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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHGCEU | iShares Global Clean Energy ETF (dis) | 12.06.2024 | 14.7300 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | 6.43% | 5.67% | 6.16% | -5.67% | -20.96% | -13.21% | 7.23% | 8.03% | 2.66% | 31.05.2024 | -0.86% | 13.57% | -7.94% | 42.11% | 18.25% | 30.26% | 16.10% | 10.91% | 9.94% | 5.13% | 12.06.2024 | 11.06.2024 | 0.096 | polročne | 1 | 0.192 | 1.30% | 0.41 | 18 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 443 235 233 | 100.00 | -0.00 | 16.97 | 1.63 | 43 | 55 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 12.06.2024 | 41.7350 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 0.63% | -2.72% | -2.24% | -11.60% | -14.28% | -18.21% | -1.08% | 0.98% | 2.45% | 31.05.2024 | -1.28% | 11.80% | -11.12% | 25.90% | 3.77% | 17.51% | 7.00% | 11.08% | 8.21% | 7.02% | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.067 | štvrťročne | 1 | 0.267 | 0.64% | 0.50 | 17 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 149 | 0 | 180 810 403 | 100.04 | -0.04 | 17.47 | 1.49 | 39 | 61 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 12.06.2024 | 46.0942 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 5.00% | 6.21% | 39.41% | 39.41% | 39.41% | 32.61% | -5.02% | 7.08% | 7.52% | 6.59% | 31.05.2024 | -0.24% | 12.39% | -2.57% | 47.71% | 5.21% | 15.82% | 6.94% | 10.50% | 6.45% | 6.25% | 12.06.2024 | 20.06.2023 | 0.893 | štvrťročne | 2 | 1.786 | 3.88% | 0.50 | 133 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 0 | 29 703 515 | 100.01 | -0.01 | 23.58 | 4.97 | 76 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 12.06.2024 | 56.5000 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -1.05% | -1.39% | 2.91% | 2.36% | 3.70% | -2.02% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.12% | 5.16% | 0.66% | 15.49% | 12.06.2024 | 01.05.2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.76% | 0.35 | 85 | 12.06.2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32 816 511 218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 6.1860 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.00% | -0.99% | 2.25% | 11.32% | 13.96% | 14.03% | 7.24% | 4.89% | - | - | 31.05.2024 | 0.70% | 5.99% | 8.58% | 12.30% | 4.96% | 6.54% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 12.06.2024 | 313.5000 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.00% | 1.23% | 6.33% | 13.63% | 16.43% | 12.85% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVIVIO | Covivio (REIT) (dis) | 12.06.2024 | 46.7000 | EUR | 0.26% | 100 EUR | 5.00% | -3.47% | 9.16% | 1.70% | 6.82% | 0.04% | -16.46% | -13.10% | -7.86% | -4.86% | 31.05.2024 | -0.98% | 13.49% | -10.58% | 31.95% | -10.44% | 6.48% | -7.43% | 5.34% | -4.50% | 3.62% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AROUNDT | Aroundtown SA (REIT) (dis) | 12.06.2024 | 1.9100 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | -7.82% | 1.84% | -13.85% | 30.20% | 74.35% | -35.35% | -24.21% | -11.93% | - | 31.05.2024 | -1.87% | 25.05% | -18.17% | 75.14% | -22.08% | 10.88% | -8.80% | 12.06% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWOHN | Deutsche Wohnen SE (REIT) (dis) | 12.06.2024 | 17.1800 | EUR | -0.58% | 100 EUR | 5.00% | -4.34% | -7.93% | -22.05% | -18.89% | -20.32% | -30.74% | -13.99% | -9.56% | 1.58% | 31.05.2024 | -2.55% | 14.07% | -16.72% | 43.91% | -11.85% | 12.29% | -4.65% | 10.61% | 3.67% | 14.10% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROLO | Prologis, Inc. (REIT) (dis) | 12.06.2024 | 111.5800 | USD | -0.45% | 1 000 USD | 5.00% | 3.81% | -17.10% | -9.15% | -8.50% | -6.38% | -3.64% | 7.20% | 9.98% | 10.54% | 31.05.2024 | 0.25% | 15.58% | 7.85% | 43.31% | 15.97% | 20.50% | 16.45% | 12.88% | 16.36% | 9.72% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDPDP | Warehouses De Pauw NV (REIT) (dis) | 12.06.2024 | 25.4200 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | -1.63% | 2.67% | -6.95% | 2.25% | -4.22% | -7.37% | 4.41% | 9.58% | 12.34% | 31.05.2024 | -0.10% | 13.22% | -0.41% | 40.99% | 12.09% | 24.16% | 16.86% | 16.20% | 16.85% | 14.71% | 12.06.2024 | 06.