Fund: AZEGU

Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc
LU0857590862
06-12-2012
Equity
Equity - Europe
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Robert Hofmann
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
30.0040
27-03-2024
0.0941%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.22% 9.09% 25.76% 17.78% 20.90% 6.38% 11.93% 9.87% 10.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.77% 10.06% 11.61% 10.46% 9.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.82% 39.63% 12.45% 7.87% 6.39%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.17% 99.17%
Bond
Other
Cash 1.03% 0.19% 0.83%
Veľkosť fondu
Aktíva1,752 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 31.73%
Large 47.90%
Medium 18.53%
Small 1.00%
Micro 0.00%
P/E27.02%
P/BV5.06%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.36%
Consumer Cyclical 10.32%
Financial Services 3.50%
Consumer Defensive 5.47%
Healthcare 18.30%
Communication Services 1.30%
Industrials 28.52%
Technology 25.40%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.83
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 650.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -550.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 6.78%
Eurozone 45.23%
Europe - ex Euro 47.15%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.17%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 9.53% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 8.27%
DSV AS Industrials 5.64% Sika AG Basic Materials 4.19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 3.88% Infineon Technologies AG Technology 3.78%
Atlas Copco AB Class A Industrials 3.63% Partners Group Holding AG Financial Services 3.5%
L'Oreal SA Consumer Defensive 3.2% Assa Abloy AB Class B Industrials 3.14%