Fund: AZEB

Allianz Euro Bond A EUR - dis
LU0165915215
02-01-2004
Bond
Bonds - Investment Grade - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
10.4487
28-03-2024
0.0958%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.26% -1.61% 4.18% 0.93% 0.83% -5.52% -2.22% -1.37% -0.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -5.52% -2.39% -0.99% -0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.11% 10.13% 5.38% 2.09% 1.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 101.41% 3.83% 97.58%
Other 1.64% 1.64%
Cash 6.65% 5.87% 0.78%
Veľkosť fondu
Aktíva1,616 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov435
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.99
 z toho Mng. popl.0.94
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.183
Dividendový výnos1.75%
Rozhodný dátum15-12-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 62.03
Corporate 29.12
Mortgage 6.78
Derivatives 0.43
Výnos do splatnosti p.a.3.22
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 43.07
AA 29.80
A 18.88
BBB 24.79
BB 1.55
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -18.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78% Italy (Republic Of) 3.35% 1.64%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.29% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.22%
Italy (Republic Of) 2.65% 1.12% France (Republic Of) 4.5% 0.99%
Spain (Kingdom of) 3.15% 0.94% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0.87%
Italy (Republic Of) 3.4% 0.87% France (Republic Of) 3.25% 0.86%