menu
Profil
Zákonné informace
Lidé
Produkty
Dokumenty
Investování
Fund ratings
Fund Ratings 2016
Fund Ratings 2015
Fund Ratings 2014
Strategické alokace
Členové EIC
Správci majetku
Správci fondů
Správci Strategií
Fondy
Články
Online
cz
en
English
sk
Slovensky
cz
Česky
hu
Hungarian
Srovnání
Export XML
Seznam fondů
Symbol
Část názvu
ISIN
Typ fondu
Alternativní
Smíšené
Dluhopisové
Komoditní
Akciové
Peněžní
Realitní
Divendové fondy
Indexové/ETF fondy
Měna
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Správce
-
ARK Investment Management LLC
Aberdeen Global Fund
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Amundi Luxembourg SA
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Aroundtown SA
BNP PARIBAS EASY
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS FUNDS
Berkshire Hathaway Inc.
BlackRock iShares
C-QUADRAT Wealth Management AG
CICC KraneShares
CPR Asset Management
CTP N.V.
Cambria Funds
Conventum Asset Management
Covivio
DB ETC PLC
DWS Xtrackers
Defiance ETFs, LLC
Deutsche Wohnen SE
Direxion Funds
Dynamic Beta investments
ETFMG
Fidelity FIL IM Lux
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited
First Trust
Franklin Templeton Global Funds plc
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments (ETF)
Freedom Day Solutions, LLC
Global X Funds
Goldman Sachs
Goldman Sachs Funds
Grand City Properties SA
HANetf
Harbor ETF Trust
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
Innovator Capital Management LLC
Inspire ETFs
Invesco Markets II plc
Invesco Markets III plc
Invesco Markets plc
Invesco Physical Markets PLC
JPMorgan Chase
Klépierre SA
Legal & General Investment Management
Lyxor International Asset
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PineBridge Investments
ProShares
ProcureAM
Prologis, Inc.
Quantic Financial
Renaissance Capital LLC
Rize UCIT SICAV
Robo Global
Roundhill Investments
SPROTT AM LP
Schwab Funds
SonicShare
Special Purpose Acquisition Company
State Street Global Advisors Ltd
Timothy Plan
Tuttle Capital Management, LLC
U.S. Global Investors, Inc.
UBS ETFs plc
Unibail-Rodamco-Westfield
VanEck Asset Management B.V
Vanguard Equity Index Group
Volatility Shares LLC
Vonovia SE
Warehouses De Pauw
WisdomTree Commodity Securities Limited
WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
WisdomTree Management Limited
WisdomTree Metal Securities Limited
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
Xtrackers (IE) Plc
iShares III plc
category
Akcie - ASEAN
Akcie - Afrika
Akcie - Austrálie
Akcie - Azie Pacifik
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap
Akcie - BRIC
Akcie - Belgie
Akcie - Brazílie
Akcie - CEE
Akcie - EEMEA
Akcie - EMEA
Akcie - Evropa
Akcie - Evropa - Large Cap
Akcie - Evropa - Mid Cap
Akcie - Evropa - Small Cap
Akcie - Evropa - Small Mid Cap
Akcie - Evropa - Value
Akcie - Evropa Developed
Akcie - Francie
Akcie - Global
Akcie - Global - Large Cap
Akcie - Global - Small Cap
