Fund: AZREMM

Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc
LU0293294277
01-10-2008
Money Market
Money Market - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Ingolf Starke
EUR
100
2%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZREMM EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -0.25% 0.94 3.74 0.18% 2/3
2019 AZREMM EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.22% 0.83 3.73 0.33% 1/3
2018 AZREMM EUR MM-EUR -0.4457% -0.48% -0.39% 0.95 3.71 0.19% 1/2
2017 AZREMM EUR MM-EUR -0.4268% -0.37% -0.17% 0.96 3.91 0.02% 1/1
2016 AZREMM EUR MM-EUR -0.3642% -0.29% -0.30% 0.54 2.33 -0.12% 3/4
2015 AZREMM EUR MM-EUR -0.1677% -0.29% -0.15% 0.21 0.03 n.r.
2014 AZREMM EUR MM-EUR 0.0937% 0.21% 0.13% 0.37 1.77 -0.17% 9/10
109.4700
02-05-2024
0.0091%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.20% 0.64% 1.79% 2.72% 3.34% 0.71% 0.31% 0.15% 0.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 0.09% -0.31% -0.31% -0.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.41% 2.51% 0.60% 0.37% 0.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 72.25% 0.02% 72.22%
Other
Cash 28.56% 0.79% 27.78%
Veľkosť fondu
Aktíva397 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 14.00
Corporate 47.88
Mortgage 12.75
Derivatives 25.37
Výnos do splatnosti p.a.3.96
Modifikovaná durácia1.07
Kreditné rozloženie
AAA 5.84
AA 42.84
A 46.12
BBB 5.21
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 5.9% 2.66% Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2.41%
Spain (Kingdom of) 0% 2.38% Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% 2.16%
Aareal Bank AG 0.375% 2.06% ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% 1.95%
U.S. Bancorp. 0.85% 1.93% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 1.86%
France (Republic Of) 0% 1.78% Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 1.72%