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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHRIDU | iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 7.1870 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.54% | 0.74% | 8.06% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 60 206 640 | 100.00 | 0 | 12.83 | 1.62 | 86 | 13 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMIMIS | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 5.9950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.17% | 5.68% | 11.85% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2437 | 0 | 2 781 234 875 | 105.39 | -5.39 | 12.98 | 1.52 | 78 | 20 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEE | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 7.8210 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.08% | 4.11% | 12.44% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1 580 727 178 | 100.00 | 0 | 13.64 | 1.70 | 84 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEME | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 13.06.2024 | 4.3805 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.23% | 1.20% | 4.03% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.50 | 0.50 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 765 | 393 353 719 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 7.08 | 22 | 78 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCOBE | iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (dis) | 13.06.2024 | 4.5589 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.13% | -0.17% | -0.06% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.11.2023 | 0.199 | polročne | 2 | 0.199 | 4.36% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.15 | 12.06.2024 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1546 | 468 552 831 | 100.21 | -0.21 | 5.49 | 1.46 | 64 | 36 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMUSES | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 10.1120 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.12% | 6.31% | 17.39% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.07 | 0.07 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 548 | 0 | 6 635 583 562 | 100.00 | 0 | 21.55 | 4.10 | 79 | 21 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECHYB | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 5.2600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.93% | 0.78% | 3.68% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 395 | 2 075 294 972 | 100.28 | -0.28 | 5.85 | 3.09 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCOBEA | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 4.4368 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.28% | 1.86% | 1.91% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 12.06.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5460 | 841 813 519 | 100.50 | -0.50 | 5.48 | 6.78 | 55 | 45 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMA | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 64.9320 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.39% | 5.34% | 12.28% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.20 | 0.20 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 2 867 313 130 | 100.00 | 0 | 11.59 | 1.41 | 88 | 10 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESC | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 8.5640 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.17% | 4.80% | 13.27% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 391 | 0 | 2 806 576 211 | 100.02 | -0.02 | 13.57 | 1.87 | 86 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCOBO | iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 13.06.2024 | 5.1176 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.52% | 0.94% | 2.12% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.14 | 0.17 | 12.06.2024 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1546 | 402 330 851 | 100.21 | -0.21 | 5.49 | 1.46 | 64 | 36 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHEH | iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 13.06.2024 | 5.6467 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.56% | 1.98% | 4.98% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.40 | 0.40 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 82 185 881 | 100.00 | -0.00 | 2.22 | 6.07 | 56 | 44 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWPAC | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 13.06.2024 | 6.1725 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.92% | 4.26% | 15.18% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 596 | 0 | 52 209 638 | 100.00 | 0 | 20.94 | 3.38 | 76 | 22 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEUSRI | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 86.3400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.23% | 4.73% | 13.87% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.18 | 0.18 | 12.06.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 115 | 0 | 2 233 192 773 | 100.00 | 0 | 18.31 | 2.76 | 79 | 19 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEG | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 8.4180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.11% | 3.63% | 12.62% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1 100 597 069 | 100.00 | 0 | 13.27 | 1.68 | 87 | 12 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAES | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 6.2750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.42% | -0.51% | 8.71% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.15 | 0.20 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1 382 764 083 | 100.00 | 0 | 16.85 | 1.52 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDEBB | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 4.6390 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.65% | 1.90% | 1.40% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 152 421 161 | 100.00 | 0 | 4.79 | 3.50 | 100 | 0 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCBPAC | iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 5.1988 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.26% | 0.34% | 1.65% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.15 | 12.06.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2201 | 39 026 852 | 100.06 | -0.06 | 3.75 | 4.49 | 48 | 52 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPEU | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 13.06.2024 | 6.3190 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.95% | -1.34% | 8.42% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 14.12.2023 | 0.104 | polročne | 2 | 0.104 | 1.65% | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 210 | 0 | 440 295 436 | 100.00 | 0 | 16.85 | 1.52 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 78.6400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.34% | 8.02% | 19.33% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.25% | 11.04.2024 | 0.22 | 0.22 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 756 928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 13.06.2024 | 7.9840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.32% | 4.82% | 13.17% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 14.03.2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.44% | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 689 964 582 | 101.07 | -1.07 | 17.70 | 2.67 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 7.5810 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.53% | 5.20% | 11.98% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49 804 741 | 100.00 | 0 | 17.17 | 2.24 | 84 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSB | iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (dis) | 13.06.2024 | 5.1448 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.49% | 1.31% | 0.10% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 14.12.2023 | 0.253 | polročne | 2 | 0.253 | 4.92% | 31.03.2024 | 0.09 | 0.09 | 12.06.2024 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 220 | 7 463 618 | 100.00 | 0 | 5.69 | 0.47 | 68 | 32 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDAXE | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR Acc | 13.06.2024 | 6.0270 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.03% | 3.59% | 11.26% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | ročne | 31.03.2024 | 0.12 | 0.11 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75 052 081 | 100.00 | 0 | 12.52 | 1.51 | 92 | 8 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHULSHB | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis) | 13.06.2024 | 5.1490 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 0.43% | 1.31% | 0.31% | 1.70% | 1.14% | 0.84% | - | - | - | 13.06.2024 | 14.12.2023 | 0.225 | polročne | 2 | 0.225 | 4.38% | 31.03.2024 | 0.09 | 0.09 | 12.06.2024 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 109 | 153 589 366 | 100.57 | -0.57 | 5.41 | 0.34 | 94 | 6 | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCODA | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | 13.06.2024 | 5.6030 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.71% | 3.28% | 10.53% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 0.038 | štvrťročne | 1 | 0.152 | 2.71% | 31.03.2024 | 0.16 | 0.15 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22 126 716 | 100.00 | 0 | 12.73 | 1.52 | 96 | 4 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSCOB | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 13.06.2024 | 4.0423 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.56% | -1.66% | -0.63% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.05.2024 | 0.093 | polročne | 1 | 0.186 | 4.61% | 31.03.2024 | 0.17 | 0.17 | 12.06.