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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHJPEME | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 20.05.2024 | 4.3460 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.92% | 2.57% | 6.70% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 764 | 407 339 428 | 100.00 | 0 | 7.05 | 7.12 | 21 | 79 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCOBE | iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (dis) | 20.05.2024 | 4.5259 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.50% | -1.79% | 1.43% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.199 | polročne | 2 | 0.199 | 4.39% | 29.02.2024 | 0.12 | 0.15 | 18.04.2024 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1538 | 472 249 134 | 100.07 | -0.07 | 5.39 | 1.47 | 65 | 35 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMUSES | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 9.8040 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.49% | 6.09% | 18.94% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.07 | 0.07 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 549 | 0 | 6 555 441 678 | 100.10 | -0.10 | 22.53 | 4.28 | 79 | 20 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECHYB | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 5.2318 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.09% | 1.20% | 5.37% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.25 | 0.25 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 395 | 2 036 298 511 | 102.45 | -2.45 | 5.80 | 3.07 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCOBEA | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 4.3819 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.15% | 0.27% | 5.69% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5444 | 880 474 037 | 100.11 | -0.11 | 5.36 | 6.82 | 55 | 45 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMA | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 66.2480 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.46% | 9.09% | 13.94% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 2 823 140 100 | 100.00 | 0 | 11.59 | 1.41 | 88 | 10 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESC | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 8.5210 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.82% | 7.97% | 17.26% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 388 | 0 | 2 714 578 981 | 100.84 | -0.84 | 14.03 | 1.91 | 85 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCOBO | iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 20.05.2024 | 5.0966 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.59% | 0.52% | 2.28% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.14 | 0.17 | 18.04.2024 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1538 | 402 270 899 | 100.07 | -0.07 | 5.39 | 1.47 | 65 | 35 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHEH | iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 20.05.2024 | 5.6181 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.15% | 1.86% | 4.65% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.40 | 0.40 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 | 68 358 159 | 100.54 | -0.54 | 2.31 | 6.03 | 56 | 44 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWPAC | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 20.05.2024 | 6.0310 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.80% | 5.61% | 15.97% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 595 | 0 | 65 356 082 | 100.00 | 0 | 21.70 | 3.49 | 77 | 22 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEUSRI | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 85.3200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.50% | 6.26% | 16.97% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 116 | 0 | 2 333 095 428 | 100.00 | 0 | 18.77 | 2.79 | 79 | 20 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEG | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 8.4540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.33% | 8.32% | 17.83% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1 123 849 012 | 100.00 | 0 | 13.47 | 1.72 | 86 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAES | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 6.2290 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.30% | -0.03% | 11.11% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 211 | 0 | 1 455 813 694 | 101.49 | -1.49 | 17.06 | 1.54 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDEBB | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 4.5911 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.84% | -0.04% | 3.09% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 154 170 999 | 100.00 | 0 | 4.65 | 3.46 | 100 | 0 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCBPAC | iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 5.1866 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.44% | 0.80% | 3.80% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.15 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2226 | 37 665 526 | 100.00 | 0 | 3.65 | 4.51 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPEU | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 20.05.2024 | 6.2895 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.26% | 0.52% | 9.53% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.12.2023 | 0.104 | polročne | 2 | 0.104 | 1.66% | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 211 | 0 | 463 945 516 | 101.49 | -1.49 | 17.06 | 1.54 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 74.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 8.05% | 6.34% | 16.68% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.27% | 15.02.2024 | 0.22 | 0.22 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 774 365 | 100.00 | 0 | 26.87 | 6.35 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 7.8730 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.16% | 6.01% | 16.07% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.03.2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.45% | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 699 642 009 | 100.00 | 0 | 18.19 | 2.71 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 7.5570 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.41% | 8.11% | 15.82% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 608 887 | 100.00 | 0 | 17.45 | 2.26 | 85 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSB | iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (dis) | 20.05.2024 | 5.1259 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.42% | 1.38% | 0.12% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.12.2023 | 0.253 | polročne | 2 | 0.253 | 4.94% | 29.02.2024 | 0.09 | 0.09 | 18.04.2024 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 212 | 7 084 859 | 100.00 | 0 | 5.65 | 0.45 | 70 | 30 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDAXE | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR Acc | 20.05.2024 | 6.0160 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.56% | 8.47% | 17.07% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | ročne | 29.02.2024 | 0.12 | 0.11 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 77 190 041 | 100.00 | 0 | 12.63 | 1.56 | 90 | 10 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHULSHB | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis) | 30.04.2024 | 5.0750 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.05.2024 | 14.12.2023 | 0.225 | polročne | 2 | 0.225 | 4.44% | 29.02.2024 | 0.09 | 0.09 | 18.04.2024 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 111 | 150 532 292 | 101.36 | -1.36 | 5.43 | 0.36 | 93 | 7 | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCODA | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | 20.05.2024 | 5.6270 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.14% | 9.16% | 17.03% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.09.2023 | 0.137 | štvrťročne | 3 | 0.182 | 3.24% | 29.02.2024 | 0.16 | 0.15 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 842 073 | 100.00 | 0 | 12.84 | 1.57 | 94 | 6 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSCOB | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 20.05.2024 | 3.9960 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.51% | -1.95% | 1.51% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.05.2024 | 0.093 | polročne | 1 | 0.186 | 4.66% | 31.03.2024 | 0.17 | 0.17 | 11.