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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 12.06.2024 | 56.5000 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -1.05% | -1.39% | 2.91% | 2.36% | 3.70% | -2.02% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.12% | 5.16% | 0.66% | 15.49% | 12.06.2024 | 01.05.2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.76% | 0.35 | 85 | 12.06.2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32 816 511 218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 12.06.2024 | 120.7800 | EUR | 0.65% | 100 EUR | 5.00% | 0.75% | 5.06% | 14.01% | 17.47% | 17.67% | 11.77% | 10.70% | 8.37% | 7.32% | 31.05.2024 | 1.04% | 5.67% | 13.77% | 14.82% | 10.71% | 6.28% | 7.97% | 3.53% | 6.57% | 3.35% | 12.06.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.15 | 0.15 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 328 114 | 100.00 | 0 | 14.77 | 2.42 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 6.2190 | EUR | 0.78% | 100 EUR | 5.00% | -0.46% | 2.79% | 11.91% | 14.57% | 14.64% | 7.43% | 5.00% | - | - | 31.05.2024 | 0.70% | 5.99% | 8.58% | 12.30% | 4.96% | 6.54% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 12.06.2024 | 110.7200 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 0.44% | 1.30% | 2.58% | 3.99% | 5.34% | 172.19% | - | - | - | 12.06.2024 | 31.03.2024 | 0.07 | 0.07 | 12.06.2024 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 8 974 036 819 | 101.02 | -1.02 | 5.24 | 0.34 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 12.06.2024 | 119.8100 | USD | 0.93% | 1 000 USD | 5.00% | 2.75% | 4.25% | 10.54% | 13.61% | 19.34% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.55 | 0.55 | 0.090 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 304 418 044 | 100.50 | -0.50 | 13.21 | 1.25 | 13 | 87 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 12.06.2024 | 84.4800 | EUR | 0.98% | 100 EUR | 5.00% | -0.76% | 2.65% | 13.05% | 21.45% | 19.63% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 06.03.2024 | 0.09 | 0.01 | 0.020 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 715 537 610 | 100.00 | 0 | 13.53 | 1.88 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 11.06.2024 | 455.7200 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.00% | 0.77% | 0.77% | 4.08% | 7.90% | 9.02% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.057 | 52 | 12.06.2024 | 2 | 1 | 97 | 0 | 2 | 151 | 3 544 169 | 116.01 | -16.01 | 9.14 | 0 | 1 | 7.00 | 2.93 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 86.7900 | USD | 0.30% | 1 000 USD | 5.00% | 0.05% | -0.58% | 1.90% | 4.01% | 2.77% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 16.05.2024 | 2.215 | mesačne | 5 | 5.317 | 6.14% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 4 750 296 068 | 100.00 | 0 | 7.12 | 7.22 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 12.06.2024 | 313.5000 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.00% | 1.23% | 6.33% | 13.63% | 16.43% | 12.85% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGHYP | Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) | 11.06.2024 | 548.4200 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.00% | -0.01% | 0.40% | 3.42% | 5.61% | 6.82% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 1.33 | 1.00 | 0 | 0.072 | -24 | 12.06.2024 | 5 | 0 | 95 | 0 | 5 | 390 | 6 964 874 | 116.70 | -16.70 | 9.22 | 1.81 | 0 | 0 | 7.61 | 3.75 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPP | Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY | 11.06.2024 | 9 152.0000 | JPY | -0.45% | 150 000 JPY | 5.00% | 2.35% | 4.47% | 18.92% | 17.98% | 23.61% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.042 | 205 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3 509 128 984 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 12.06.2024 | 9.1140 | EUR | 1.13% | 100 EUR | 5.00% | 0.37% | 7.85% | 16.43% | 25.95% | 28.71% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 12.06.2024 | 1 | 97 | 0 | 2 | 81 | 0 | 421 626 103 | 100.00 | -0.00 | 8.39 | 1.00 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEWEC | Amundi Emerging World Equity A CZK Hgd (C) | 11.06.2024 | 2 691.6299 | CZK | -0.44% | 25 000 CZK | 4.50% | -1.72% | 0.87% | 8.67% | 8.61% | 6.68% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 15.02.2024 | 2.05 | 1.70 | 12.06.2024 | 1 | 98 | 0 | 0 | 203 | 0 | 138 285 128 | 104.25 | -4.25 | 11.38 | 1.45 | 75 | 20 | 5.74 | 0.33 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 11.06.2024 | 141.9800 | CZK | 0.67% | 25 000 CZK | 4.50% | 2.02% | 3.65% | 16.72% | 20.12% | 29.85% | - | - | - | - | 12.06.