Fund: AMBGAC

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
LU1049752758
21-05-2014
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 2.71% 0.83 0.82 0.12% 4/8
2019 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 9.15% 0.64 1.29 -0.18% 4/5
2018 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -2.73% 0.48 0.53 0.20% 4/8
2017 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -0.55% 0.55 1.03 -2.74% 7/7
2016 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1300% 1.88% -1.31% 0.37 0.33 -2.01% 10/16
2015 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1454% -1.86% -5.94% 0.23 0.24 n.r.
2014 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.0923% -2.28% -7.46% 0.83 1.58 -3.81% 11/20
2,778.7500
27-03-2024
0.2724%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.58% 0.85% 7.17% 5.80% 8.18% 1.30% 2.08% 1.32% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.07% -0.00% 0.50% 0.75% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.35% 7.22% 2.69% 1.16% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 116.96% 3.02% 113.94%
Other 4.04% 0.14% 3.91%
Cash 205.34% 223.19% -17.84%
Veľkosť fondu
Aktíva9,410 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 75.65
Corporate 33.77
Mortgage 6.98
Derivatives -20.26
Výnos do splatnosti p.a.4.57
Modifikovaná durácia6.92
Kreditné rozloženie
AAA 20.78
AA 23.32
A 20.94
BBB 25.98
BB 12.24
B -3.26
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.61% Spain (Kingdom of) 1.4% 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.93% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.39%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.27% United States Treasury Bonds 2.25% 3.08%
Spain (Kingdom of) 0% 2.94% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.86%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.4% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.3%