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVMORI | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis) | 12.06.2024 | 10.9000 | USD | -0.06% | 1 000 USD | 5.00% | -3.28% | -4.18% | -6.20% | -8.94% | -5.61% | -18.72% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.20% | 13.55% | 12.06.2024 | 01.04.2024 | 0.300 | štvrťročne | 1 | 1.202 | 11.02% | 0.40 | 6 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 256 039 899 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 0.89 | 0 | 98 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 12.06.2024 | 44.6100 | USD | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | -0.47% | 2.63% | 8.17% | 9.49% | 9.18% | -1.10% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.08% | 7.31% | 12.06.2024 | 20.05.2024 | 0.710 | mesačne | 5 | 1.704 | 3.82% | 0.30 | 32 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 895 241 352 | 100.01 | -0.01 | 13.80 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPHD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (dis) | 12.06.2024 | 40.1800 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -1.52% | 0.68% | 6.62% | 8.90% | 8.86% | -1.72% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.07% | 8.60% | 12.06.2024 | 15.03.2024 | 0.373 | štvrťročne | 1 | 1.492 | 3.71% | 0.07 | 23 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 689 832 619 | 100.00 | 0 | 14.34 | 1.65 | 23 | 76 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHR2000 | iShares Russell 2000 ETF (dis) | 12.06.2024 | 200.6400 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | -1.80% | -2.10% | 7.03% | 8.80% | 8.00% | -4.68% | 5.78% | 5.13% | 5.69% | 31.05.2024 | -0.09% | 10.13% | 3.98% | 37.08% | 6.73% | 9.17% | 6.40% | 7.22% | 7.19% | 3.93% | 12.06.2024 | 21.03.2024 | 0.522 | štvrťročne | 1 | 2.089 | 1.04% | 31.03.2024 | 0.19 | 12 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 58 180 174 679 | 100.00 | -0.00 | 14.83 | 1.72 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHVWLM | iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis) | 12.06.2024 | 15.0981 | USD | -0.06% | 1 000 USD | 5.00% | -0.57% | -1.39% | -2.35% | 3.62% | 4.38% | -19.31% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.44% | 11.87% | 12.06.2024 | 20.12.2023 | 0.284 | polročne | 2 | 0.284 | 1.88% | 0.47 | 34 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2 961 256 | 100.00 | 0 | 21.24 | 3.09 | 26 | 70 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEAMUS | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (dis) | 12.06.2024 | 45.8800 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.00% | 3.85% | 2.14% | 18.68% | 25.97% | 31.82% | 8.83% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.80% | 8.79% | 12.06.2024 | 11.06.2024 | 0.196 | štvrťročne | 2 | 0.392 | 0.85% | 0.10 | 12 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 356 | 0 | 1 024 209 226 | 100.00 | 0 | 23.51 | 4.49 | 68 | 32 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSPHA | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (dis) | 12.06.2024 | 66.8200 | USD | -0.23% | 1 000 USD | 5.00% | 2.45% | -1.20% | 12.55% | 4.95% | 14.48% | 2.19% | 6.47% | 4.11% | 4.31% | 31.05.2024 | 0.26% | 6.87% | 3.44% | 15.36% | 5.84% | 4.91% | 4.29% | 2.80% | 3.06% | 2.23% | 12.06.2024 | 21.03.2024 | 0.275 | štvrťročne | 1 | 1.100 | 1.64% | 0.40 | 31 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 650 492 174 | 100.00 | 0 | 14.13 | 3.25 | 64 | 36 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHD | iShares Core High Dividend ETF (dis) | 12.06.2024 | 108.0800 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -2.09% | 0.06% | 7.79% | 4.56% | 8.54% | 3.20% | 2.79% | 3.46% | 3.83% | 