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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHJPEMBH | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) | 27.04.2024 | 4.4907 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.45% | 0.83% | 9.59% | 2.68% | 5.95% | -5.26% | -2.17% | - | - | 31.03.2024 | -0.27% | 5.49% | -5.01% | 18.50% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 615 | 378 897 626 | 100.00 | 0 | 7.42 | 7.14 | 24 | 76 | BOND-GOV-EUR | ISHJPEMBH | EUR | -0.5748% | 3.89% | 4.58% | 0.65 | 1.66 | -2.26% | 7/7 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPMEMH | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 27.04.2024 | 4.5855 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.39% | 0.30% | 6.77% | 3.36% | 4.22% | -3.27% | - | - | - | 31.03.2024 | -0.20% | 3.48% | -2.98% | 14.07% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.53 | 0.53 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1152 | 298 085 469 | 100.00 | 0 | 6.82 | 4.66 | 29 | 71 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPMEMC | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 27.04.2024 | 5.8310 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.10% | 0.60% | 7.90% | 5.03% | 6.51% | -1.16% | 1.82% | - | - | 31.03.2024 | -0.02% | 3.57% | -1.05% | 14.40% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1153 | 978 193 800 | 100.00 | 0 | 6.74 | 4.67 | 29 | 71 | BOND-CORP-GEM | ISHJPMEMC | USD | 0.3675% | 6.50% | 7.53% | 0.81 | 0.72 | 2.75% | 1/3 | BOND-CORP-GEM | ISHJPMEMC | USD | 2.1319% | 13.88% | 13.34% | 0.69 | 0.67 | 3.31% | 1/3 | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJMUEM | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | 27.04.2024 | 5.3540 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.37% | 1.10% | 10.70% | 4.16% | 7.82% | -3.15% | 0.04% | 0.85% | - | 31.03.2024 | -0.08% | 5.52% | -2.79% | 19.00% | -0.76% | 7.22% | 27.04.2024 | 77.27% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 615 | 1 327 900 402 | 100.00 | 0 | 7.27 | 7.20 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMB | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF | 27.04.2024 | 5.2340 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.46% | 0.87% | 9.79% | 3.54% | 6.93% | -3.67% | -0.17% | - | - | 31.03.2024 | -0.14% | 5.41% | -3.46% | 18.69% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 19.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 769 | 1 298 862 188 | 100.00 | 0 | 7.42 | 6.97 | 21 | 79 | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 27.04.2024 | 3.8883 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.06% | 2.73% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 16.11.2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.82% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 764 | 369 051 710 | 100.00 | 0 | 7.05 | 7.12 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEME | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 27.04.2024 | 4.2604 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.24% | 0.70% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 764 | 407 339 428 | 100.00 | 0 | 7.05 | 7.12 | 21 | 79 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 27.04.2024 | 85.2800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.83% | -0.46% | 7.28% | -0.64% | 1.33% | - | - | - | - | 27.04.2024 | 18.04.2024 | 1.786 | mesačne | 4 | 5.358 | 6.28% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 26.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 618 | 4 922 428 851 | 100.00 | 0 | 7.34 | 7.14 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHLPE | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | 27.04.2024 | 29.7700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.07% | 6.02% | 29.94% | 21.91% | 37.44% | 7.26% | 9.50% | 7.16% | 8.51% | 31.03.2024 | 0.95% | 10.07% | 14.58% | 46.50% | 11.45% | 9.95% | 8.53% | 5.70% | 7.49% | 3.95% | 27.04.2024 | 16.11.2023 | 1.022 | polročne | 2 | 1.022 | 3.43% | 29.02.2024 | 0.75 | 0.75 | 25.04.2024 | 1 | 93 | 0 | 7 | 70 | 0 | 769 928 362 | 100.19 | -0.19 | 12.72 | 1.52 | 38 | 46 | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMBS | iShares MBS ETF (dis) | 27.04.2024 | 89.8000 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -3.10% | -3.14% | 3.64% | -2.85% | -4.82% | -6.16% | -3.27% | -2.45% | -1.72% | 31.03.2024 | -0.42% | 3.54% | -5.72% | 7.07% | -2.91% | 4.53% | -1.60% | 1.61% | -1.46% | 1.46% | 27.04.2024 | 01.04.2024 | 0.872 | mesačne | 3 | 3.487 | 3.88% | 0.04 | 133 | 18.04.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5945 | 28 756 876 885 | 102.89 | -2.89 | 5.10 | 5.93 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMDAX | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | 27.04.2024 | 216.7000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.35% | -0.05% | 10.02% | -8.68% | -5.18% | -7.95% | -0.37% | 0.10% | 4.14% | 31.03.2024 | -0.32% | 9.41% | 0.23% | 33.76% | 3.20% | 9.98% | 3.39% | 7.07% | 5.16% | 6.54% | 27.04.2024 | 02.01.2018 | 0.754 | 1 | 0.30% | 29.02.2024 | 0.51 | 0.50 | 23.