00% | 0.66% | 5.94% | 11.51% | 16.41% | 13.19% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 14.12.2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.52% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 390 | 0 | 3 186 206 580 | 100.00 | 0 | 14.23 | 1.91 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTCBDU | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | 11.06.2024 | 17.9484 | USD | 0.70% | 1 000 USD | 5.00% | 1.09% | 1.22% | 1.70% | 3.69% | 2.70% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 21.02.2024 | 0.297 | polročne | 1 | 0.594 | 3.33% | 06.03.2024 | 0.17 | 0.06 | 0.173 | 04.06.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1161 | 81 294 721 | 100.40 | -0.40 | 5.59 | 2.18 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 11.06.2024 | 6.5850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.46% | 3.00% | 16.51% | 20.08% | 25.88% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRIG | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (dis) | 11.06.2024 | 5.7310 | GBP | -0.03% | 1 000 GBP | 5.00% | -0.16% | 0.17% | 6.00% | 8.64% | 12.64% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 14.12.2023 | 0.068 | polročne | 2 | 0.068 | 1.18% | 31.03.2024 | 0.23 | 1.00 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 57 408 333 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBUSBT | UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF | 11.06.2024 | 10.5125 | USD | 0.63% | 1 000 USD | 5.00% | 1.58% | -2.63% | -1.30% | -0.62% | -9.06% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 01.02.2024 | 0.261 | polročne | 1 | 0.522 | 4.99% | 07.05.2024 | 0.20 | 0.10 | -90 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 137 884 032 | 100.00 | -0.00 | 4.59 | 19.29 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPSR | iShares MSCI Japan SRI ETF | 11.06.2024 | 6.9950 | USD | -0.64% | 1 000 USD | 5.00% | 2.42% | 0.50% | 6.45% | 8.24% | 4.25% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 56 | 0 | 792 550 691 | 100.59 | -0.59 | 18.09 | 1.74 | 91 | 8 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPCABG | BNP PARIBAS A FUND DYNAMIC MULTI-ASSET GBP Hedged | 07.06.2024 | 97.4400 | GBP | -0.01% | 1 000 GBP | 3.00% | 1.31% | 1.31% | 8.39% | 9.48% | 9.80% | -1.96% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.12% | 5.57% | 0.10% | 21.64% | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 2.09 | 1.10 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 7 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 323 018 | 100.35 | -0.35 | 19.07 | 2.38 | 44 | 16 | 6.29 | 5.14 | 25 | 75 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 11.06.2024 | 19.4450 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.36% | 2.41% | 9.24% | 10.59% | 10.43% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 02.05.2024 | 0.805 | mesačne | 5 | 1.931 | 9.93% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110 755 115 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSUDI | Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) | 11.06.2024 | 9.1620 | USD | -1.26% | 1 000 USD | 5.00% | -2.02% | 1.82% | 1.41% | -1.97% | -0.65% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 0.420 | mesačne | 5 | 1.008 | 10.86% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.160 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91 702 863 | 100.90 | -0.90 | 7.65 | 0.74 | 15 | 83 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP5EW | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | 11.06.2024 | 88.7500 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 5.00% | -0.94% | -0.15% | 9.22% | 12.54% | 15.05% | 4.07% | 10.75% | 9.84% | - | 31.05.2024 | 0.44% | 7.81% | 10.67% | 29.33% | 12.78% | 8.21% | 11.12% | 5.35% | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEU6I | Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 11.06.2024 | 62.4200 | EUR | 0.14% | 100 EUR | 5.00% | -0.10% | 4.43% | 10.95% | 18.90% | 21.49% | 11.99% | 9.56% | - | - | 31.05.2024 | 1.05% | 6.65% | 14.20% | 19.11% | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCB | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) | 11.06.2024 | 6.3920 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 5.00% | 0.44% | 0.98% | 4.24% | 7.21% | 8.47% | 1.17% | 3.00% | 3.34% | - | 31.05.2024 | 0.14% | 4.02% | 1.64% | 11.55% | 2.51% | 3.63% | 11.06.2024 | 31.03.2024 | 0.50 | 0.50 | 04.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1232 | 1 776 732 295 | 102.39 | -2.39 | 7.55 | 3.67 | 6 | 94 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 11.06.2024 | 5.6680 | USD | 0.19% | 1 000 USD | 5.00% | 0.93% | 1.21% | 5.14% | 8.26% | 9.55% | 0.73% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.10% | 4.06% | 1.05% | 13.51% | 11.06.2024 | 05.06.2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRB | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc) | 11.06.2024 | 5.9370 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 0.44% | 1.56% | 3.58% | 5.04% | 6.84% | 3.71% | 2.80% | - | - | 31.05.2024 | 0.30% | 0.59% | 2.79% | 4.76% | 1.82% | 1.46% | 11.06.2024 | 31.03.2024 | 0.10 | 0.10 | 04.06.