menu
Profil
Zákonné informace
Lidé
Produkty
Dokumenty
Investování
Fund ratings
Fund Ratings 2016
Fund Ratings 2015
Fund Ratings 2014
Strategické alokace
Členové EIC
Správci majetku
Správci fondů
Správci Strategií
Fondy
Články
Online
cz
en
English
sk
Slovensky
cz
Česky
hu
Hungarian
Srovnání
Export XML
Seznam fondů
Symbol
Část názvu
ISIN
Typ fondu
Alternativní
Smíšené
Dluhopisové
Komoditní
Akciové
Peněžní
Realitní
Divendové fondy
Indexové/ETF fondy
Měna
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Správce
-
ARK Investment Management LLC
Aberdeen Global Fund
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Amundi Luxembourg SA
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Aroundtown SA
BNP PARIBAS EASY
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS FUNDS
Berkshire Hathaway Inc.
BlackRock iShares
C-QUADRAT Wealth Management AG
CICC KraneShares
CPR Asset Management
CTP N.V.
Cambria Funds
Conventum Asset Management
Covivio
DB ETC PLC
DWS Xtrackers
Defiance ETFs, LLC
Deutsche Wohnen SE
Direxion Funds
Dynamic Beta investments
ETFMG
Fidelity FIL IM Lux
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited
First Trust
Franklin Templeton Global Funds plc
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments (ETF)
Freedom Day Solutions, LLC
Global X Funds
Goldman Sachs
Goldman Sachs Funds
Grand City Properties SA
HANetf
Harbor ETF Trust
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
Innovator Capital Management LLC
Inspire ETFs
Invesco Markets II plc
Invesco Markets III plc
Invesco Markets plc
Invesco Physical Markets PLC
JPMorgan Chase
Klépierre SA
Legal & General Investment Management
Lyxor International Asset
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PineBridge Investments
ProShares
ProcureAM
Prologis, Inc.
Quantic Financial
Renaissance Capital LLC
Rize UCIT SICAV
Robo Global
Roundhill Investments
SPROTT AM LP
Schwab Funds
SonicShare
Special Purpose Acquisition Company
State Street Global Advisors Ltd
Timothy Plan
Tuttle Capital Management, LLC
U.S. Global Investors, Inc.
UBS ETFs plc
Unibail-Rodamco-Westfield
VanEck Asset Management B.V
Vanguard Equity Index Group
Volatility Shares LLC
Vonovia SE
Warehouses De Pauw
WisdomTree Commodity Securities Limited
WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
WisdomTree Management Limited
WisdomTree Metal Securities Limited
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
Xtrackers (IE) Plc
iShares III plc
category
Akcie - ASEAN
Akcie - Afrika
Akcie - Austrálie
Akcie - Azie Pacifik
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap
Akcie - BRIC
Akcie - Belgie
Akcie - Brazílie
Akcie - CEE
Akcie - EEMEA
Akcie - EMEA
Akcie - Evropa
Akcie - Evropa - Large Cap
Akcie - Evropa - Mid Cap
Akcie - Evropa - Small Cap
Akcie - Evropa - Small Mid Cap
Akcie - Evropa - Value
Akcie - Evropa Developed
Akcie - Francie
Akcie - Global
Akcie - Global - Large Cap
Akcie - Global - Small Cap
Akcie - Global - Small Mid Cap
Akcie - Global - Value
Akcie - Global Developed
Akcie - Global Emerging
Akcie - Global Emerging - Small Cap
Akcie - Global Frontier
Akcie - Hong Kong
Akcie - Indie
Akcie - Indonézie
Akcie - Itálie
Akcie - Japonsko
Akcie - Japonsko - Small Cap
Akcie - Japonsko - Value
Akcie - Jižní Korea
Akcie - Lat. Amerika
Akcie - MENA
Akcie - Mexiko
Akcie - Německo
Akcie - Německo - Small Mid Cap
Akcie - Private Equity
Akcie - Rakousko
Akcie - Rusko
Akcie - Singapúr
Akcie - Taiwan
Akcie - Thajsko
Akcie - Turecko
Akcie - UK
Akcie - USA
Akcie - USA - Growth
Akcie - USA - Large Cap
Akcie - USA - Mid Cap
Akcie - USA - Mid Cap - Value
Akcie - USA - Small Cap
Akcie - USA - Small Mid Cap - Growth
Akcie - USA - Value
Akcie - Vietnam
Akcie - Česko
Akcie - Čína
Akcie - Španělsko
Akcie - Švýcarsko
Akcie Ekologické - Evropa
Akcie Ekologické - Global
