Fund: ABSEHYBE

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund
LU0119176310
13-11-2000
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Paul Reed
EUR
100,000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 4.47% 0.78 1.13 1.54% 3/12
2019 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.01% 0.59 0.91 0.66% 5/11
2018 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -5.34% 0.77 0.89 -0.53% 10/12
2017 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 4.97% 0.75 0.92 1.10% 4/12
2016 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 10.64% 0.84 1.12 -0.53% 6/11
2015 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 7.45% 1.87% 0.57 0.63 6.34% 2/11
2014 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 3.71% 0.48 0.68 0.68% 4/11
25.5339
06-06-2024
0.1106%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.12% 0.39% 3.77% 8.05% 8.44% 0.47% 2.47% 1.78% 2.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 1.07% 1.36% 1.47% 2.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.71% 13.92% 3.46% 2.38% 1.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 101.57% 5.07% 96.50%
Other
Cash 36.38% 32.88% 3.50%
Veľkosť fondu
Aktíva677 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov128
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.42
Corporate 95.72
Mortgage 1.54
Derivatives 2.31
Výnos do splatnosti p.a.6.55
Modifikovaná durácia3.52
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.42
A 1.08
BBB 0.16
BB 49.87
B 42.43
Below B 4.78
Not Rated 1.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vodafone Group PLC 2.625% 2.72% Pinewood Finco PLC 3.625% 1.94%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.86% Unicaja Banco S A 3.125% 1.82%
UPC Holding B.V. 5.5% 1.71% Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.67%
METROCENTRE (GP) LTD 11% 1.66% Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% 1.58%
Vertical Midco GmbH 4.375% 1.58% Unique Pub Finance Co plc 6.464% 1.54%