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 100 243 684 | 100.00 | 0 | 14.38 | 1.25 | 3 | 95 | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMACF | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (dis) | 27.04.2024 | 45.8950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.14% | 8.52% | 9.64% | -1.81% | 2.60% | -9.32% | -1.59% | - | - | 31.03.2024 | -0.73% | 8.21% | -4.96% | 23.57% | 0.61% | 8.77% | 27.04.2024 | 14.03.2024 | 0.075 | štvrťročne | 1 | 0.299 | 0.65% | 29.02.2024 | 0.74 | 0.74 | 24.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 527 | 0 | 793 369 052 | 100.00 | -0.00 | 12.36 | 1.37 | 94 | 3 | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMACW | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 27.04.2024 | 79.7100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.12% | 4.09% | 21.69% | 9.25% | 19.76% | 4.49% | 9.64% | 9.53% | - | 31.03.2024 | 0.66% | 7.21% | 9.67% | 30.59% | 10.34% | 7.64% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 12 806 026 182 | 100.05 | -0.05 | 18.16 | 2.73 | 82 | 17 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 0.3675% | 16.69% | 18.39% | 0.92 | 1.27 | -2.79% | 17/31 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 2.1319% | 24.33% | 27.36% | 0.94 | 1.13 | 0.12% | 11/28 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 1.8344% | -12.29% | -13.63% | 0.90 | 1.09 | -0.01% | 13/24 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 1.0263% | 22.48% | 21.67% | 0.85 | 1.00 | -0.70% | 12/23 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBR | iShares MSCI Brazil ETF (Dist) | 27.04.2024 | 31.5400 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | -3.04% | -5.48% | 5.59% | -5.34% | 13.03% | -3.72% | -5.26% | -2.21% | -3.88% | 31.03.2024 | 0.29% | 13.92% | 3.29% | 31.63% | -3.46% | 9.13% | -2.55% | 5.66% | -0.08% | 4.65% | 27.04.2024 | 20.12.2023 | 1.977 | polročne | 2 | 1.977 | 6.25% | 29.02.2024 | 0.59 | 22 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 087 088 736 | 100.03 | -0.03 | 7.63 | 1.38 | 88 | 7 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBSC | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (dis) | 27.04.2024 | 13.4700 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 5.00% | -7.68% | -5.41% | 8.54% | -11.90% | 14.06% | -7.54% | -2.64% | -0.15% | -3.43% | 31.03.2024 | 0.26% | 15.61% | 3.82% | 42.62% | -0.48% | 11.55% | 1.76% | 9.60% | 3.46% | 6.28% | 27.04.2024 | 20.12.2023 | 0.414 | polročne | 2 | 0.414 | 3.07% | 0.59 | 50 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 90 | 0 | 228 700 464 | 100.04 | -0.04 | 9.27 | 1.19 | 0 | 92 | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHI | iShares MSCI China A UCITS ETF | 27.04.2024 | 4.2045 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.80% | 6.71% | 2.67% | -8.70% | -12.93% | -12.17% | -0.09% | 2.20% | - | 31.03.2024 | -0.86% | 9.91% | -5.51% | 34.45% | 7.18% | 17.91% | 6.50% | 8.41% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.40 | 0.40 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 519 | 0 | 2 311 844 193 | 100.01 | -0.01 | 11.99 | 1.39 | 93 | 7 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 1.6412% | 20.63% | 30.87% | 0.73 | 0.89 | 12.38% | 2/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.1892% | 28.81% | 42.11% | 0.73 | 1.09 | 10.92% | 1/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.4844% | -12.41% | -21.51% | 0.78 | 0.94 | -10.00% | 12/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.6271% | 31.94% | 19.02% | 0.57 | 0.55 | 0.12% | 6/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMAE | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF EUR | 27.04.2024 | 154.2200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.15% | 8.91% | 13.65% | 4.64% | 12.34% | -4.02% | 2.97% | 3.92% | 6.76% | 31.03.2024 | -0.28% | 7.30% | -0.42% | 24.09% | 4.57% | 8.73% | 5.43% | 6.97% | 6.31% | 4.64% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 330 973 090 | 100.00 | 0 | 13.86 | 1.51 | 95 | 3 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMA | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD | 27.04.2024 | 164.5400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.69% | 7.16% | 14.54% | 1.54% | 8.70% | -7.87% | 2.11% | 3.62% | 3.93% | 31.03.2024 | -0.43% | 9.31% | -1.95% | 33.35% | 3.22% | 10.36% | 4.89% | 9.21% | 5.52% | 3.51% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 26.