Akcie High Dividend - Azie Pacifik
Akcie High Dividend - Evropa
Akcie High Dividend - Global
Akcie High Dividend - Global Emerging
Akcie High Dividend - USA
Akcie Sektorové - Energie
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické
Akcie Sektorové - Finance
Akcie Sektorové - Finance - Evropa
Akcie Sektorové - Finance - USA
Akcie Sektorové - Průmysl
Akcie Sektorové - Starostlivost o zdraví
Akcie Sektorové - Starostlivost o zvířata
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Akcie Sektorové - Síťová odvětví
Akcie Sektorové - Technologie
Akcie Sektorové - Technologie - Evropa
Akcie Sektorové - Technologie - USA
Akcie Sektorové - Technologie - Čína
Akcie Sektorové - Telekomunikace
Akcie Sektorové - Tovary cyklický
Akcie Sektorové - Tovary cyklický - Evropa
Akcie Sektorové - Tovary defenzivní
Alternativní - Hedge fondy
Alternativní - Hedge fondy - MM-EUR
Alternativní - Hedge fondy - MM-USD
Alternativní - Life Cycle
Alternativní - Zajištěné
Alternatívne - Kryptoměny
Dlhopisy - Government - GBP
Dluhopisy - AUD
Dluhopisy - Azie
Dluhopisy - Azie - Government - Short Term
Dluhopisy - Brazilie
Dluhopisy - CAD
Dluhopisy - CEE
Dluhopisy - CHF
Dluhopisy - CNY
Dluhopisy - CZK
Dluhopisy - Corporate - CZK
Dluhopisy - Corporate - EUR
Dluhopisy - Corporate - Global
Dluhopisy - Corporate - Global Emerging
Dluhopisy - Corporate - Short Term - CZK
Dluhopisy - Corporate - Short Term - EUR
Dluhopisy - Corporate - USD
Dluhopisy - Corporates - Short Term - Global Emerging
Dluhopisy - DKK
Dluhopisy - EUR
Dluhopisy - Evropa
Dluhopisy - Financials - Short Term - CZK
Dluhopisy - GBP
Dluhopisy - Global
Dluhopisy - Global Emerging
Dluhopisy - Government - CEE
Dluhopisy - Government - CHF
Dluhopisy - Government - CZK
Dluhopisy - Government - EUR
Dluhopisy - Government - Global
Dluhopisy - Government - Global Emerging
Dluhopisy - Government - Long Term - EUR
Dluhopisy - Government - PLN
Dluhopisy - Government - Short Term - EUR
Dluhopisy - Government - USD
Dluhopisy - Governnent - HUF
Dluhopisy - Governnent - NOK
Dluhopisy - Governnent - Slovensko
Dluhopisy - High Yield - Azie
Dluhopisy - High Yield - CEE
Dluhopisy - High Yield - CZK
Dluhopisy - High Yield - EUR
Dluhopisy - High Yield - Global
Dluhopisy - High Yield - Short Term - CZK
Dluhopisy - High Yield - Short Term - EUR
Dluhopisy - High Yield - Short Term - USD
Dluhopisy - High Yield - USD
Dluhopisy - Investment Grade - Azie
Dluhopisy - Investment Grade - CEE
Dluhopisy - Investment Grade - CHF
Dluhopisy - Investment Grade - CZK
Dluhopisy - Investment Grade - EUR
Dluhopisy - Investment Grade - Global
Dluhopisy - Investment Grade - NOK
Dluhopisy - Investment Grade - Short Term - CHF
Dluhopisy - Investment Grade - Short Term - CZK
Dluhopisy - Investment Grade - Short Term - EUR
Dluhopisy - Investment Grade - USD
Dluhopisy - JPY
Dluhopisy - Long Term - EUR
Dluhopisy - Medium Term - CZK
Dluhopisy - Medium Term - EUR
Dluhopisy - Medium Term - Global Emerging
Dluhopisy - Medium Term - USD
Dluhopisy - NZD
Dluhopisy - PLN
Dluhopisy - SEK
Dluhopisy - Short Term - CAD
Dluhopisy - Short Term - CZK
Dluhopisy - Short Term - EUR
Dluhopisy - Short Term - USD
Dluhopisy - USD
Dluhopisy Inflační - CHF
Dluhopisy Inflační - EUR
Dluhopisy Inflační - Global
Dluhopisy Inflační - Global Emerging
Dluhopisy Inflační - USD
Dluhopisy Konvertibilní - Azie
Dluhopisy Konvertibilní - CHF
Dluhopisy Konvertibilní - CZK
Dluhopisy Konvertibilní - EUR
Dluhopisy Konvertibilní - Evropa
Dluhopisy Konvertibilní - Evropa - Small Cap
Dluhopisy Konvertibilní - Global
Komodity - Drahé kovy
Komodity - Fosílni palivá
Komodity - Poľnohospodárske
Komodity - Všechny sektory
Komodity - Zelení energie
Peněžní - CAD
Peněžní - CZK
Peněžní - EUR
Peněžní - USD
Reality - Azie Pacifik
Reality - CEE
Reality - Evropa