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5462 | 991 923 810 | 100.38 | -0.38 | 5.48 | 6.78 | 55 | 45 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 13.06.2024 | 5.5240 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | 4.17% | 11.80% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 15.02.2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.66% | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 159 | 0 | 626 698 | 100.00 | 0 | 15.93 | 1.99 | 79 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSDBA | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | 13.06.2024 | 4.4887 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.04% | 0.49% | 1.12% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 230 035 568 | 100.00 | 0 | 4.79 | 3.50 | 100 | 0 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 7.4960 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.28% | 5.21% | 10.48% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119 645 881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHBOU | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | 13.06.2024 | 5.6744 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.43% | 0.80% | 3.04% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.35 | 0.35 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 350 554 070 | 100.00 | -0.00 | 2.22 | 6.07 | 56 | 44 | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 48.9850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.46% | 1.44% | 6.91% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 277 156 389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 7.0120 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.78% | 1.01% | 6.37% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306 733 120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 13.06.2024 | 3.9628 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.49% | -1.96% | -1.10% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.05.2024 | 0.050 | polročne | 1 | 0.100 | 2.53% | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 621 | 95 773 639 | 100.00 | -0.00 | 3.41 | 7.27 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 355.5100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.71% | 6.49% | 17.03% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 13.06.2024 | 4.5704 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.44% | -1.43% | -1.24% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.11.2023 | 0.259 | polročne | 2 | 0.259 | 5.68% | 31.03.2024 | 0.10 | 0.10 | 12.06.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 26 | 369 959 625 | 100.26 | -0.26 | 4.82 | 2.45 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 595.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.34% | -0.02% | 7.45% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310 855 262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 13.06.2024 | 3.8321 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.10% | -0.53% | 1.25% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.11.2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.91% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 765 | 348 191 939 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 7.08 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRBE | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 13.06.2024 | 4.4074 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.63% | -1.80% | -0.31% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.05.2024 | 0.131 | polročne | 1 | 0.263 | 5.96% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 12.06.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 330 | 40 562 109 | 100.62 | -0.62 | 5.91 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 443.4500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.33% | 5.15% | 14.78% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 47.0620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.06% | -0.18% | 0.41% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECOB | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 13.06.2024 | 4.6427 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.20% | -1.16% | 0.08% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.11.2023 | 0.119 | polročne | 2 | 0.119 | 2.55% | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 12.06.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2885 | 4 437 494 405 | 100.51 | -0.51 | 3.72 | 4.44 | 52 | 48 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 13.06.2024 | 115.9400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.38% | 6.17% | 8.88% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 13.06.2024 | 6.9190 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.19% | 8.14% | 16.76% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 14.12.2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.27% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4 335 488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIGUE | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis) | 13.06.2024 | 13.1640 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | -1.20% | -1.32% | -2.17% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 16.05.2024 | 0.249 | polročne | 1 | 0.497 | 3.78% | 30.04.2024 | 0.10 | 0.10 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 689 491 825 | 100.01 | -0.01 | 4.87 | 15.51 | 100 | 0 | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 13.06.2024 | 47.9400 | USD | -0.22% | 1 000 USD | 5.00% | 9.12% | 16.59% | 27.24% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | ročne | 1.35 | 12.06.2024 | 200 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 645 234 | 201.99 | -101.99 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 13.06.2024 | 162.7100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.64% | -0.62% | -0.07% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 08.05.2024 | 0.15 | 0.09 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 958 273 443 | 100.00 | 0 | 3.47 | 8.09 | 70 | 30 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 13.06.2024 | 121.3650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.19% | 0.34% | 0.65% | 2.39% | 2.55% | -0.79% | -0.62% | - | - | 31.05.2024 | -0.07% | 0.88% | -1.23% | 3.77% | -1.13% | 0.99% | 13.06.2024 | 08.05.2024 | 0.17 | 0.17 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 1 519 675 829 | 100.00 | 0 | 3.14 | 1.90 | 76 | 24 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 13.06.2024 | 40.0100 | USD | -0.12% | 1 000 USD | 5.00% | -7.00% | -3.82% | -2.25% | 14.71% | 14.22% | -12.32% | -2.50% | -1.97% | - | 31.05.2024 | -0.70% | 14.14% | 1.37% | 59.58% | 2.70% | 10.05% | 1.74% | 9.04% | 13.06.2024 | 21.03.2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 3.03% | 31.03.2024 | 0.40 | 6 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589 663 903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 13.06.2024 | 83.6800 | USD | -0.49% | 1 000 USD | 5.00% | 0.86% | -3.43% | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 22.03.2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.48% | 0.11 | 9 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31 017 469 825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2074 |