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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 30.05.2024 | 62.5800 | EUR | -0.43% | 100 EUR | 5.00% | 3.22% | 3.94% | 15.04% | 15.53% | 23.46% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 840 870 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 30.05.2024 | 72.2300 | USD | -0.45% | 1 000 USD | 5.00% | 3.49% | 4.65% | 16.29% | 17.72% | 26.71% | 10.70% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.89% | 7.78% | 14.09% | 30.02% | 30.05.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 107 247 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1A | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF acc | 30.05.2024 | 317.7000 | USD | -0.52% | 1 000 USD | 5.00% | 5.86% | 4.42% | 18.10% | 21.28% | 30.02% | 11.30% | 21.12% | - | - | 30.04.2024 | 0.93% | 10.83% | 14.59% | 43.10% | 30.05.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 965 731 171 | 108.48 | -8.48 | 25.96 | 5.94 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNEGE | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 30.05.2024 | 33.0550 | USD | -0.51% | 1 000 USD | 5.00% | 0.49% | -2.01% | 10.14% | 5.24% | 11.56% | -5.24% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.29% | 9.72% | 30.05.2024 | 30.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.010 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 104 | 0 | 43 269 571 | 100.00 | 0 | 17.06 | 2.99 | 11 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1E | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | 30.05.2024 | 332.4500 | EUR | -0.63% | 100 EUR | 5.00% | 5.54% | 3.57% | 16.79% | 19.24% | 26.99% | 8.21% | 18.49% | - | - | 30.04.2024 | 0.68% | 10.27% | 12.03% | 43.54% | 16.21% | 16.44% | 30.05.2024 | 31.12.2023 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 208 833 420 | 108.48 | -8.48 | 25.96 | 5.94 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCHINA | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 30.05.2024 | 22.6150 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.95% | 8.79% | 4.66% | -0.84% | 1.45% | -15.76% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.19% | 11.92% | 30.05.2024 | 30.04.2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.040 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 703 | 0 | 52 675 104 | 100.00 | 0 | 11.33 | 1.31 | 92 | 5 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLD | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 30.05.2024 | 71.9500 | USD | -0.38% | 1 000 USD | 5.00% | 3.17% | 3.32% | 14.95% | 16.26% | 23.34% | 6.02% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.57% | 7.85% | 9.96% | 30.70% | 30.05.2024 | 30.04.2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.010 | 28.05.2024 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 134 825 145 | 101.54 | -1.54 | 18.79 | 2.92 | 77 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMMU | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 30.05.2024 | 23.8000 | USD | -0.96% | 1 000 USD | 5.00% | 3.10% | 9.57% | 5.71% | 2.81% | 11.63% | 6.61% | 7.66% | 5.10% | - | 30.04.2024 | 0.65% | 7.24% | 14.77% | 36.70% | 12.52% | 9.12% | 30.05.2024 | 30.04.2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.150 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2 646 738 686 | 100.00 | 0 | 7.98 | 3.78 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMME | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hdg) | 30.05.2024 | 49.6150 | EUR | -0.97% | 100 EUR | 5.00% | 3.04% | 9.26% | 4.98% | 1.50% | 9.62% | 4.58% | 5.66% | - | - | 30.04.2024 | 0.49% | 7.18% | 12.92% | 37.61% | 30.05.2024 | 30.04.2024 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.150 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 19 285 380 | 100.00 | 0 | 7.98 | 3.78 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAEDE | Invesco Aerospace & Defense ETF (dis) | 30.05.2024 | 103.0000 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 1.53% | 5.55% | 17.45% | 21.14% | 31.00% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 18.03.2024 | 0.114 | štvrťročne | 1 | 0.458 | 0.44% | 0.50 | 8 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 116 144 937 | 100.00 | -0.00 | 22.83 | 3.75 | 54 | 46 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPAD | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (dis) | 30.05.2024 | 140.2400 | USD | -0.36% | 1 000 USD | 5.00% | 2.82% | 2.63% | 9.67% | 14.60% | 25.47% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 18.03.2024 | 0.156 | štvrťročne | 1 | 0.624 | 0.44% | 0.35 | 19 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 041 268 126 | 100.00 | 0 | 24.34 | 2.96 | 24 | 76 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPCIEL | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS ETF EUR | 30.05.2024 | 18.7560 | EUR | -0.29% | 100 EUR | 3.00% | 0.24% | 0.84% | 14.14% | 13.51% | 15.71% | 9.83% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.95% | 7.07% | 14.83% | 25.82% | 30.05.2024 | 13.05.2024 | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.022 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 661 578 107 | 101.44 | -1.44 | 19.76 | 3.56 | 90 | 10 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGBEE | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy ETF EUR | 30.05.2024 | 16.3080 | EUR | -0.52% | 100 EUR | 3.00% | 3.39% | 6.55% | 19.11% | 16.62% | 16.80% | 7.19% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.65% | 8.11% | 30.05.2024 | 13.05.2024 | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.034 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 158 220 333 | 100.00 | -0.00 | 15.64 | 1.75 | 48 | 52 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWMVE | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR | 30.05.2024 | 37.8850 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 5.00% | -0.71% | -0.66% | 6.37% | 7.20% | 8.48% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 06.03.2024 | 0.25 | 0.15 | 0.021 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 264 | 0 | 454 280 421 | 100.30 | -0.30 | 17.06 | 2.55 | 71 | 29 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANCOST | Vanguard Consumer Staples ETF (dis) | 30.05.2024 | 202.2700 | USD | -0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 0.68% | 1.92% | 8.87% | 4.79% | 6.78% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.03.2024 | 0.862 | štvrťročne | 1 | 3.448 | 1.70% | 0.09 | 4 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 103 | 0 | 6 502 938 776 | 100.00 | 0 | 19.42 | 4.35 | 64 | 35 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSGDAE | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR | 29.05.2024 | 23.7900 | EUR | -0.83% | 100 EUR | 5.25% | 2.02% | 4.99% | 11.12% | 12.43% | 14.27% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 26.04.2024 | 1.10 | 0.80 | 28.05.2024 | 23 | 73 | 0 | 4 | 50 | 7 | 10 495 468 | 121.26 | -21.26 | 15.68 | 2.69 | 77 | 15 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSGDAU | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD | 29.05.2024 | 10.9100 | USD | -1.45% | 1 000 USD | 5.25% | 2.83% | 4.80% | 9.10% | 11.34% | 14.34% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 26.04.2024 | 1.95 | 0 | 28.05.2024 | 23 | 73 | 0 | 4 | 50 | 7 | 20 852 537 | 121.26 | -21.26 | 15.68 | 2.69 | 77 | 15 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSGDDU | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD | 29.05.2024 | 10.3600 | USD | -1.43% | 1 000 USD | 5.25% | 2.78% | 4.82% | 9.04% | 11.30% | 10.13% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 01.08.2023 | 0.353 | ročne | 1 | 0.353 | 3.36% | 26.04.2024 | 1.95 | 0 | 28.05.2024 | 23 | 73 | 0 | 4 | 50 | 7 | 10 142 690 | 121.26 | -21.26 | 15.68 | 2.69 | 77 | 15 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANMDMDL | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 30.05.2024 | 38.9800 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.00% | 1.39% | 5.87% | 11.95% | 13.50% | 13.98% | 10.32% | 7.12% | 4.34% | - | 30.04.2024 | 0.92% | 6.04% | 13.29% | 15.95% | 8.39% | 8.38% | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 1.030 | štvrťročne | 2 | 2.060 | 5.29% | 31.12.2023 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.054 | 30.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 666 913 565 | 100.00 | 0 | 9.25 | 1.14 | 96 | 2 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUBQG | Barclays Quantic Global E NR ETF | 30.05.2024 | 115.3400 | EUR | -0.65% | 100 EUR | 5.00% | -0.55% | -2.19% | 9.33% | 9.60% | 14.11% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 07.03.2024 | 0.70 | 28.05.2024 | -5 | 95 | 0 | 10 | 27 | 0 | 84 287 969 | 105.22 | -5.22 | 23.82 | 6.99 | 85 | 10 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYINDONE | Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF EUR | 30.05.2024 | 122.4420 | EUR | -1.40% | 100 EUR | 5.00% | -7.14% | -13.77% | -8.47% | -13.61% | -16.32% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 08.05.