Reality - Global
Reality - US
Smíšené - Celkovej výnos - CHF
Smíšené - Celkovej výnos - CZK
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Smíšené - Celkovej výnos - GBP
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Smíšené - dynamické - CHF
Smíšené - dynamické - CZK
Smíšené - dynamické - EUR
Smíšené - dynamické - USD
Smíšené - konzervativní - CZK
Smíšené - konzervativní - EUR
Smíšené - konzervativní - USD
Smíšené - vyvážené - CHF
Smíšené - vyvážené - CZK
Smíšené - vyvážené - EUR
Smíšené - vyvážené - USD
Pro výběr více použij CTRL+klik
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol
Název
Den
NAV
Měna
Změna
Min. investice
Max. poplatek
1M
3M
6M
9M
1R
3R p.a.
5R p.a.
7R p.a.
10R p.a.
Ke dni
Prům.výk.1M
Vol.1M.výk.
Prům.výk.1R p.a.
Vol.1R.výk.p.a.
Prům.výk.3R p.a.
Vol.3R.výk.p.a.
Prům.výk.5R p.a.
Vol.5R.výk.p.a.
Prům.výk.7R p.a.
Vol.7R.výk.p.a.
Aktualizace
Rozhodující datum
Platby divid.
Frekvence výplat
Počet vypl.div.
Očak.roční div.
Div. výnos
Datum
Průběž.popl. % p.a.
z toho Mng.popl. % p.a.
Výk.prémie % p.a.
Trans.popl. % p.a.
Obrat portf. %
msDate
Peníze %
Akcie %
Dluhopisy %
Ostatní %
Akcie #
Dluhopisy #
Tržní hodnota
Long %
Short %
P/EPS
P/BV
Velké spol. %
Malé a střední spol. %
Výnos do splat. % p.a.
Prům.splat.
Invest.stupeň %
Spekul.stupeň %
category20
portfolio20
ccy20
rf20
rm20
ret20
corr20
beta20
alpha20
rank20
stars20
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
FFRGFIEH
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
17.05.2024
10.0800
EUR
0.10%
100 EUR
5.25%
0.40%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
1.33
0.90
18.04.2024
10
0
95
-5
0
170
1 885 051
294.77
-194.77
2.08
5.82
37
63
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
FFRGFYU
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD
17.05.2024
10.8500
USD
0.09%
1 000 USD
5.25%
0.56%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
0.85
0.55
18.04.2024
10
0
95
-5
0
170
19 312 504
294.77
-194.77
2.08
5.82
37
63
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
FFRGFI
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD
17.05.2024
10.6500
USD
0.09%
1 000 USD
5.25%
0.47%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
1.35
0.90
18.04.2024
10
0
95
-5
0
170
3 220 077
294.77
-194.77
2.08
5.82
37
63
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
BOND-GLB
FFARMSIE
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
17.05.2024
11.2500
EUR
0.09%
100 EUR
5.25%
1.53%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
0.88
0
18.04.2024
74
13
3
10
302
187
21 319 261
248.25
-148.25
14.82
2.24
26
18
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
FFARMSY
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD
17.05.2024
12.0300
USD
0.08%
1 000 USD
5.25%
1.69%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
1.00
0
18.04.2024
74
13
3
10
302
187
8 005 346
248.25
-148.25
14.82
2.24
26
18
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
FFARMS
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD
17.05.2024
11.6300
USD
0.09%
1 000 USD
5.25%
1.66%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
1.75
0
18.04.2024
74
13
3
10
302
187
8 526 154
248.25
-148.25
14.82
2.24
26
18
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
FFARMSYE
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
17.05.2024
11.1700
EUR
0.09%
100 EUR
5.25%
1.55%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
1.00
0
18.04.2024
74
13
3
10
302
187
7 729 552
248.25
-148.25
14.82
2.24
26
18
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
FFARMSEH
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
17.05.2024
10.7900
EUR
0.00%
100 EUR
5.25%
1.41%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
1.75
0
18.04.2024
74
13
3
10
302
187
7 339 743
248.25
-148.25
14.82
2.24
26
18
