Fund: ISHGAB

Name	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN	IE00BDBRDM35
	21-11-2017
Fund type	Bond
Category	Bonds - EUR
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHGAB	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	3.78%	0.44	0.39	2.81%	10/24
2019	ISHGAB	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	4.66%	0.62	0.98	-0.73%	10/21
2018	ISHGAB	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-0.95%	0.33	0.37	1.12%	12/19

NAV	4.6349
Day	19-04-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.96%	-0.71%	4.63%	0.54%	0.86%	-3.95%	-1.59%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.27%				-4.50%	-2.07%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.46%				8.26%	4.55%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	97.50%		97.50%
Other	0.13%		0.13%
Cash	4.40%	2.03%	2.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	15,002 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	14687

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	67.32
Corporate	19.29
Mortgage	12.52
Derivatives	0.75

Výnos do splatnosti p.a.	3.89
Modifikovaná durácia	6.54

Kreditné rozloženie
AAA	11.21
AA	42.66
A	27.62
BBB	14.40
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	4.11

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc		2.2%	China (People's Republic Of) 2.75%		0.39%
China (People's Republic Of) 2.68%		0.36%	China (People's Republic Of) 2.89%		0.36%
United States Treasury Notes 0.625%		0.28%	China (People's Republic Of) 2.5%		0.28%
United States Treasury Notes 4%		0.28%	United States Treasury Notes 1.375%		0.25%
United States Treasury Notes 1.25%		0.24%	China (People's Republic Of) 2.46%		0.23%