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 186 567 | 100.00 | 0 | 13.35 | 2.29 | 94 | 6 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEESRI | Allianz Europe Equity SRI AT EUR | 29.05.2024 | 167.8400 | EUR | -1.03% | 100 EUR | 5.00% | 3.31% | 7.46% | 15.85% | 13.80% | 13.62% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 13.05.2024 | 1.86 | 1.80 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 89 092 453 | 100.20 | -0.20 | 14.56 | 1.93 | 90 | 8 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 30.05.2024 | 56.2800 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 0.30% | -1.28% | 3.00% | 1.06% | 4.18% | -2.07% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 30.05.2024 | 01.05.2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.79% | 0.35 | 85 | 28.05.2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32 816 511 218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 30.05.2024 | 6.1460 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 5.00% | 2.23% | 3.43% | 12.73% | 12.26% | 13.08% | 7.61% | 5.36% | - | - | 30.04.2024 | 0.61% | 6.11% | 8.63% | 12.44% | 4.76% | 6.59% | 30.05.2024 | 28.05.2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 30.05.2024 | 110.5600 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 0.45% | 1.26% | 2.58% | 4.05% | 5.39% | 172.19% | - | - | - | 30.05.2024 | 31.03.2024 | 0.07 | 0.07 | 28.05.2024 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 8 974 036 819 | 101.02 | -1.02 | 5.24 | 0.34 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 30.05.2024 | 118.1500 | USD | -0.27% | 1 000 USD | 5.00% | 1.54% | 3.90% | 8.44% | 10.92% | 22.08% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 31.12.2023 | 0.55 | 0.55 | 0.090 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 304 418 044 | 100.50 | -0.50 | 13.21 | 1.25 | 13 | 87 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 30.05.2024 | 83.7300 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 1.99% | 3.97% | 16.10% | 18.30% | 19.15% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 06.03.2024 | 0.09 | 0.01 | 0.020 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 715 537 610 | 100.00 | 0 | 13.53 | 1.88 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 29.05.2024 | 454.2400 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.00% | 1.05% | 0.85% | 5.16% | 7.94% | 9.65% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 31.12.2023 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.057 | 52 | 28.05.2024 | 2 | 1 | 97 | 0 | 2 | 151 | 3 544 169 | 116.01 | -16.01 | 9.14 | 0 | 1 | 7.00 | 2.93 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 30.05.2024 | 85.9536 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 5.00% | 0.80% | -0.47% | 2.08% | 1.96% | 2.96% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 16.05.2024 | 2.215 | mesačne | 5 | 5.317 | 6.19% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 4 750 296 068 | 100.00 | 0 | 7.12 | 7.22 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 30.05.2024 | 316.2500 | EUR | 1.18% | 100 EUR | 5.00% | 5.93% | 9.11% | 16.31% | 17.15% | 15.82% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 28.05.2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGHYP | Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) | 29.05.2024 | 545.4000 | EUR | -0.23% | 100 EUR | 5.00% | 0.50% | 0.40% | 3.64% | 5.22% | 7.37% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 31.12.2023 | 1.33 | 1.00 | 0 | 0.072 | -24 | 28.05.2024 | 5 | 0 | 95 | 0 | 5 | 390 | 6 964 874 | 116.70 | -16.70 | 9.22 | 1.81 | 0 | 0 | 7.61 | 3.75 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPP | Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY | 29.05.2024 | 9 011.0000 | JPY | -0.90% | 150 000 JPY | 5.00% | 2.40% | 1.58% | 16.21% | 17.84% | 25.85% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 31.12.2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.042 | 205 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3 509 128 984 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 30.05.2024 | 9.1170 | EUR | 0.58% | 100 EUR | 5.00% | 5.35% | 12.33% | 20.37% | 25.32% | 30.56% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 28.05.2024 | 1 | 97 | 0 | 2 | 81 | 0 | 421 626 103 | 100.00 | -0.00 | 8.39 | 1.00 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEWEC | Amundi Emerging World Equity A CZK Hgd (C) | 29.05.2024 | 2 717.9600 | CZK | -1.39% | 25 000 CZK | 4.50% | 1.24% | 3.87% | 8.81% | 8.03% | 11.93% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 15.02.2024 | 2.05 | 1.70 | 28.05.2024 | 1 | 98 | 0 | 0 | 203 | 0 | 138 285 128 | 104.25 | -4.25 | 11.38 | 1.45 | 75 | 20 | 5.74 | 0.33 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 28.05.2024 | 138.3100 | CZK | -0.33% | 25 000 CZK | 4.50% | 0.15% | 0.98% | 19.19% | 21.01% | 28.95% | - | - | - | - | 30.05.