Fund: FTUSGA

Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD
LU0138076046
03-12-2001
Bond
Bonds - Government - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
14.6200
27-03-2024
0.2056%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.32% -0.81% 5.48% 0.69% 0.34% -3.58% -1.33% -0.76% -0.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -4.40% -1.71% -0.48% -0.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.21% 6.19% 4.30% 1.46% 1.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.40% 0.00% 93.40%
Other
Cash 6.61% 0.01% 6.60%
Veľkosť fondu
Aktíva198 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov587
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Mortgage 93.39
Derivatives 6.60
Výnos do splatnosti p.a.4.73
Modifikovaná durácia5.51
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 96.67
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 6.44% Government National Mortgage Association 3.5% 5.57%
Government National Mortgage Association 2.5% 4.34% Government National Mortgage Association 2.5% 3.6%
Government National Mortgage Association 2% 3.47% Government National Mortgage Association 2.5% 3.25%
Government National Mortgage Association 3% 2.78% Government National Mortgage Association 2.5% 2.68%
Government National Mortgage Association 5% 2.33% Government National Mortgage Association 2.5% 2.29%