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 330 973 090 | 102.17 | -2.17 | 13.74 | 1.49 | 95 | 3 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 0.3675% | 22.59% | 25.98% | 0.95 | 1.02 | 2.96% | 2/4 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 2.1319% | 20.93% | 21.61% | 0.95 | 1.15 | -2.13% | 3/4 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 1.8344% | -14.51% | -16.75% | 0.96 | 1.09 | -0.74% | 3/4 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 1.0263% | 36.47% | 41.79% | 0.95 | 1.15 | 0.11% | 3/4 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEUR | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF EUR | 27.04.2024 | 5.0460 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.50% | 5.95% | 11.19% | 2.30% | 10.52% | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 19.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 4 319 366 324 | 100.00 | -0.00 | 12.87 | 1.49 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMESG | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD | 27.04.2024 | 5.3730 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.19% | 3.73% | 11.59% | -0.78% | 7.16% | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 4 319 366 324 | 100.00 | 0 | 12.85 | 1.48 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMIMIS | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 27.04.2024 | 5.8220 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.05% | 7.83% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 2 788 730 862 | 100.00 | -0.00 | 12.93 | 1.48 | 77 | 20 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEC | iShares MSCI EM ex China UCITS ETF | 27.04.2024 | 5.0578 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.42% | 3.85% | 19.13% | 5.83% | 17.90% | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.25 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 647 | 0 | 825 906 388 | 100.00 | 0 | 13.95 | 1.63 | 87 | 11 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEE | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 27.04.2024 | 7.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.47% | 6.91% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1 593 055 718 | 100.00 | 0 | 13.80 | 1.72 | 84 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEG | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 27.04.2024 | 8.2230 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.52% | 7.56% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1 123 849 012 | 100.00 | 0 | 13.47 | 1.72 | 86 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMULC | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF Acc | 27.04.2024 | 57.4300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.97% | 7.45% | 23.76% | 11.41% | 15.40% | 8.83% | 9.30% | - | - | 31.03.2024 | 0.91% | 7.42% | 12.99% | 26.76% | 9.23% | 7.63% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.49 | 0.49 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 102 | 0 | 133 369 324 | 100.00 | 0 | 13.68 | 1.78 | 98 | 1 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUMC | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF Acc | 27.04.2024 | 51.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.14% | 6.37% | 21.34% | 5.97% | 9.67% | 2.05% | 5.25% | 4.75% | - | 31.03.2024 | 0.36% | 7.18% | 6.21% | 25.63% | 6.10% | 6.25% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.49 | 0.49 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 133 606 540 | 100.00 | 0 | 12.05 | 1.34 | 28 | 69 | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 27.04.2024 | 5.3220 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.91% | 4.72% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 15.02.2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.69% | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 155 | 0 | 737 321 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.04 | 80 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUES | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR acc | 27.04.2024 | 5.6030 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.15% | 4.83% | 22.89% | 8.19% | 11.37% | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 114 054 301 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.04 | 80 | 20 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 27.04.2024 | 7.2090 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.15% | 3.98% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 608 887 | 100.00 | 0 | 17.45 | 2.26 | 85 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUSC | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 27.04.2024 | 275.5500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.38% | 3.90% | 19.29% | 4.85% | 8.81% | 1.72% | 6.64% | 5.84% | 7.81% | 31.03.2024 | 0.36% | 7.78% | 9.82% | 34.78% | 9.03% | 7.64% | 7.26% | 6.61% | 8.29% | 5.09% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.58 | 0.58 | 25.