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5462 | 991 923 810 | 100.38 | -0.38 | 5.48 | 6.78 | 55 | 45 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 5.5390 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.50% | 8.06% | 16.94% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.02.2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.66% | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 155 | 0 | 737 321 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.04 | 80 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSP5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF [EUR C, C] | 20.05.2024 | 24.2810 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.15% | 6.27% | 18.27% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 25.03.2024 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.028 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 232 827 031 | 100.00 | 0 | 21.23 | 4.01 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSDBA | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | 20.05.2024 | 4.4541 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.89% | 0.09% | 1.57% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 232 989 905 | 100.00 | 0 | 4.65 | 3.46 | 100 | 0 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 7.4580 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.65% | 6.73% | 14.54% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.25 | 0.25 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 319 552 222 | 100.00 | 0 | 15.95 | 2.23 | 77 | 20 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHBOU | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | 20.05.2024 | 5.6553 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.16% | 0.99% | 2.74% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.35 | 0.35 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 | 383 724 812 | 100.54 | -0.54 | 2.31 | 6.03 | 56 | 44 | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 50.3500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.68% | 6.89% | 5.62% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.02.2024 | 0.25 | 0.25 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 303 674 363 | 100.00 | 0 | 13.59 | 1.61 | 84 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 7.0650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.39% | 3.65% | 13.51% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 146 | 0 | 322 944 562 | 100.00 | 0 | 18.96 | 3.86 | 59 | 41 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 3.9759 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.61% | -0.54% | 2.76% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.05.2024 | 0.050 | polročne | 1 | 0.100 | 2.52% | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 11.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 621 | 95 773 639 | 100.00 | -0.00 | 3.41 | 7.27 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 345.4400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.21% | 6.35% | 18.54% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.03.2024 | 0.07 | 0.09 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 543 736 536 | 100.00 | 0 | 21.23 | 4.01 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 20.05.2024 | 4.5412 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -4.74% | -2.70% | -0.01% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.259 | polročne | 2 | 0.259 | 5.71% | 29.02.2024 | 0.10 | 0.10 | 18.04.2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 25 | 354 768 633 | 101.30 | -1.30 | 4.71 | 2.41 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 610.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.43% | 6.01% | 12.73% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 312 682 001 | 100.00 | 0 | 15.72 | 1.46 | 85 | 10 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 3.7982 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.65% | -0.34% | 5.42% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.96% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 764 | 369 051 710 | 100.00 | 0 | 7.05 | 7.12 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRBE | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 20.05.2024 | 4.3979 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.46% | -1.63% | -0.17% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.05.2024 | 0.131 | polročne | 1 | 0.263 | 5.98% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 11.05.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 330 | 40 562 109 | 100.62 | -0.62 | 5.91 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 436.9500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.80% | 6.33% | 16.99% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 931 275 | 100.00 | 0 | 17.69 | 2.65 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 47.0220 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.25% | 0.31% | 4.04% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 840 | 348 117 559 | 100.00 | 0 | 3.72 | 7.13 | 68 | 32 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECOB | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 4.6293 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.10% | -0.76% | 2.13% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.119 | polročne | 2 | 0.119 | 2.56% | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2875 | 4 579 118 299 | 100.36 | -0.36 | 3.63 | 4.44 | 53 | 47 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 20.05.2024 | 116.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.62% | 7.30% | 9.71% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.65% | 14.03.2024 | 0.30 | 0.30 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 233 424 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.96 | 75 | 25 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 6.8180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.35% | 9.74% | 19.98% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.12.2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.30% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4 234 010 | 100.03 | -0.03 | 12.58 | 1.57 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIGUE | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis) | 20.05.2024 | 13.2500 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | -0.06% | 2.46% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.059 | polročne | 1 | 0.118 | 0.89% | 29.02.2024 | 0.10 | 0.10 | 25.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 753 314 562 | 100.01 | -0.01 | 5.30 | 15.57 | 100 | 0 | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 20.05.2024 | 46.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 32.39% | 21.89% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | ročne | 1.35 | 18.04.2024 | 199 | -99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 468 422 | 200.55 | -100.55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 17.05.2024 | 1 723.6899 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | 6.94% | 2.94% | - | - | - | - | - | - | - | 19.05.2024 | 31.12.2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 59 769 327 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 17.05.2024 | 23 474.5996 | CZK | -0.06% | 25 000 CZK | 5.00% | 5.12% | 1.15% | - | - | - | - | - | - | - | 19.05.2024 | 31.12.2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 18.04.2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 73 | 0 | 56 737 065 | 100.00 | -0.00 | 25.70 | 1.35 | 27 | 70 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 17.05.2024 | 111.5600 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | 8.45% | 3.63% | - | - | - | - | - | - | - | 19.05.2024 | 31.12.2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 92 973 768 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSUSGB | GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | 17.05.2024 | 259.3500 | USD | -0.17% | 1 000 USD | 5.00% | 1.43% | 0.87% | - | - | - | - | - | - | - | 19.05.2024 | 31.12.2023 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0.004 | 47 | 18.04.2024 | 3 | -0 | 98 | -1 | 0 | 61 | 10 176 742 | 198.86 | -98.86 | 5.06 | 5.40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 20.05.2024 | 163.8500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.29% | 1.06% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.03.2024 | 0.15 | 0.09 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 978 813 610 | 100.00 | 0 | 3.42 | 8.23 | 62 | 38 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 16.05.2024 | 1 071.5900 | CZK | -0.67% | 25 000 CZK | 3.00% | 4.05% | 2.18% | - | - | - | - | - | - | - | 18.05.2024 | 25.03.2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.063 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 914 122 | 100.00 | -0.00 | 21.24 | 3.76 | 57 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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