Fund: ABSEMBE

Name	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
ISIN	LU0376989207
	11-07-2007
Fund type	Bond
Category	Bonds - EUR
Fund issuer	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Colm McDonagh
Currency	EUR
Investment (min)	100,000
Sale fee (max)	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	2.42%	0.65	1.85	-4.38%	20/24
2019	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	10.37%	0.22	0.58		NR	n.r.
2018	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-11.12%	0.49	1.44	-4.36%	18/19
2017	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	9.38%	0.44	1.11	5.86%	1/17
2016	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	0.3901%	11.39%	18.22%	0.51	0.49	12.49%	1/17
2015	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	0.1342%	-6.25%	-13.78%	0.48	0.43	-0.43%	9/18
2014	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	0.0923%	-2.28%	3.14%	0.68	0.76	4.87%	7/20

NAV	119.7630
Day	17-04-2024
Daily change %	-0.1630%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.65%	0.23%	10.64%	5.78%	11.06%	-5.13%	-2.71%	-2.16%	-0.67%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.24%				-4.53%	-4.08%	-2.65%	-1.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.47%				21.99%	5.84%	3.64%	2.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	94.47%		94.47%
Other
Cash	22.78%	17.25%	5.53%

Veľkosť fondu
Aktíva	97 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	154

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.65
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.20

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	76.07
Corporate	18.40
Derivatives	5.53

Výnos do splatnosti p.a.	8.67
Modifikovaná durácia	6.93

Kreditné rozloženie
AAA	0.03
AA	4.48
A	6.27
BBB	26.90
BB	27.60
B	16.00
Below B	12.92
Not Rated	5.80

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD		3.56%	Secretaria Tesouro Nacional 10%		3.33%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD		2.99%	Saudi Arabia (Kingdom of) 5%		2.52%
Dominican Republic 6%		2.41%	Peru (Republic of) 7.3%		2.17%
Qatar (State of) 4.817%		2.02%	PT Pertamina (Persero) 6.5%		1.89%
Qatar (State of) 5.103%		1.7%	Petroleos Mexicanos 6.5%		1.68%