Akcie - Global - Small Mid Cap
Akcie - Global - Value
Akcie - Global Developed
Akcie - Global Emerging
Akcie - Global Emerging - Small Cap
Akcie - Global Frontier
Akcie - Hong Kong
Akcie - Indie
Akcie - Indonézie
Akcie - Itálie
Akcie - Japonsko
Akcie - Japonsko - Small Cap
Akcie - Japonsko - Value
Akcie - Jižní Korea
Akcie - Lat. Amerika
Akcie - MENA
Akcie - Mexiko
Akcie - Německo
Akcie - Německo - Small Mid Cap
Akcie - Private Equity
Akcie - Rakousko
Akcie - Rusko
Akcie - Singapúr
Akcie - Taiwan
Akcie - Thajsko
Akcie - Turecko
Akcie - UK
Akcie - USA
Akcie - USA - Growth
Akcie - USA - Large Cap
Akcie - USA - Mid Cap
Akcie - USA - Mid Cap - Value
Akcie - USA - Small Cap
Akcie - USA - Small Mid Cap - Growth
Akcie - USA - Value
Akcie - Vietnam
Akcie - Česko
Akcie - Čína
Akcie - Španělsko
Akcie - Švýcarsko
Akcie Ekologické - Evropa
Akcie Ekologické - Global
Akcie High Dividend - Azie Pacifik
Akcie High Dividend - Evropa
Akcie High Dividend - Global
Akcie High Dividend - Global Emerging
Akcie High Dividend - USA
Akcie Sektorové - Energie
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické
Akcie Sektorové - Finance
Akcie Sektorové - Finance - Evropa
Akcie Sektorové - Finance - USA
Akcie Sektorové - Průmysl
Akcie Sektorové - Starostlivost o zdraví
Akcie Sektorové - Starostlivost o zvířata
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Akcie Sektorové - Síťová odvětví
Akcie Sektorové - Technologie
Akcie Sektorové - Technologie - Evropa
Akcie Sektorové - Technologie - USA
Akcie Sektorové - Technologie - Čína
Akcie Sektorové - Telekomunikace
Akcie Sektorové - Tovary cyklický
Akcie Sektorové - Tovary cyklický - Evropa
Akcie Sektorové - Tovary defenzivní
Alternativní - Hedge fondy
Alternativní - Hedge fondy - MM-EUR
Alternativní - Hedge fondy - MM-USD
Alternativní - Life Cycle
Alternativní - Zajištěné
Alternatívne - Kryptoměny
Dlhopisy - Government - GBP
Dluhopisy - AUD
Dluhopisy - Azie
Dluhopisy - Azie - Government - Short Term
Dluhopisy - Brazilie
Dluhopisy - CAD
Dluhopisy - CEE
Dluhopisy - CHF
Dluhopisy - CNY
Dluhopisy - CZK
Dluhopisy - Corporate - CZK
Dluhopisy - Corporate - EUR
Dluhopisy - Corporate - Global
Dluhopisy - Corporate - Global Emerging
Dluhopisy - Corporate - Short Term - CZK
Dluhopisy - Corporate - Short Term - EUR
Dluhopisy - Corporate - USD
Dluhopisy - Corporates - Short Term - Global Emerging
Dluhopisy - DKK
Dluhopisy - EUR
Dluhopisy - Evropa
Dluhopisy - Financials - Short Term - CZK
Dluhopisy - GBP
Dluhopisy - Global
Dluhopisy - Global Emerging
Dluhopisy - Government - CEE
Dluhopisy - Government - CHF
Dluhopisy - Government - CZK
Dluhopisy - Government - EUR
Dluhopisy - Government - Global
Dluhopisy - Government - Global Emerging
Dluhopisy - Government - Long Term - EUR
Dluhopisy - Government - PLN
Dluhopisy - Government - Short Term - EUR
Dluhopisy - Government - USD
Dluhopisy - Governnent - HUF
Dluhopisy - Governnent - NOK
Dluhopisy - Governnent - Slovensko
Dluhopisy - High Yield - Azie