31.05.2024 | 0.39% | 6.86% | 6.23% | 14.02% | 4.72% | 4.16% | 3.44% | 1.66% | 3.96% | 1.56% | 12.06.2024 | 21.03.2024 | 0.835 | štvrťročne | 1 | 3.342 | 3.09% | 0.08 | 35 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 74 | 0 | 10 186 417 578 | 100.00 | 0 | 13.73 | 2.68 | 80 | 20 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAC | SPAC and New Issue ETF (dis) | 12.06.2024 | 23.5700 | USD | 0.68% | 1 000 USD | 5.00% | 0.56% | 1.66% | -0.04% | -0.84% | -1.13% | -6.88% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.50% | 2.79% | 12.06.2024 | 19.12.2023 | 0.524 | ročne | 1 | 0.524 | 2.24% | 0.83 | 62 | 12.06.2024 | 19 | 81 | 0 | 0 | 72 | 2 | 12 302 813 | 100.00 | 0 | 0 | 71 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 12.06.2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHA50 | iShares Asia 50 ETF (dis) | 12.06.2024 | 65.2200 | USD | 0.20% | 1 000 USD | 5.00% | -0.67% | 6.69% | 16.11% | 12.99% | 6.50% | -10.56% | 2.33% | 2.06% | 3.04% | 31.05.2024 | -0.74% | 12.09% | -8.58% | 30.04% | -0.42% | 12.12% | 2.70% | 9.04% | 4.50% | 4.40% | 12.06.2024 | 11.06.2024 | 0.378 | polročne | 1 | 0.757 | 1.16% | 0.50 | 11 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 528 429 864 | 100.07 | -0.07 | 12.71 | 1.55 | 100 | 0 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOGB | Global X Genomics & Biotechnology ETF (dis) | 12.06.2024 | 10.5000 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 0.77% | -9.64% | -0.66% | -4.55% | -17.69% | -23.18% | -5.57% | - | - | 31.05.2024 | -1.71% | 13.82% | -16.11% | 38.16% | 12.06.2024 | 30.12.2021 | 0.007 | polročne | 1 | 0.013 | 0.12% | 0.50 | 17 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 89 809 110 | 100.00 | 0 | 36.17 | 2.50 | 8 | 92 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 12.06.2024 | 28.9800 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 5.00% | -7.17% | 3.04% | -0.03% | 16.62% | 28.71% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 28.12.2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.79% | 0.69 | 20 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 124 833 914 | 100.00 | 0 | 18.01 | 1.89 | 39 | 53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 12.06.2024 | 167.3801 | USD | 0.41% | 1 000 USD | 5.00% | -0.15% | 3.29% | 12.67% | 8.87% | 9.79% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 18.12.2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.87% | 0.50 | 22 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69 237 363 | 100.00 | 0 | 25.46 | 3.07 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 12.06.2024 | 102.2325 | USD | 0.56% | 1 000 USD | 5.00% | 3.31% | 4.37% | 16.31% | 20.41% | 24.81% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 12.06.2024 | 6.5850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.46% | 3.00% | 16.51% | 20.08% | 25.88% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONA1 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis) | 12.06.2024 | 17.7700 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 0.68% | -1.22% | 3.25% | 1.54% | -0.08% | -7.48% | -4.69% | -4.09% | -3.44% | 31.05.2024 | -0.61% | 6.19% | -6.70% | 20.23% | -6.19% | 4.53% | -4.36% | 3.81% | -3.10% | 1.62% | 12.06.2024 | 20.05.2024 | 0.869 | mesačne | 5 | 2.086 | 11.75% | 0.60 | 39 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8 136 029 146 | 101.37 | -1.37 | 26.95 | 6.30 | 90 | 10 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSP5C | Global X S&P 500 Covered Call ETF (dis) | 12.06.2024 | 40.4200 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 0.15% | 0.06% | 3.03% | 0.05% | -2.06% | -6.08% | -3.44% | -2.52% | -1.23% | 31.05.2024 | -0.50% | 4.81% | -3.77% | 17.52% | -2.87% | 4.54% | -2.04% | 3.82% | -0.59% | 1.89% | 12.06.2024 | 20.05.2024 | 1.560 | mesačne | 5 | 3.743 | 9.26% | 0.60 | 8 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 503 | 0 | 2 787 818 336 | 100.96 | -0.96 | 20.95 | 