Fund: AMBGAC

Name	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
ISIN	LU1049752758
	21-05-2014
Fund type	Bond
Category	Bonds - CZK
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Currency	CZK
Investment (min)	25,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.7659%	2.99%	2.71%	0.83	0.82	0.12%	4/8
2019	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.9165%	7.67%	9.15%	0.64	1.29	-0.18%	4/5
2018	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.0591%	-6.41%	-2.73%	0.48	0.53	0.20%	4/8
2017	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.2178%	2.13%	-0.55%	0.55	1.03	-2.74%	7/7
2016	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1300%	1.88%	-1.31%	0.37	0.33	-2.01%	10/16
2015	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1454%	-1.86%	-5.94%	0.23	0.24			n.r.
2014	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.0923%	-2.28%	-7.46%	0.83	1.58	-3.81%	11/20

NAV	2,772.5000
Day	14-05-2024
Daily change %	-0.0047%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.57%	1.39%	4.66%	5.81%	6.02%	1.20%	2.05%	1.22%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.07%				0.06%	0.48%	0.80%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.36%				7.26%	2.66%	1.22%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	115.55%	2.37%	113.18%
Other	4.08%	0.26%	3.82%
Cash	211.94%	228.94%	-17.00%

Veľkosť fondu
Aktíva	9,410 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	195

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	74.11
Corporate	34.26
Mortgage	6.61
Derivatives	-18.84

Výnos do splatnosti p.a.	4.83
Modifikovaná durácia	6.84

Kreditné rozloženie
AAA	20.17
AA	16.17
A	11.86
BBB	40.39
BB	12.98
B	-1.57
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		6.22%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		4.63%
Spain (Kingdom of) 1.4%		4.19%	Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.72%
Mexico (United Mexican States) 7.5%		3.36%	United States Treasury Bonds 2.25%		2.88%
Spain (Kingdom of) 0%		2.8%	Mexico (United Mexican States) 7.75%		2.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%		2.19%	Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		2.08%