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 0 | 152 868 439 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.95 | 72 | 28 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 11.06.2024 | 19 589.2402 | CZK | 0.01% | 25 000 CZK | 5.00% | 2.21% | 4.17% | 18.00% | 23.78% | 26.71% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 14.03.2024 | 2.44 | 0 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 092 117 491 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 11.06.2024 | 16 374.0898 | CZK | -0.33% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.26% | 1.64% | 9.52% | 9.69% | 9.09% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 10.01.2024 | 1.95 | 2.10 | 12.06.2024 | 5 | 96 | -2 | 1 | 67 | 0 | 2 654 253 533 | 171.22 | -71.22 | 16.72 | 3.03 | 63 | 33 | 5.12 | 12.40 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 11.06.2024 | 53.8341 | GBP | -0.84% | 1 000 GBP | 6.38% | -2.67% | 1.88% | 5.90% | 3.82% | 0.90% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 01.10.2012 | 0.160 | 1 | 31.12.2023 | 1.92 | 1.75 | 0 | 0.160 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 476 149 | 100.06 | -0.06 | 15.40 | 2.43 | 94 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 11.06.2024 | 84.5700 | CZK | -0.19% | 25 000 CZK | 4.50% | -2.40% | -0.22% | 6.52% | 2.98% | 2.95% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 08.05.2024 | 0.50 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 66 512 230 | 100.00 | 0 | 13.70 | 1.61 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 11.06.2024 | 133.0200 | CZK | -0.14% | 25 000 CZK | 5.00% | 2.37% | 5.05% | 15.95% | 18.73% | 21.29% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 22.11.2023 | 1.95 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 302 512 658 | 101.94 | -1.94 | 19.03 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 11.06.2024 | 78.0900 | CZK | -0.81% | 25 000 CZK | 5.00% | -4.71% | 11.10% | 15.21% | 16.24% | 9.09% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 22.11.2023 | 2.06 | 0 | 12.06.2024 | -0 | 98 | 0 | 2 | 38 | 0 | 142 580 789 | 105.18 | -5.18 | 18.85 | 1.64 | 36 | 62 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 11.06.2024 | 20.9392 | GBP | -0.07% | 1 000 GBP | 6.38% | -1.23% | -0.71% | 9.50% | 11.97% | 10.80% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 01.10.2012 | 0.128 | 1 | 31.12.2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 868 042 | 100.00 | 0 | 24.83 | 6.02 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 11.06.2024 | 108.6500 | CZK | -0.02% | 25 000 CZK | 4.50% | 0.73% | -4.08% | 10.70% | 11.54% | 14.62% | - | - | - | - | 12.06.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26 623 191 | 100.00 | 0 | 17.12 | 1.50 | 90 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 11.06.2024 | 12 136.5801 | CZK | -0.28% | 25 000 CZK | 5.00% | -2.94% | 1.44% | 5.32% | 4.58% | 4.17% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 22.11.2023 | 1.88 | 0 | 12.06.2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 67 | 0 | 610 059 679 | 104.69 | -4.69 | 15.94 | 2.14 | 34 | 62 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 11.06.2024 | 133.1000 | CZK | -0.83% | 25 000 CZK | 5.00% | -6.37% | 4.30% | 9.62% | 3.48% | 11.79% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 22.11.2023 | 2.13 | 0 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 170 974 147 | 121.37 | -21.37 | 13.42 | 1.50 | 55 | 44 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 11.06.2024 | 1 686.0000 | CZK | -0.24% | 25 000 CZK | 5.25% | 0.72% | 2.24% | 14.07% | 17.74% | 23.16% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 26.04.2024 | 1.89 | 0 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 240 918 999 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 11.06.2024 | 1 819.9100 | CZK | -0.80% | 25 000 CZK | 