3.99 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK | ARK Genomic Revolution ETF (dis) | 12.06.2024 | 25.4900 | USD | -0.20% | 1 000 USD | 5.00% | 2.37% | -13.46% | -9.88% | -19.46% | -25.45% | -33.56% | - | - | - | 31.05.2024 | -2.59% | 19.13% | -20.35% | 56.09% | 12.06.2024 | 29.12.2021 | 0.382 | ročne | 1 | 0.382 | 1.50% | 0.75 | 10 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 314 931 284 | 100.00 | 0 | 20.43 | 2.15 | 5 | 94 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIPO | Renaissance IPO ETF (dis) | 12.06.2024 | 39.5900 | USD | 0.56% | 1 000 USD | 5.00% | 3.50% | -2.85% | 12.95% | 17.90% | 25.76% | -14.61% | 4.92% | 6.71% | 6.03% | 31.05.2024 | -0.85% | 14.95% | -6.39% | 61.26% | 5.10% | 26.53% | 10.15% | 18.34% | 8.73% | 9.33% | 12.06.2024 | 20.03.2020 | 0.066 | štvrťročne | 1 | 0.263 | 0.67% | 0.60 | 60 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 53 | 0 | 167 365 564 | 100.00 | 0 | 27.33 | 3.94 | 14 | 78 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP5EW | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | 12.06.2024 | 88.7700 | USD | 0.27% | 1 000 USD | 5.00% | -0.92% | -0.41% | 9.03% | 12.35% | 14.64% | 4.08% | 10.87% | 10.19% | - | 31.05.2024 | 0.44% | 7.81% | 10.67% | 29.33% | 12.78% | 8.21% | 11.12% | 5.35% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEU6I | Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 12.06.2024 | 62.1500 | EUR | 0.84% | 100 EUR | 5.00% | -0.53% | 2.83% | 10.21% | 17.69% | 21.32% | 11.83% | 9.47% | - | - | 31.05.2024 | 1.05% | 6.65% | 14.20% | 19.11% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPAIN | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 12.06.2024 | 267.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | 9.26% | 12.55% | 21.78% | 24.35% | 10.62% | 6.70% | 3.35% | 2.94% | 31.05.2024 | 1.00% | 7.59% | 13.41% | 21.79% | 5.47% | 11.27% | 1.78% | 4.69% | 1.67% | 3.95% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSLOSS | ProShares Long Online/Short Stores ETF (dis) | 12.06.2024 | 42.3368 | USD | 0.21% | 1 000 USD | 5.00% | -3.19% | 5.71% | 16.21% | 15.67% | 20.96% | -19.55% | -4.70% | - | - | 31.05.2024 | -1.47% | 13.07% | -19.20% | 46.38% | -8.24% | 18.32% | 12.06.2024 | 20.03.2024 | 0.153 | štvrťročne | 1 | 0.612 | 1.45% | 0.65 | 46 | 12.06.2024 | 21 | 76 | 0 | 3 | 21 | 0 | 9 773 039 | 114.63 | -14.63 | 22.32 | 3.78 | 30 | 46 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 12.06.2024 | 5.6700 | USD | 0.21% | 1 000 USD | 5.00% | 0.96% | 1.03% | 4.81% | 8.50% | 9.73% | 0.74% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.10% | 4.06% | 1.05% | 13.51% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKINN | ARK Innovation ETF (dis) | 12.06.2024 | 44.1600 | USD | 0.14% | 1 000 USD | 5.00% | 2.89% | -12.15% | -8.84% | -0.01% | 2.10% | -27.55% | 0.46% | 6.58% | - | 31.05.2024 | -1.86% | 21.28% | -13.47% | 69.36% | 3.34% | 32.43% | 16.59% | 32.10% | 12.06.2024 | 29.12.2021 | 0.783 | ročne | 1 | 0.783 | 1.77% | 0.75 | 15 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 383 018 562 | 100.00 | -0.00 | 36.59 | 3.27 | 16 | 84 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPE5C | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 12.06.2024 | 32.7200 | EUR | 0.46% | 100 EUR | 3.00% | 0.46% | 3.64% | 10.19% | 15.78% | 12.91% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNAGD | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB ETF | 12.06.2024 | 8.2430 | EUR | -0.28% | 100 EUR | 3.00% | -1.20% | -1.43% | 0.82% | 3.59% | 3.46% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 12.06.2024 | 14.4720 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 3.00% | 1.32% | 10.52% | 14.51% | 0.96% | 9.37% | 10.80% | 10.07% | -7.72% | - | 31.05.2024 | 0.99% | 7.39% | 17.37% | 44.48% | 14.91% | 8.71% | -3.32% | 11.68% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESCE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 