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 331 | 1 520 146 328 | 101.17 | -1.17 | 5.91 | 0.15 | 47 | 53 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFAHY | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 11.06.2024 | 6.4570 | USD | 0.34% | 1 000 USD | 5.00% | 0.93% | 1.03% | 4.09% | 7.93% | 9.35% | -0.86% | 4.63% | - | - | 31.05.2024 | -0.02% | 4.32% | 0.35% | 17.55% | 3.85% | 7.18% | 11.06.2024 | 31.03.2024 | 0.50 | 0.50 | 04.06.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 235 | 198 593 561 | 100.00 | 0 | 6.36 | 4.18 | 10 | 90 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPE5C | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 11.06.2024 | 32.9500 | EUR | 0.14% | 100 EUR | 3.00% | 1.17% | 5.14% | 11.20% | 16.14% | 14.23% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNAGD | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB ETF | 11.06.2024 | 8.2850 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 3.00% | -0.70% | -1.22% | 1.12% | 4.25% | 3.63% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 11.06.2024 | 14.3460 | EUR | -0.26% | 100 EUR | 3.00% | 0.43% | 9.24% | 12.54% | 0.55% | 6.36% | 10.47% | 9.76% | -7.87% | - | 31.05.2024 | 0.99% | 7.39% | 17.37% | 44.48% | 14.91% | 8.71% | -3.32% | 11.68% | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESCE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 11.06.2024 | 285.7500 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 3.00% | 2.13% | 6.31% | 10.35% | 14.21% | 10.03% | -2.85% | 5.07% | 3.66% | - | 31.05.2024 | -0.03% | 8.87% | 2.34% | 31.33% | 5.09% | 8.91% | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF Hedged EUR | 11.06.2024 | 10.9800 | EUR | -0.38% | 100 EUR | 3.00% | 0.09% | 7.04% | 11.27% | -0.92% | 3.92% | 3.78% | 6.31% | - | - | 31.05.2024 | 0.46% | 7.38% | 10.36% | 34.97% | 10.61% | 7.68% | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSAP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 11.06.2024 | 20.6915 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 3.00% | -0.30% | 0.30% | 7.11% | 10.79% | 15.31% | 9.69% | 14.80% | - | - | 31.05.2024 | 0.87% | 7.69% | 13.45% | 26.48% | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.007 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 123 | 0 | 96 936 786 | 100.05 | -0.05 | 23.08 | 3.98 | 52 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGESM | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF | 11.06.2024 | 8.7200 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 3.00% | -0.46% | -2.13% | 7.64% | 4.22% | 2.95% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEHYF | BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free ETF | 11.06.2024 | 10.1700 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 3.00% | 0.62% | 0.47% | 3.54% | 7.96% | 8.92% | 0.04% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.04% | 3.67% | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.225 | 04.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 338 | 292 131 365 | 100.00 | 0 | 6.01 | 3.17 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSPH | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Hedged EUR | 11.06.2024 | 17.6720 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 3.00% | 2.72% | 4.50% | 16.11% | 19.03% | 23.52% | 7.03% | 12.54% | -23.77% | - | 31.05.2024 | 0.63% | 7.61% | 9.85% | 29.57% | 11.85% | 8.73% | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBU | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF USD | 11.06.2024 | 235.9000 | USD | 0.33% | 1 000 USD | 5.00% | 0.04% | -2.72% | -0.45% | 1.51% | -1.22% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 06.03.2024 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 04.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1128 | 340 960 537 | 284.33 | -184.33 | 3.83 | 7.21 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRU2U | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 11.06.2024 | 57.8000 | USD | -0.34% | 1 000 USD | 5.00% | -1.82% | -2.31% | 8.31% | 9.49% | 9.31% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 2 680 142 445 | 100.15 | -0.15 | 14.88 | 1.73 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMSTHYC | PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc | 11.06.2024 | 93.1100 | USD | 0.19% | 1 000 USD | 5.00% | 0.01% | -0.70% | 0.94% | 1.79% | 1.97% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 16.05.2024 | 2.868 | mesačne | 5 | 6.884 | 7.41% | 31.03.