4.50% | -0.75% | 2.61% | 15.16% | 17.01% | 21.67% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 22.11.2023 | 1.90 | 0 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 67 | 0 | 1 100 357 481 | 108.33 | -8.33 | 13.50 | 1.58 | 69 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 11.06.2024 | 137.3300 | CZK | 0.50% | 25 000 CZK | 4.50% | 1.49% | 3.44% | 16.49% | 19.65% | 27.93% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 287 707 041 | 100.00 | 0 | 18.50 | 2.91 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 11.06.2024 | 1 940.0500 | EUR | -0.01% | 100 EUR | 5.00% | 2.16% | 3.86% | 16.90% | 21.62% | 23.44% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 22.11.2023 | 2.44 | 0 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 943 286 229 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 11.06.2024 | 10 312.5703 | CZK | -0.44% | 25 000 CZK | 5.00% | 1.70% | -2.77% | 11.02% | 10.76% | 6.65% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 22.11.2023 | 1.88 | 0 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 817 862 884 | 118.46 | -18.46 | 29.64 | 4.22 | 67 | 32 | 5.60 | 0.25 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGICH | Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged) | 11.06.2024 | 1 142.0000 | CZK | 0.00% | 25 000 CZK | 3.50% | 0.35% | 0.35% | 3.54% | 6.73% | 7.94% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 26.04.2024 | 1.32 | 0.90 | 12.06.2024 | -20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 466 | 195 772 740 | 166.40 | -66.40 | 5.62 | 4.68 | 31 | 69 | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 12.06.2024 | 59.9800 | USD | 1.33% | 1 000 USD | 5.00% | 1.13% | 4.49% | 11.86% | 9.81% | 8.29% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 15.03.2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 1.02% | 31.01.2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 2 246 525 459 | 100.00 | 0 | 13.00 | 1.61 | 85 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFABE | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR | 11.06.2024 | 12.0400 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | 0.67% | 2.56% | 2.99% | 4.79% | 5.61% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 29.03.2024 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.040 | 260 | 12.06.2024 | 39 | 0 | 63 | -2 | 0 | 148 | 4 468 866 | 165.73 | -65.73 | 6.27 | 1.55 | 71 | 29 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEFI | Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR | 11.06.2024 | 491.4700 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.00% | -0.58% | -1.12% | 1.21% | 5.38% | 5.08% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.85 | 0.65 | 0 | 0.185 | 20 | 12.06.2024 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 515 | 70 521 917 | 284.99 | -184.99 | 3.42 | 5.71 | 78 | 22 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNSMCO | Goldman Sachs Smart Connectivity - P Cap USD | 11.06.2024 | 2 219.7500 | USD | -0.33% | 1 000 USD | 5.00% | 0.09% | 1.37% | 7.02% | 11.68% | 9.60% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 127 139 009 | 100.24 | -0.24 | 25.88 | 3.99 | 50 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 12.06.2024 | 31.6900 | USD | 0.09% | 1 000 USD | 5.00% | -0.41% | -3.18% | -0.28% | 2.01% | 0.24% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.71% | 31.12.2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 225 311 564 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 11.06.2024 | 354.2000 | EUR | -0.69% | 100 EUR | 5.00% | -0.65% | -1.67% | 0.25% | 3.55% | 2.62% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.453 | 109 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9 954 465 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 11.06.2024 | 23 769.4902 | CZK | -0.47% | 25 000 CZK | 5.00% | 2.61% | 5.81% | 22.29% | 23.10% | 30.71% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.406 | 205 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 142 559 415 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 12.06.2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 12.06.2024 | 1 685.4000 | EUR | 0.39% | 100 EUR | 5.00% | -0.32% | -0.73% | 5.28% | 7.87% | 