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 0 | 152 868 439 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.95 | 72 | 28 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 28.05.2024 | 19 573.4492 | CZK | -0.24% | 25 000 CZK | 5.00% | 4.09% | 3.60% | 24.11% | 28.38% | 27.82% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 14.03.2024 | 2.44 | 0 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 092 117 491 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 28.05.2024 | 16 103.3604 | CZK | -0.82% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.41% | 0.94% | 13.69% | 8.28% | 7.96% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 10.01.2024 | 1.95 | 2.10 | 28.05.2024 | 5 | 96 | -2 | 1 | 67 | 0 | 2 654 253 533 | 171.22 | -71.22 | 16.72 | 3.03 | 63 | 33 | 5.12 | 12.40 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 29.05.2024 | 54.4768 | GBP | -0.94% | 1 000 GBP | 6.38% | 0.29% | 3.53% | 6.15% | 4.03% | 3.22% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 01.10.2012 | 0.160 | 1 | 31.12.2023 | 1.92 | 1.75 | 0 | 0.160 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 476 149 | 100.06 | -0.06 | 15.40 | 2.43 | 94 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 28.05.2024 | 84.2000 | CZK | -1.17% | 25 000 CZK | 4.50% | -0.23% | 0.89% | 5.13% | 3.06% | 5.59% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 08.05.2024 | 0.50 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 66 512 230 | 100.00 | 0 | 13.70 | 1.61 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 28.05.2024 | 131.2100 | CZK | -0.15% | 25 000 CZK | 5.00% | 2.96% | 4.14% | 18.60% | 18.68% | 21.03% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.11.2023 | 1.95 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 302 512 658 | 101.94 | -1.94 | 19.03 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 28.05.2024 | 82.3300 | CZK | 2.25% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.98% | 34.07% | 18.48% | 22.79% | 17.03% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.11.2023 | 2.06 | 0 | 28.05.2024 | -0 | 98 | 0 | 2 | 38 | 0 | 142 580 789 | 105.18 | -5.18 | 18.85 | 1.64 | 36 | 62 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 29.05.2024 | 20.9788 | GBP | -0.70% | 1 000 GBP | 6.38% | 0.25% | -0.75% | 12.00% | 12.38% | 13.04% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 01.10.2012 | 0.128 | 1 | 31.12.2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 868 042 | 100.00 | 0 | 24.83 | 6.02 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 28.05.2024 | 106.7000 | CZK | -0.30% | 25 000 CZK | 4.50% | -0.68% | -4.26% | 12.03% | 14.67% | 17.32% | - | - | - | - | 30.05.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26 623 191 | 100.00 | 0 | 17.12 | 1.50 | 90 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 28.05.2024 | 12 230.9297 | CZK | -0.87% | 25 000 CZK | 5.00% | 1.21% | 3.30% | 10.32% | 4.98% | 2.54% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.11.2023 | 1.88 | 0 | 28.05.2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 67 | 0 | 610 059 679 | 104.69 | -4.69 | 15.94 | 2.14 | 34 | 62 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 28.05.2024 | 139.9700 | CZK | 0.85% | 25 000 CZK | 5.00% | -0.94% | 11.97% | 17.23% | 13.24% | 21.54% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.11.2023 | 2.13 | 0 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 170 974 147 | 121.37 | -21.37 | 13.42 | 1.50 | 55 | 44 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 29.05.2024 | 1 667.0000 | CZK | -0.12% | 25 000 CZK | 5.25% | 0.06% | 1.71% | 17.56% | 18.82% | 23.66% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 26.04.2024 | 1.89 | 0 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 240 918 999 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 29.05.2024 | 1 817.5000 | CZK | -0.97% | 25 000 CZK | 4.50% | 1.27% | 4.67% | 17.32% | 17.89% | 23.94% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.11.2023 | 1.90 | 0 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 67 | 0 | 1 100 357 481 | 108.33 | -8.33 | 13.50 | 1.58 | 69 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 28.05.2024 | 134.5100 | CZK | -0.13% | 25 000 CZK | 4.50% | 0.37% | 1.62% | 19.02% | 21.14% | 27.57% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 287 707 041 | 100.00 | 0 | 18.50 | 2.91 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 28.05.2024 | 1 939.5800 | EUR | -0.25% | 100 EUR | 5.00% | 4.04% | 3.28% | 22.86% | 26.08% | 24.41% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.11.2023 | 2.44 | 0 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 943 286 229 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 28.05.2024 | 10 236.5000 | CZK | -0.66% | 25 000 CZK | 5.00% | 2.07% | -1.82% | 12.25% | 9.48% | 7.38% | - | - | - | - | 30.05.2024 | 22.11.2023 | 1.88 | 0 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 817 862 884 | 118.46 | -18.46 | 29.64 | 4.22 | 67 | 32 | 5.60 | 0.25 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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