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.080 | 04.06.2024 | -6 | 0 | 105 | 0 | 3 | 880 | 456 572 770 | 117.40 | -17.40 | 8.57 | 2.82 | 18 | 82 | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAIR | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (dis) | 11.06.2024 | 42.7800 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -0.37% | -5.60% | -1.18% | 0.80% | -5.04% | -7.55% | 5.60% | - | - | 31.05.2024 | -0.37% | 11.25% | 1.28% | 39.92% | 8.77% | 16.53% | 11.06.2024 | 22.12.2023 | 0.107 | štvrťročne | 3 | 0.142 | 0.33% | 0.65 | 46 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 523 532 452 | 100.00 | -0.00 | 23.78 | 2.73 | 39 | 61 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHRAIM | iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (dis) | 11.06.2024 | 33.5400 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 0.42% | -2.75% | 0.72% | 6.03% | 4.78% | -8.25% | 6.82% | - | - | 31.05.2024 | -0.47% | 11.51% | -0.51% | 45.38% | 11.06.2024 | 20.12.2023 | 0.303 | polročne | 2 | 0.303 | 0.90% | 0.47 | 24 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 639 505 038 | 100.08 | -0.08 | 21.78 | 2.60 | 42 | 53 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORAI | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF EUR | 11.06.2024 | 19.0680 | EUR | 0.16% | 100 EUR | 5.00% | 0.15% | -0.78% | 16.91% | 20.59% | 10.39% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTJEH | WisdomTree Japan Equity UCITS EUR Hedged Acc ETF | 11.06.2024 | 33.9300 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | 2.00% | 7.99% | 25.04% | 26.53% | 40.21% | 22.38% | 18.90% | 12.13% | - | 31.05.2024 | 1.82% | 6.45% | 23.22% | 26.55% | 13.97% | 13.51% | 8.31% | 9.14% | 11.06.2024 | 29.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.015 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 497 | 0 | 28 425 983 | 100.00 | 0 | 13.12 | 1.20 | 80 | 20 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGMFHY | BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H | 10.06.2024 | 1 140.5800 | CZK | -0.01% | 25 000 CZK | 3.00% | 0.44% | 0.82% | 4.57% | 8.74% | 10.50% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 0.68 | 0.40 | 0 | 1.142 | 04.06.2024 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 171 | 1 274 965 | 100.02 | -0.02 | 6.48 | 3.74 | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSORU | Lyxor Smart Overnight Return USD ETF | 11.06.2024 | 1 188.4102 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 0.45% | 1.41% | 2.81% | 4.21% | 5.63% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 08.05.2024 | 0.09 | 0.09 | 04.06.2024 | 446 300 023 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWORLD | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | 11.06.2024 | 93.3500 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 5.00% | 0.97% | 2.10% | 8.11% | 11.20% | 13.14% | 8.38% | 12.03% | - | - | 31.05.2024 | 0.75% | 7.11% | 11.65% | 24.55% | 11.06.2024 | 08.05.2024 | 0.08 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 344 | 0 | 3 991 488 291 | 100.00 | 0 | 19.90 | 2.94 | 71 | 29 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTUSES | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 11.06.2024 | 58.4900 | USD | 0.26% | 1 000 USD | 5.00% | 3.60% | 5.04% | 18.62% | 22.49% | 30.09% | 10.39% | 16.30% | - | - | 31.05.2024 | 0.89% | 7.96% | 13.32% | 33.88% | 15.12% | 10.70% | 11.06.2024 | 20.02.2024 | 0.15 | 0.05 | 0.011 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 275 | 0 | 7 957 795 496 | 100.04 | -0.04 | 22.60 | 5.10 | 78 | 22 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISGHE | Inspire Global Hope ETF (dis) | 11.06.2024 | 37.0300 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 5.00% | -0.73% | 0.00% | 8.88% | 12.23% | 12.50% | -2.47% | 5.90% | 5.05% | - | 31.05.2024 | -0.04% | 8.42% | 4.72% | 32.78% | 6.51% | 8.39% | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.594 | 1.61% | 0.30 | 41 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 402 | 0 | 108 217 127 | 100.00 | 0 | 15.85 | 1.95 | 50 | 49 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMF | Inspire Fidelis Multi Factor ETF (dis) | 11.06.2024 | 29.8800 | USD | 0.27% | 1 000 USD | 5.00% | -1.80% | 0.61% | 7.95% | 8.65% | 12.99% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 0.070 | štvrťročne | 1 | 0.280 | 0.94% | 0.45 | 235 | 04.