Fund: CQATRBV

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
16-05-2008
Bond
Bonds - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRBV EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% -2.46% 0.36 0.31 -3.11% 18/24
2019 CQATRBV EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 8.84% 0.12 0.22 NR n.r.
2018 CQATRBV EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -2.45% 0.03 0.05 n.r.
2017 CQATRBV EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 2.68% 0.19 0.23 n.r.
205.9000
28-03-2024
0.0243%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.97% 2.20% 5.58% 5.78% 7.97% 1.38% 1.41% 1.44% 2.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 0.83% 0.94% 1.25% 1.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.75% 5.36% 1.93% 1.11% 1.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.08% 0.08%
Bond 99.48% 8.05% 91.43%
Other 10.35% 0.13% 10.21%
Cash 43.98% 45.70% -1.72%
Veľkosť fondu
Aktíva92 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.71
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.07%
Micro 0.01%
P/E0.67%
P/BV1.88%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.01%
Financial Services 0.06%
Energy 0.01%
Industrials 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 13.74
Bank loans 0.04
Corporate 78.32
Mortgage 1.81
Derivatives -2.94
Výnos do splatnosti p.a.2.78
Modifikovaná durácia3.48
Kreditné rozloženie
AAA 7.89
AA 0.63
A 2.21
BBB 20.61
BB 34.38
B 17.28
Below B 2.62
Not Rated 14.38
Regionálne rozloženie
United States 0.01%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.06%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.08%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 15.68% Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 13.67%
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac 9.19% Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc 7.87%
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc 7.67% Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C 5.37%
Amundi Fds Optimal Yld S/T I2 EUR C 4.7% Apollo New World T 4.48%
ABSALON - Global High Yield I EUR 4.36% La Française Sub Debt C 4.3%