Fund: AZUSSU

Name	Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD - acc
ISIN	LU1363153740
	08-03-2016
Fund type	Bond
Category	Bonds - High Yield - USD
Fund issuer	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Voya Investment Management Co. LLC
	James Dudnick
Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZUSSU	USD	BOND-HY-USD	0.3675%	3.33%	4.55%	0.57	0.43	2.91%	1/6
2019	AZUSSU	USD	BOND-HY-USD	2.1319%	12.88%	7.21%	0.36	0.22	2.73%	1/6
2018	AZUSSU	USD	BOND-HY-USD	1.8344%	-3.77%	-0.72%	0.49	0.31	-0.83%	4/5
2017	AZUSSU	USD	BOND-HY-USD	1.0263%	5.57%	3.97%	0.59	0.38	1.22%	2/5

NAV	13.4643
Day	22-04-2024
Daily change %	0.1853%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.27%	0.78%	6.16%	5.09%	9.02%	2.18%	3.46%	3.25%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.25%				3.71%	3.25%	3.02%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.56%				11.86%	2.51%	1.59%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	94.17%		94.17%
Other
Cash	5.87%	0.04%	5.83%

Veľkosť fondu
Aktíva	1,950 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	95

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.34
z toho Mng. popl.	1.29
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Corporate	94.17
Derivatives	5.83

Výnos do splatnosti p.a.	9.07
Modifikovaná durácia	2.64

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	8.41
BB	51.12
B	34.69
Below B	3.49
Not Rated	2.30

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
CVR Energy Inc. 8.5%		2.95%	New Fortress Energy Inc. 6.75%		2.94%
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75%		2.55%	Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5%		2.46%
Goodyear Tire & Rubber Co. The 9.5%		2.37%	DISH DBS Corporation 5.25%		2.24%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%		2.19%	Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%		2.16%
LD Holdings Group LLC 6.5%		2.1%	Radiology Partners Inc. 8.5%		2.07%