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 80 038 576 | 100.00 | 0 | 13.40 | 2.22 | 8 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMCM | Inspire Faithward Mid Cap Momentum ETF (dis) | 11.06.2024 | 29.6938 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -1.23% | 3.18% | 14.87% | 16.31% | 21.67% | 0.16% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.21% | 9.37% | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 0.028 | štvrťročne | 1 | 0.110 | 0.37% | 0.65 | 11 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 286 953 | 100.00 | 0 | 14.82 | 2.52 | 3 | 96 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISINTER | Inspire International ETF (dis) | 11.06.2024 | 30.1900 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 5.00% | -1.02% | 0.64% | 7.07% | 11.03% | 8.05% | -6.22% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 8.69% | 1.61% | 34.91% | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 0.121 | štvrťročne | 1 | 0.482 | 1.60% | 0.45 | 37 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 1 | 200 | 0 | 283 930 276 | 100.00 | 0 | 13.35 | 1.57 | 82 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11.06.2024 | 5.4060 | USD | 0.35% | 1 000 USD | 5.00% | 3.11% | 3.15% | 16.81% | 21.45% | 26.63% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 197 | 0 | 327 473 250 | 100.00 | 0 | 24.94 | 4.42 | 66 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISPIRE1 | Inspire 100 ETF (dis) | 11.06.2024 | 37.6600 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -0.79% | -0.61% | 12.75% | 14.96% | 19.52% | -3.82% | 6.70% | - | - | 31.05.2024 | -0.13% | 10.03% | 1.27% | 36.03% | 5.66% | 12.42% | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 0.084 | štvrťročne | 1 | 0.334 | 0.89% | 0.30 | 33 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 327 434 311 | 100.00 | 0 | 22.67 | 3.46 | 40 | 60 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISCOBO | Inspire Corporate Bond ETF (dis) | 11.06.2024 | 23.3300 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 0.17% | -0.89% | 0.75% | 1.83% | 1.21% | -3.89% | -1.64% | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 2.64% | -4.09% | 7.55% | -2.10% | 3.94% | 11.06.2024 | 24.05.2024 | 0.359 | mesačne | 5 | 0.862 | 3.70% | 0.30 | 45 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 292 236 007 | 100.00 | 0 | 5.46 | 4.16 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSMC | Inspire Small/Mid Cap ETF (dis) | 11.06.2024 | 34.6200 | USD | 0.14% | 1 000 USD | 5.00% | -2.31% | -1.11% | 6.23% | 10.04% | 9.72% | -2.90% | 5.93% | 4.53% | - | 31.05.2024 | 0.02% | 9.57% | 7.33% | 38.13% | 7.11% | 7.93% | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 0.124 | štvrťročne | 1 | 0.498 | 1.44% | 0.30 | 44 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 500 | 0 | 165 426 363 | 100.00 | 0 | 15.01 | 1.55 | 0 | 99 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPURAN | Sprott Uranium Miners ETF (dis) | 11.06.2024 | 52.3800 | USD | -0.51% | 1 000 USD | 5.00% | -4.21% | 9.19% | 8.09% | 28.32% | 54.65% | 14.03% | - | - | - | 31.05.2024 | 2.08% | 18.07% | 42.56% | 94.81% | 11.06.2024 | 14.12.2023 | 1.751 | ročne | 1 | 1.751 | 3.33% | 0.75 | 10 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 642 929 532 | 100.05 | -0.05 | 2.10 | 1.86 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTABA | Inspire Tactical Balanced ETF (dis) | 11.06.2024 | 25.6002 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -2.46% | -2.66% | 5.81% | 9.17% | 11.94% | -3.95% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.24% | 5.70% | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 0.075 | štvrťročne | 1 | 0.302 | 1.18% | 0.50 | 314 | 04.06.2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 75 | 0 | 88 112 805 | 100.00 | 0 | 21.02 | 3.31 | 21 | 59 | 5.46 | 0.19 | 100 | 0 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURAU | Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 11.06.2024 | 16.4327 | USD | -2.02% | 1 000 USD | 5.00% | -4.49% | 5.70% | 10.90% | 26.02% | 43.94% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 31.12.2023 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 176 422 163 | 100.28 | -0.28 | 16.39 | 1.83 | 33 | 67 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMU | Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD Acc. | 11.06.2024 | 11.2940 | USD | -1.69% | 1 000 USD | 5.00% | -5.93% | 7.71% | 10.16% | 31.89% | 59.88% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.001 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 290 640 131 | 100.00 | 0 | 2.10 | 1.86 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRHYD | CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC | 07.06.2024 | 97.0400 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | 0.07% | 3.39% | 8.13% | 2.32% | 3.68% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 22.11.2023 | 1.95 | 0 | 04.06.2024 | 6 | 94 | 1 | 0 | 68 | 0 | 376 702 353 | 103.76 | -3.76 | 13.29 | 1.66 | 58 | 35 | 5.74 | 0.33 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEC | iShares MSCI EM ex China UCITS ETF | 11.06.2024 | 5.1772 | USD | -0.52% | 1 000 USD | 5.00% | 0.47% | 1.18% | 10.53% | 14.36% | 12.23% | - | - | - | - | 11.06.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.25 | 04.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 646 | 0 | 988 102 769 | 100.28 | -0.28 | 13.79 | 1.69 | 88 | 11 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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