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
BAL-TR-EUR
FFARMSI
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-USD
17.05.2024
12.0900
USD
0.08%
1 000 USD
5.25%
1.68%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
0.88
0
18.04.2024
74
13
3
10
302
187
9 148 955
248.25
-148.25
14.82
2.24
26
18
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
BAL-TR-USD
FFARMSIG
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged)
17.05.2024
1.1790
GBP
0.00%
1 000 GBP
5.25%
1.55%
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
23.02.2024
0.88
0
18.04.2024
74
13
3
10
302
187
90 734
248.25
-148.25
14.82
2.24
26
18
BAL-TR-GBP
BAL-TR-GBP
BAL-TR-GBP
BAL-TR-GBP
BAL-TR-GBP
BAL-TR-GBP
BAL-TR-GBP
BRMACP
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF
20.05.2024
4.8300
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
1.47%
1.12%
4.26%
4.77%
4.25%
-2.01%
-
-
-
30.04.2024
-0.19%
2.97%
20.05.2024
29.02.2024
0.25
0.25
18.04.2024
6
13
81
0
0
0
13 707 336
162.22
-62.22
18.42
2.69
10
3
4.53
4.66
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
VANLS4
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF
20.05.2024
26.4400
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
2.62%
2.58%
8.36%
9.85%
9.57%
1.12%
-
-
-
30.04.2024
0.04%
3.87%
20.05.2024
31.01.2024
0.25
0.25
0
0.069
18.04.2024
0
40
60
0
0
0
108 383 712
100.00
0
16.34
2.43
33
7
3.90
6.67
78
22
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BRMAGP
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF
20.05.2024
6.3420
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
5.03%
4.93%
13.88%
16.07%
15.67%
3.85%
-
-
-
30.04.2024
0.26%
6.16%
20.05.2024
29.02.2024
0.25
0.25
18.04.2024
1
86
13
0
0
0
42 996 634
132.44
-32.44
18.65
2.75
64
21
5.50
6.17
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
VANLS8
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF
20.05.2024
33.3000
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
3.79%
4.95%
14.10%
16.94%
17.58%
7.27%
-
-
-
30.04.2024
0.53%
5.21%
20.05.2024
31.01.2024
0.25
0.25
0
0.058
18.04.2024
0
80
20
0
0
0
389 356 980
100.00
0
16.36
2.43
66
14
3.79
6.75
82
18
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BRMAMP
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF
20.05.2024
5.6460
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
2.77%
2.56%
8.47%
9.72%
9.31%
1.26%
-
-
-
30.04.2024
0.08%
4.65%
20.05.2024
29.02.2024
0.25
0.25
18.04.2024
1
47
51
0
0
0
22 382 372
145.77
-45.77
18.40
2.70
35
12
4.81
5.68
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
BAL-BAL-USD
VANLS6
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF
20.05.2024
29.7000
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
2.82%
3.68%
11.07%
13.42%
13.38%
4.21%
-
-
-
30.04.2024
0.29%
4.48%
20.05.2024
31.01.2024
0.25
0.25
0
0.063
18.04.2024
0
60
40
0
0
0
301 854 474
100.00
0
16.34
2.43
49
10
3.87
6.69
79
21
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
BAL-DYN-USD
VANLS2
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF
20.05.2024
23.5250
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
1.75%
1.40%
5.68%
6.62%
5.85%
-1.84%
-
-
-
30.04.2024
-0.19%
3.43%
20.05.2024
31.01.2024
0.25
0.25
0
0.072
18.04.2024
0
20
80
0
0
0
51 943 243
100.00
0
16.34
2.43
17
3
3.90
6.68
77
23
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
BAL-CONS-USD
ISHWSRE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF EUR
20.05.2024
8.5900
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
4.58%
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
29.02.2024
0.20
0.20
18.04.2024
0
100
0
0
1341
0
2 359 127 878
100.42
-0.42
19.55
3.03
82
18
EQ-GLB-LC
EQ-GLB-LC
EQ-GLB-LC
EQ-GLB-LC
EQ-GLB-LC
EQ-GLB-LC
EQ-GLB-LC
ISHIBIT
iShares Bitcoin Trust (dis)
20.05.2024
38.2800
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
