Fund: AMBGCE

Name	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE
ISIN	LU0557863056
	05-05-2011
Fund type	Bond
Category	Bonds - Corporate - Global
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Jordan Skornik
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMBGCU	USD	BOND-CORP-GLB	0.3901%	3.07%	6.84%	0.55	0.33	5.55%	1/2
2015	AMBGCU	USD	BOND-CORP-GLB	0.1342%	-0.96%	-7.10%	0.36	0.19	0.28%	1/2

NAV	203.9200
Day	18-09-2024
Daily change %	-0.1567%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.37%	0.73%	3.78%	4.12%	7.82%	0.51%	1.14%	3.27%	4.18%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.05%				0.61%	1.22%	2.71%	2.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.12%				9.17%	4.45%	1.33%	2.22%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.00%	0.00%	0.00%
Bond	90.24%	0.75%	89.49%
Other	3.09%	0.03%	3.06%
Cash	95.87%	88.42%	7.45%

Veľkosť fondu
Aktíva	271 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	191

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.15
z toho Mng. popl.	0.90
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	1.78
Corporate	90.22
Mortgage	0.06
Derivatives	5.64

Výnos do splatnosti p.a.	5.22
Modifikovaná durácia	5.55

Kreditné rozloženie
AAA	0.14
AA	2.53
A	28.74
BBB	56.88
BB	8.86
B	0.12
Below B	0.02
Not Rated	2.70

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C		2.18%	Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C		1.67%
Sprint Capital Corporation 6.875%		1.4%	Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi		1.35%
United States Treasury Bills		1.32%	UniCredit S.p.A.		1.29%
BNP Paribas SA		1.22%	Sysco Corporation 3.75%		1.06%
Net Zero Ambition Glb Corp Bd Z USD C		0.99%	Citigroup Inc.		0.98%