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 402 | 0 | 767 411 629 | 100.26 | -0.26 | 11.19 | 1.18 | 0 | 98 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 7.30% | 0.95 | 0.94 | -1.93% | 3/7 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 28.74% | 0.94 | 0.96 | 2.64% | 3/7 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -20.18% | 0.95 | 0.97 | -5.74% | 6/6 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 22.73% | 0.94 | 1.02 | 4.61% | 1/6 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMU | iShares MSCI EMU UCITS ETF Acc | 27.04.2024 | 175.1600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.69% | 7.33% | 23.68% | 10.72% | 15.09% | 7.97% | 8.52% | - | - | 31.03.2024 | 0.84% | 7.30% | 12.25% | 26.85% | 8.79% | 7.12% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 225 | 0 | 3 254 489 574 | 100.00 | 0 | 13.37 | 1.69 | 86 | 12 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMCG | iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF Acc | 27.04.2024 | 28.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.85% | 5.88% | 0.98% | -11.42% | -5.10% | -11.51% | -1.80% | 0.11% | - | 31.03.2024 | -0.81% | 8.86% | -4.79% | 29.98% | 1.00% | 10.44% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.60 | 0.60 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 350 | 0 | 78 207 414 | 100.00 | -0.00 | 18.18 | 2.50 | 86 | 8 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEMI | iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) | 27.04.2024 | 19.6975 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.33% | 8.53% | 18.45% | 6.11% | 10.47% | -5.72% | 2.39% | 3.25% | 1.50% | 31.03.2024 | -0.29% | 7.52% | -0.81% | 32.41% | 2.90% | 8.71% | 3.65% | 8.10% | 3.67% | 1.83% | 27.04.2024 | 16.11.2023 | 0.520 | polročne | 2 | 0.520 | 2.64% | 29.02.2024 | 0.35 | 0.85 | 25.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 327 | 0 | 258 481 272 | 100.01 | -0.01 | 15.00 | 1.66 | 90 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEMSC | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (dis) | 27.04.2024 | 82.5000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.56% | 6.60% | 8.01% | 0.56% | 11.13% | -2.20% | 4.65% | 3.17% | - | 31.03.2024 | 0.02% | 6.69% | 8.43% | 41.89% | 7.51% | 7.78% | 27.04.2024 | 11.01.2024 | 0.758 | polročne | 1 | 1.516 | 1.84% | 29.02.2024 | 0.74 | 0.74 | 25.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2085 | 0 | 473 460 243 | 100.01 | -0.01 | 12.89 | 1.19 | 11 | 87 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSEM | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | 27.04.2024 | 37.1300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.79% | 5.48% | 14.39% | 1.73% | 9.37% | -6.25% | 1.62% | 3.04% | 2.55% | 31.03.2024 | -0.34% | 8.16% | -0.71% | 30.98% | 2.53% | 8.62% | 3.85% | 8.03% | 4.37% | 2.37% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 25.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 880 | 0 | 2 912 903 630 | 100.04 | -0.04 | 12.61 | 1.49 | 88 | 9 | EQ-GEM | ISHMSEM | USD | 0.3675% | 16.49% | 17.35% | 0.96 | 1.01 | 0.74% | 8/14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEM | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 27.04.2024 | 37.8830 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 1.61% | 6.99% | 12.82% | 2.63% | 10.05% | -4.68% | 0.32% | - | - | 31.03.2024 | -0.35% | 6.41% | -0.74% | 23.95% | 2.06% | 6.55% | 27.04.2024 | 14.03.2024 | 0.118 | štvrťročne | 1 | 0.470 | 1.24% | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 24.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 4 495 953 849 | 100.02 | -0.02 | 12.68 | 1.50 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 27.04.2024 | 6.7090 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.01% | 5.59% | 18.55% | 8.42% | 8.82% | - | - | - | - | 27.04.2024 | 14.12.2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.63% | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 387 | 0 | 3 180 659 662 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.94 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR acc | 27.04.2024 | 7.3540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.03% | 5.65% | 19.58% | 9.39% | 12.07% | 7.01% | 7.84% | - | - | 31.03.2024 | 0.73% | 6.59% | 10.88% | 23.48% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 387 | 0 | 1 385 960 608 | 100.00 | 0 | 14.47 | 1.93 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESC | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 27.04.2024 | 8.2270 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.33% | 6.24% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 388 | 0 | 2 714 578 981 | 100.84 | -0.84 | 14.03 | 1.91 | 85 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 27.04.2024 | 8.6840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.32% | 9.60% | 24.84% | 16.35% | 23.93% | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 82 | 0 | 421 441 288 | 100.58 | -0.58 | 9.18 | 1.04 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMCE | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR | 27.04.2024 | 7.1250 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.54% | 4.22% | 19.70% | 5.66% | 9.33% | 1.83% | 6.02% | - | - | 31.03.2024 | 0.39% | 7.65% | 7.76% | 29.92% | 7.72% | 7.29% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 232 | 0 | 63 625 106 | 100.00 | 0 | 13.55 | 1.60 | 26 | 73 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.5748% | 4.77% | 7.10% | 0.99 | 0.99 | 2.36% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4977% | 27.77% | 31.57% | 0.98 | 1.01 | 3.