12.06.2024 | 282.6000 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 3.00% | 1.00% | 5.13% | 9.62% | 13.49% | 8.69% | -3.21% | 4.84% | 3.77% | - | 31.05.2024 | -0.03% | 8.87% | 2.34% | 31.33% | 5.09% | 8.91% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF Hedged EUR | 12.06.2024 | 11.0680 | EUR | 0.31% | 100 EUR | 3.00% | 0.89% | 8.11% | 12.69% | -0.47% | 6.88% | 4.06% | 6.48% | - | - | 31.05.2024 | 0.46% | 7.38% | 10.36% | 34.97% | 10.61% | 7.68% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGESM | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF | 12.06.2024 | 8.6900 | EUR | 0.06% | 100 EUR | 3.00% | -0.80% | -2.69% | 7.38% | 4.42% | 2.24% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSPH | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Hedged EUR | 12.06.2024 | 17.7255 | EUR | 0.51% | 100 EUR | 3.00% | 3.03% | 3.97% | 15.80% | 19.46% | 23.57% | 7.14% | 12.70% | -23.66% | - | 31.05.2024 | 0.63% | 7.61% | 9.85% | 29.57% | 11.85% | 8.73% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOAEV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (dis) | 12.06.2024 | 24.4700 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 1.87% | -0.29% | 4.71% | -0.23% | -3.65% | -4.91% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.02% | 13.09% | 8.49% | 52.26% | 12.06.2024 | 28.12.2023 | 0.399 | ročne | 2 | 0.200 | 0.82% | 0.68 | 27 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 543 249 600 | 100.00 | -0.00 | 12.98 | 1.43 | 53 | 46 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAIR | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (dis) | 12.06.2024 | 42.6600 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -0.65% | -6.82% | -1.67% | 1.38% | -6.47% | -7.64% | 5.55% | - | - | 31.05.2024 | -0.37% | 11.25% | 1.28% | 39.92% | 8.77% | 16.53% | 12.06.2024 | 22.12.2023 | 0.107 | štvrťročne | 3 | 0.142 | 0.33% | 0.65 | 46 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 523 532 452 | 100.00 | -0.00 | 23.78 | 2.73 | 39 | 61 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHRAIM | iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (dis) | 12.06.2024 | 33.3600 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 5.00% | -0.12% | -4.68% | -0.12% | 6.48% | 2.81% | -8.42% | 6.78% | - | - | 31.05.2024 | -0.47% | 11.51% | -0.51% | 45.38% | 12.06.2024 | 20.12.2023 | 0.303 | polročne | 2 | 0.303 | 0.91% | 0.47 | 24 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 639 505 038 | 100.08 | -0.08 | 21.78 | 2.60 | 42 | 53 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORAI | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF EUR | 12.06.2024 | 19.0740 | EUR | 0.34% | 100 EUR | 5.00% | 0.18% | -1.35% | 17.31% | 20.61% | 9.42% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBGRAI | Robo Global Robotics & Automation Index ETF (dis) | 12.06.2024 | 55.2300 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -2.92% | -6.09% | 3.31% | 5.76% | -4.45% | -4.90% | 7.74% | 6.90% | 7.45% | 31.05.2024 | -0.14% | 11.92% | 2.52% | 39.13% | 9.14% | 15.03% | 9.98% | 12.06% | 11.17% | 5.86% | 12.06.2024 | 26.12.2023 | 0.028 | ročne | 1 | 0.028 | 0.05% | 0.95 | 14 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 248 729 695 | 100.06 | -0.06 | 24.53 | 2.37 | 32 | 68 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINCEGE | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF (dis) | 12.06.2024 | 37.6200 | USD | 0.27% | 1 000 USD | 5.00% | 10.71% | 8.41% | 1.32% | -18.65% | -26.05% | -16.57% | 13.20% | 11.19% | 7.16% | 31.05.2024 | -0.76% | 18.80% | -4.84% | 60.83% | 29.32% | 41.41% | 24.55% | 21.45% | 18.13% | 11.03% | 12.06.2024 | 22.12.2023 | 0.320 | štvrťročne | 4 | 0.320 | 0.85% | 0.40 | 17 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | 788 267 495 | 100.00 | -0.00 | 26.52 | 2.31 | 8 | 92 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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