Dluhopisy - High Yield - CEE
Dluhopisy - High Yield - CZK
Dluhopisy - High Yield - EUR
Dluhopisy - High Yield - Global
Dluhopisy - High Yield - Short Term - CZK
Dluhopisy - High Yield - Short Term - EUR
Dluhopisy - High Yield - Short Term - USD
Dluhopisy - High Yield - USD
Dluhopisy - Investment Grade - Azie
Dluhopisy - Investment Grade - CEE
Dluhopisy - Investment Grade - CHF
Dluhopisy - Investment Grade - CZK
Dluhopisy - Investment Grade - EUR
Dluhopisy - Investment Grade - Global
Dluhopisy - Investment Grade - NOK
Dluhopisy - Investment Grade - Short Term - CHF
Dluhopisy - Investment Grade - Short Term - CZK
Dluhopisy - Investment Grade - Short Term - EUR
Dluhopisy - Investment Grade - USD
Dluhopisy - JPY
Dluhopisy - Long Term - EUR
Dluhopisy - Medium Term - CZK
Dluhopisy - Medium Term - EUR
Dluhopisy - Medium Term - Global Emerging
Dluhopisy - Medium Term - USD
Dluhopisy - NZD
Dluhopisy - PLN
Dluhopisy - SEK
Dluhopisy - Short Term - CAD
Dluhopisy - Short Term - CZK
Dluhopisy - Short Term - EUR
Dluhopisy - Short Term - USD
Dluhopisy - USD
Dluhopisy Inflační - CHF
Dluhopisy Inflační - EUR
Dluhopisy Inflační - Global
Dluhopisy Inflační - Global Emerging
Dluhopisy Inflační - USD
Dluhopisy Konvertibilní - Azie
Dluhopisy Konvertibilní - CHF
Dluhopisy Konvertibilní - CZK
Dluhopisy Konvertibilní - EUR
Dluhopisy Konvertibilní - Evropa
Dluhopisy Konvertibilní - Evropa - Small Cap
Dluhopisy Konvertibilní - Global
Komodity - Drahé kovy
Komodity - Fosílni palivá
Komodity - Poľnohospodárske
Komodity - Všechny sektory
Komodity - Zelení energie
Peněžní - CAD
Peněžní - CZK
Peněžní - EUR
Peněžní - USD
Reality - Azie Pacifik
Reality - CEE
Reality - Evropa
Reality - Global
Reality - US
Smíšené - Celkovej výnos - CHF
Smíšené - Celkovej výnos - CZK
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Smíšené - Celkovej výnos - GBP
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Smíšené - dynamické - CHF
Smíšené - dynamické - CZK
Smíšené - dynamické - EUR
Smíšené - dynamické - USD
Smíšené - konzervativní - CZK
Smíšené - konzervativní - EUR
Smíšené - konzervativní - USD
Smíšené - vyvážené - CHF
Smíšené - vyvážené - CZK
Smíšené - vyvážené - EUR
Smíšené - vyvážené - USD
Pro výběr více použij CTRL+klik
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol
Název
Den
NAV
Měna
Změna
Min. investice
Max. poplatek
1M
3M
6M
9M
1R
3R p.a.
5R p.a.
7R p.a.
10R p.a.
Ke dni
Prům.výk.1M
Vol.1M.výk.
Prům.výk.1R p.a.
Vol.1R.výk.p.a.
Prům.výk.3R p.a.
Vol.3R.výk.p.a.
Prům.výk.5R p.a.
Vol.5R.výk.p.a.
Prům.výk.7R p.a.
Vol.7R.výk.p.a.
Aktualizace
Rozhodující datum
Platby divid.
Frekvence výplat
Počet vypl.div.
Očak.roční div.
Div. výnos
Datum
Průběž.popl. % p.a.
z toho Mng.popl. % p.a.
Výk.prémie % p.a.
Trans.popl. % p.a.
Obrat portf. %
msDate
Peníze %
Akcie %
Dluhopisy %
Ostatní %
Akcie #
Dluhopisy #
Tržní hodnota
Long %
Short %
P/EPS
P/BV
Velké spol. %
Malé a střední spol. %
Výnos do splat. % p.a.
Prům.splat.