4.39%
29.02%
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
ročne
0.25
18.04.2024
0
0
0
100
0
0
17 735 562 045
100.00
0
ALT-CRY
ALT-CRY
ALT-CRY
ALT-CRY
ALT-CRY
ALT-CRY
ALT-CRY
REX2LN
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis)
20.05.2024
99.6800
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
43.16%
58.83%
184.39%
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
ročne
1.05
0
18.04.2024
0
66
34
0
1
1
469 182 279
100.00
0
37.75
34.75
66
0
EQ-US-LC
EQ-US-LC
EQ-US-LC
EQ-US-LC
EQ-US-LC
EQ-US-LC
EQ-US-LC
INGDC
Invesco Golden Dragon China ETF
20.05.2024
28.2100
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
19.84%
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
18.12.2023
0.650
štvrťročne
4
0.650
2.30%
0.50
24
18.04.2024
0
100
0
0
68
0
148 752 635
100.01
-0.01
11.46
1.58
81
13
EQ-CN
EQ-CN
EQ-CN
EQ-CN
EQ-CN
EQ-CN
EQ-CN
VANUSCBU
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD
20.05.2024
55.0250
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
2.02%
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
31.01.2024
0.09
0.09
0
0.042
18.04.2024
0
0
100
0
0
9603
1 858 578 074
100.00
-0.00
5.46
6.64
52
48
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
FRDD
Freedom Day Dividend ETF
20.05.2024
32.1087
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
5.54%
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
26.03.2024
0.103
štvrťročne
1
0.412
1.28%
0.39
62
18.04.2024
0
100
0
0
50
0
98 212 378
100.06
-0.06
15.97
2.98
54
46
EQ-HD-US
EQ-HD-US
EQ-HD-US
EQ-HD-US
EQ-HD-US
EQ-HD-US
EQ-HD-US
WTCOCO
WisdomTree Cocoa ETC
20.05.2024
8.0288
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
-36.51%
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
29.12.2023
0.99
0.49
0
0
18.04.2024
0
100
0
0
0
0
21 131 331
100.00
0
9.49
0.54
100
0
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
WTSOY
WisdomTree Soybeans ETC EUR
20.05.2024
27.0300
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
4.48%
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
29.12.2023
0.99
0.49
0
0
18.04.2024
0
100
0
0
0
0
10 873 606
100.00
0
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
COM-AGRI
HANTRA
HANetf The Travel UCITS ETF
20.05.2024
6.7180
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
1.21%
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
31.01.2024
0.69
0.69
0
0.018
18.04.2024
0
100
0
0
65
0
18 515 804
100.00
0
12.79
2.22
39
61
EQ-SEC-CYC
EQ-SEC-CYC
EQ-SEC-CYC
EQ-SEC-CYC
EQ-SEC-CYC
EQ-SEC-CYC
EQ-SEC-CYC
XTWEUS
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
20.05.2024
29.5550
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
15.03.2024
0.15
0.09
0.010
14.05.2024
0
100
0
0
836
0
51 456 293
100.00
0
14.12
1.75
89
11
EQ-GLB
EQ-GLB
EQ-GLB
EQ-GLB
EQ-GLB
EQ-GLB
EQ-GLB
BNPAQUP
BNP Paribas Aqua Privilege RH CZK Cap
16.05.2024
1 034.3900
CZK
-0.82%
25 000 CZK
3.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
06.05.2024
1.17
0.84
0
0.068
14.05.2024
2
98
0
0
45
0
197 965
100.01
-0.01
21.46
3.38
30
69
EQ-ECO-GLB
EQ-ECO-GLB
EQ-ECO-GLB
EQ-ECO-GLB
EQ-ECO-GLB
EQ-ECO-GLB
EQ-ECO-GLB
BNPDISTE
BNP Paribas Disruptive Technology Privilege RH CZK Cap
16.05.2024
1 046.1400
CZK
-0.43%
25 000 CZK
3.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.05.2024
06.05.2024
1.08
0.75
0
0.031
14.05.2024
1
99
0
0
44
0
200 561
100.00
-0.00
30.46
5.51
68
30
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
INEUUS
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
20.05.2024
58.0600
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.05.2024
31.03.2024
0.16
0.16
0
0.020
17.05.2024
0
100
0
0
306
0
5 559 678
100.05
-0.05
15.15
2.07
89
11
EQ-EU-LC
EQ-EU-LC
EQ-EU-LC
EQ-EU-LC
EQ-EU-LC
EQ-EU-LC
EQ-EU-LC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
50
100
150
2080