Fund: AZEBQ

Allianz Euro Bond AQ EUR - dis
LU1250164214
06-10-2015
Bond
Bonds - Investment Grade - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
89.9100
28-03-2024
0.0891%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.01% -1.92% 5.37% 1.85% 1.52% -5.63% -2.38% -1.49% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -5.88% -2.69% -1.20% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.21% 10.31% 5.45% 2.13% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 102.76% 6.25% 96.51%
Other 3.30% 3.30%
Cash 3.15% 2.96% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva706 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov435
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.39
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.425
Dividendový výnos0.47%
Rozhodný dátum15-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 64.02
Corporate 26.61
Mortgage 6.15
Derivatives -0.09
Výnos do splatnosti p.a.3.22
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 43.07
AA 29.80
A 18.88
BBB 24.79
BB 1.55
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -18.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.75% 2.07% Allianz Cash Facility Fund I3 D 2.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.59% Italy (Republic Of) 3.35% 1.45%
France (Republic Of) 0.25% 1.17% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.1% Italy (Republic Of) 2.65% 0.99%
France (Republic Of) 4.5% 0.88% Spain (Kingdom of) 3.15% 0.83%