10.98% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 14.12.2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.21% | 31.03.2024 | 0.23 | 0.23 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 392 518 987 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZAII | Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) | 11.06.2024 | 2 142.2700 | USD | 1.08% | 1 000 USD | 5.00% | 3.49% | 0.49% | 14.83% | 18.06% | 21.03% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 13.05.2024 | 1.09 | 1.08 | 12.06.2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 63 | 0 | 69 431 036 | 100.66 | -0.66 | 26.32 | 4.18 | 58 | 37 | 0.28 | 2.41 | 6 | 94 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSECC | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | 11.06.2024 | 90.3200 | CHF | 0.12% | 1 000 CHF | 3.00% | -0.45% | -0.79% | 0.22% | 2.94% | 2.81% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 13.05.2024 | 1.13 | 0.75 | 0 | 0.249 | 12.06.2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 606 | 125 834 | 132.86 | -32.86 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 12.06.2024 | 28.9800 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 5.00% | -7.17% | 3.04% | -0.03% | 16.62% | 28.71% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 28.12.2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.79% | 0.69 | 20 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 124 833 914 | 100.00 | 0 | 18.01 | 1.89 | 39 | 53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 18.8540 | USD | 0.50% | 1 000 USD | 5.00% | -1.60% | -1.25% | 2.72% | 6.29% | 6.56% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 02.05.2024 | 0.316 | štvrťročne | 2 | 0.632 | 3.37% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16 453 637 | 100.00 | 0 | 12.57 | 1.38 | 37 | 63 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 12.06.2024 | 5.4340 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.61% | 0.91% | 7.94% | 8.48% | 4.26% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 26.04.2024 | 0.20 | 0.30 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 107 | 0 | 326 892 660 | 100.01 | -0.01 | 15.04 | 1.87 | 83 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 12.06.2024 | 167.3801 | USD | 0.41% | 1 000 USD | 5.00% | -0.15% | 3.29% | 12.67% | 8.87% | 9.79% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 18.12.2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.87% | 0.50 | 22 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69 237 363 | 100.00 | 0 | 25.46 | 3.07 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 12.06.2024 | 102.8700 | USD | 1.18% | 1 000 USD | 5.00% | 3.95% | 5.02% | 17.03% | 21.16% | 25.59% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESGCBPA | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | 12.06.2024 | 4.0730 | USD | -0.26% | 1 000 USD | 5.00% | -1.21% | -2.10% | -0.81% | 1.74% | 0.28% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 16.05.2024 | 0.104 | štvrťročne | 2 | 0.208 | 5.09% | 26.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 351 | 14 533 861 | 111.38 | -11.38 | 5.19 | 6.23 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 6.9770 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 5.00% | 0.53% | 4.82% | 11.51% | 16.52% | 12.93% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 14.12.2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.54% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 390 | 0 | 3 186 206 580 | 100.00 | 0 | 14.23 | 1.91 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTCBDU | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | 12.06.2024 | 17.8680 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 0.64% | 1.01% | 1.12% | 3.20% | 2.23% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 21.02.2024 | 0.297 | polročne | 1 | 0.594 | 3.33% | 06.03.2024 | 0.17 | 0.06 | 0.173 | 12.06.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1161 | 81 294 721 | 100.40 | -0.40 | 5.59 | 2.18 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 12.06.2024 | 6.5850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.46% | 3.00% | 16.51% | 20.08% | 25.88% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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