Fund: FTLAUY

Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD
LU0029865408
28-02-1991
Equity
Equity - Lat. America
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Mark Mobius
USD
1,000
5.75%
EIC Fund Rating
51.6200
17-05-2024
0.4867%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.61% -2.25% 3.57% 8.33% 5.52% -1.44% -0.05% -0.67% -2.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 4.37% -0.43% -1.22% 0.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.63% 23.06% 8.19% 3.85% 3.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 87.48% 87.48%
Bond
Other 7.17% 7.17%
Cash 5.35% 5.35%
Veľkosť fondu
Aktíva4,925 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.25
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.720
Dividendový výnos5.29%
Rozhodný dátum03-07-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 38.46%
Large 26.94%
Medium 14.10%
Small 5.09%
Micro 0.00%
P/E9.45%
P/BV1.72%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 15.23%
Consumer Cyclical 1.42%
Financial Services 22.83%
Consumer Defensive 17.19%
Healthcare 0.88%
Utilities 6.57%
Energy 9.71%
Industrials 10.43%
Technology 3.23%
Dlhopisové portfólio
Corporate 7.17
Derivatives 5.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 86.36%
United Kingdom
Eurozone 1.12%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 86.36%
Developed Country 1.12%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr Energy 8.59% Vale SA Basic Materials 6.66%
Itausa S.A. 0% 6.1% Grupo Mexico SAB de CV Basic Materials 6.03%
Centrais Eletricas Brasileiras SA Utilities 5.51% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Financial Services 5.27%
Itau Unibanco Holding SA ADR Financial Services 4.23% Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Financial Services 4.23%
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Consumer Defensive 4.15% Localiza Rent A Car SA Industrials 3.72%