Invest.stupeň %
Spekul.stupeň %
category20
portfolio20
ccy20
rf20
rm20
ret20
corr20
beta20
alpha20
rank20
stars20
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
ISHUSRE
iShares U.S. Real Estate ETF (Dist)
08.05.2024
85.4200
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
-2.88%
-2.01%
8.86%
-0.78%
0.93%
-4.67%
-0.08%
1.26%
1.86%
31.03.2024
0.10%
9.90%
3.12%
33.31%
3.99%
8.20%
3.41%
4.30%
3.17%
3.40%
08.05.2024
21.03.2024
0.337
štvrťročne
1
1.346
1.58%
29.02.2024
0.40
4
18.04.2024
0
100
0
0
72
0
4 275 014 840
100.00
0
31.58
2.32
21
78
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
ISHUSRB
iShares U.S. Regional Banks ETF (dis)
08.05.2024
42.4900
USD
0.07%
1 000 USD
5.00%
-0.57%
7.68%
25.60%
10.08%
36.06%
-11.85%
-1.81%
-0.91%
-
31.03.2024
-0.34%
14.21%
4.50%
66.01%
3.59%
8.97%
2.61%
9.73%
08.05.2024
21.03.2024
0.304
štvrťročne
1
1.215
2.86%
29.02.2024
0.40
6
18.04.2024
0
100
0
0
35
0
650 593 144
100.00
0
11.27
1.13
30
70
EQ-SEC-FIN-US
EQ-SEC-FIN-US
EQ-SEC-FIN-US
EQ-SEC-FIN-US
EQ-SEC-FIN-US
EQ-SEC-FIN-US
EQ-SEC-FIN-US
ISHUSABH
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR acc
08.05.2024
4.5722
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.29%
-0.70%
3.01%
0.67%
-1.79%
-5.23%
-2.02%
-
-
31.03.2024
-0.37%
3.21%
-5.70%
8.68%
08.05.2024
29.02.2024
0.30
0.30
18.04.2024
4
0
96
0
0
9040
263 927 625
104.34
-4.34
5.05
6.06
87
13
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
ISHUSAGB
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
08.05.2024
5.2120
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
0.37%
-0.27%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.25
0.25
18.04.2024
3
0
97
0
0
9476
3 423 556 376
104.48
-4.48
4.96
6.08
87
13
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
ISHUSPY
iShares US Property Yield UCITS ETF EUR (dis)
08.05.2024
25.3100
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
-0.88%
-0.35%
9.78%
1.67%
2.70%
-5.89%
-2.90%
-1.38%
-
31.03.2024
-0.35%
6.27%
-6.28%
13.03%
-2.01%
6.36%
08.05.2024
15.02.2024
0.243
štvrťročne
1
0.972
3.84%
29.02.2024
0.40
0.40
25.04.2024
0
100
0
0
95
0
529 350 940
100.00
0
34.25
1.82
11
89
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
ISHHYCPUD
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (dis)
08.05.2024
4.6109
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
0.86%
1.53%
3.80%
4.38%
-
-
-
-
-
08.05.2024
16.11.2023
0.293
polročne
2
0.293
6.36%
29.02.2024
0.25
0.25
18.04.2024
1
0
99
0
0
1103
420 872 477
100.12
-0.12
7.75
4.05
0
100
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
ISHVWLM
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis)
08.05.2024
15.2774
USD
-0.42%
1 000 USD
5.00%
-1.21%
0.64%
9.16%
-0.47%
11.26%
-18.05%
-
-
-
31.03.2024
-1.38%
12.01%
08.05.2024
20.12.2023
0.284
polročne
2
0.284
1.85%
0.47
34
18.04.2024
0
100
0
0
75
0
3 109 699
100.00
0
23.55
3.18
25
71
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
ISHGG
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (dis)
08.05.2024
122.2800
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.18%
-0.22%
1.52%
1.57%
1.04%
-4.02%
-2.78%
-2.02%
-
31.03.2024
-0.33%
2.34%
-4.61%
7.36%
-3.25%
2.97%
08.05.2024
15.02.2024
0.170
štvrťročne
1
0.682
0.56%
29.02.2024
0.16
0.15
23.04.2024
0
0
100
0
0
25
235 925 407
100.00
0
2.58
4.89
100
0
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
ISHB26HY
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
08.05.2024
22.8700
USD
-0.02%
1 000 USD
5.00%
-0.02%
-0.13%
1.55%
0.88%
1.87%
-3.68%
-
-
-
31.03.2024
-0.27%
3.10%
08.05.2024
01.04.2024
0.424
mesačne
3
1.695
7.41%
0.35
15
02.05.2024
3
0
97
0
0
198
354 599 500
100.00
0
8.13
1.92
0
100
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
ISHB25C
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR
08.05.2024
5.1558
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.30%
0.78%
2.20%
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.12
0.12
18.04.2024
1
0
99
0
0
372
197 882 124
100.00
0
3.75
1.15
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHB26U
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc
08.05.2024
96.5940
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
1.17%
0.55%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.12
0.12
18.04.2024
0
0
100
0
0
480
110 876 037
100.00
0
5.16
2.10
61
39
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHB26C
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR
08.05.2024
5.1774
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.08%
0.70%
2.72%
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.12
0.12
18.04.2024
0
0