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4457% | -13.39% | -12.77% | 0.98 | 0.99 | 0.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 27.04.2024 | 6.0450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.52% | 5.15% | 16.88% | 7.89% | 8.37% | 6.78% | 3.58% | - | - | 31.03.2024 | 0.68% | 5.92% | 9.07% | 12.89% | 4.58% | 6.67% | 27.04.2024 | 18.04.2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESR | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 27.04.2024 | 68.1600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.65% | 3.51% | 19.60% | 8.81% | 10.44% | 6.66% | 9.17% | 7.88% | - | 31.03.2024 | 0.76% | 6.99% | 10.62% | 24.76% | 10.43% | 6.80% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3 940 009 337 | 100.07 | -0.07 | 18.19 | 2.70 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.5748% | 0.03% | 7.23% | 0.98 | 1.00 | 7.20% | 1/8 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4977% | 23.73% | 31.27% | 0.96 | 1.06 | 6.19% | 1/6 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4457% | -11.69% | -8.33% | 0.98 | 0.95 | 2.78% | 1/4 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4268% | 8.39% | 10.67% | 0.96 | 0.90 | 3.12% | 1/4 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 27.04.2024 | 7.5280 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.62% | 3.34% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 14.03.2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.47% | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 699 642 009 | 100.00 | 0 | 18.19 | 2.71 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHISC | iShares MSCI India Small-Cap ETF (dis) | 27.04.2024 | 75.7900 | USD | 0.23% | 1 000 USD | 5.00% | 8.18% | 5.90% | 23.64% | 25.81% | 45.01% | 16.31% | 14.09% | 8.00% | 11.93% | 31.03.2024 | 1.10% | 7.16% | 25.46% | 55.03% | 16.23% | 12.63% | 7.63% | 8.55% | 8.19% | 3.42% | 27.04.2024 | 20.12.2023 | 0.286 | polročne | 1 | 0.573 | 0.76% | 0.74 | 150 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 485 | 0 | 753 897 600 | 103.39 | -3.39 | 22.80 | 2.72 | 22 | 78 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSI | iShares MSCI India UCITS ETF | 27.04.2024 | 9.2445 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.41% | 6.58% | 24.36% | 19.62% | 33.66% | 12.73% | 11.13% | - | - | 31.03.2024 | 1.01% | 7.10% | 16.18% | 36.30% | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.65 | 0.65 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 205 220 006 | 100.51 | -0.51 | 21.36 | 3.01 | 99 | 1 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.95 | 1.06 | -1.32% | 4/6 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 5.8262% | 10.48% | 11.07% | 0.95 | 1.07 | 0.28% | 4/6 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 27.04.2024 | 8.6620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.75% | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.65 | 0.65 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 205 220 006 | 100.00 | -0.00 | 21.34 | 3.00 | 99 | 1 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHISRAEL | iShares MSCI Israel ETF (dis) | 27.04.2024 | 59.0800 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.00% | -7.05% | 1.36% | 31.71% | 6.23% | 9.77% | -4.79% | 1.04% | - | - | 31.03.2024 | 0.16% | 10.05% | 1.60% | 35.81% | 27.04.2024 | 20.12.2023 | 0.808 | polročne | 2 | 0.808 | 1.37% | 0.59 | 12 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 172 217 611 | 100.03 | -0.03 | 11.90 | 1.59 | 20 | 80 | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAES | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 27.04.2024 | 6.1690 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.51% | 2.05% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 211 | 0 | 1 455 813 694 | 101.49 | -1.49 | 17.06 | 1.54 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPEU | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 27.04.2024 | 6.1190 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -6.77% | 0.33% | - | - | - | - | - | - | - | 27.04.2024 | 14.12.2023 | 0.104 | polročne | 2 | 0.104 | 1.70% | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 211 | 0 | 463 945 516 | 101.49 | -1.49 | 17.06 | 1.54 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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