100
0
0
372
222 352 737
100.00
0
3.54
2.14
54
46
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHB28U
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc
08.05.2024
96.7960
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
1.18%
0.39%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.12
0.12
18.04.2024
0
0
100
0
0
409
241 048 618
100.07
-0.07
5.10
3.82
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHB28E
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
08.05.2024
5.2458
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
-0.08%
0.86%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.12
0.12
18.04.2024
0
0
100
0
0
327
219 025 209
100.00
0
3.44
3.97
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHIGUE
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis)
08.05.2024
13.3290
GBP
0.00%
1 000 GBP
5.00%
0.38%
2.92%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
16.11.2023
0.059
polročne
1
0.118
0.89%
29.02.2024
0.10
0.10
25.04.2024
0
0
100
0
0
32
753 314 562
100.01
-0.01
5.30
15.57
100
0
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
ISHULSHB
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis)
01.04.2024
5.0750
GBP
0.00%
1 000 GBP
5.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.04.2024
14.12.2023
0.225
polročne
2
0.225
4.44%
29.02.2024
0.09
0.09
18.04.2024
11
0
89
0
0
111
150 532 292
101.36
-1.36
5.43
0.36
93
7
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
ISHCBPAC
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc
08.05.2024
5.2012
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.10%
1.23%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.20
0.15
18.04.2024
0
0
100
0
0
2226
37 665 526
100.00
0
3.65
4.51
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
ISHECOB
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
08.05.2024
4.7167
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.18%
1.32%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
16.11.2023
0.119
polročne
2
0.119
2.51%
29.02.2024
0.15
0.15
18.04.2024
0
0
100
0
0
2875
4 579 118 299
100.36
-0.36
3.63
4.44
53
47
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
08.05.2024
4.2394
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.52%
0.94%
4.19%
3.41%
3.79%
-4.62%
-
-
-
31.03.2024
-0.40%
3.48%
08.05.2024
29.02.2024
0.09
0.09
28.04.2024
0
0
100
0
0
353
1 480 471 073
100.00
0
3.21
7.05
69
31
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
ISHEGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis)
08.05.2024
4.1362
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.43%
0.89%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
11.01.2024
0.047
1
29.02.2024
0.09
0.09
18.04.2024
0
0
100
0
0
353
115 963 583
100.00
0
3.04
7.18
69
31
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
ISHGREB
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis)
08.05.2024
4.0400
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.36%
1.21%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
16.11.2023
0.084
polročne
2
0.084
2.07%
29.02.2024
0.20
0.20
18.04.2024
1
0
99
0
0
620
96 257 901
102.32
-2.32
3.38
7.25
69
31
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
ISHHYCBEE
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
08.05.2024
4.5638
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.23%
1.56%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
16.11.2023
0.220
polročne
2
0.220
4.82%
29.02.2024
0.25
0.25
18.04.2024
1
0
99
0
0
395
473 687 976
102.45
-2.45
5.80
3.07
0
100
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
ISHECHYB
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
08.05.2024
5.2314
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.35%
1.51%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.25
0.25
18.04.2024
1
0
99
0
0
395
2 036 298 511
102.45
-2.45
5.80
3.07
0
100
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
ISHEUSTB
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
08.05.2024
5.0926
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.30%
1.03%
-
-
-
-
-
-
-
08.05.2024
14.12.2023
0.138
polročne
2
0.138
2.71%
29.02.2024
0.09
0.09
18.04.2024
26
0
74
0
0
314
268 934 074
100.23
-0.23
4.02
0.37
64
36
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
ISHEUSB
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
08.05.2024
5.2490
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.30%
1.04%
2.12%
3.12%
4.04%
-
-
-
-
08.05.2024
29.02.2024
0.09
0.90
18.04.2024
30
0
70
0
0
437
376 361 161
100.51
-0.51
4.01
0.37
59
41
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
50
100
150
2075