Fund: NNFCY

Goldman Sachs First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i)
LU0989573752
17-06-2014
Bond
Bonds - High Yield - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
CZK
100,000
1.2%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 2.23% 0.91 0.68 0.44% 3/6
2019 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 9.00% 0.72 0.96 -1.36% 6/7
2018 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.38% 0.89 1.00 -1.16% 5/6
2017 NNFCY CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 1.53% 0.78 1.04 0.24% 3/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 4.31% 8.60% 0.74 1.63 1.67% 1/4
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% -5.06% -0.36% 0.63 1.14 -4.62% 6/6
5,155.9399
18-04-2024
-0.0130%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.59% 0.77% 7.86% 5.53% 6.98% -0.50% 0.60% 0.61% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -0.18% -0.12% 0.24% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.37% 13.46% 3.69% 1.99% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 103.49% 20.15% 83.34%
Other 0.54% 0.54%
Cash 91.50% 75.38% 16.11%
Veľkosť fondu
Aktíva1,193 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov283
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.52
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.04
Corporate 80.28
Mortgage 3.20
Derivatives 16.11
Výnos do splatnosti p.a.6.10
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA -9.92
AA -9.51
A 15.16
BBB 30.81
BB 38.88
B 21.21
Below B 5.66
Not Rated 7.71
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 6.8% GS Liquid Euro-Z Cap EUR 6.48%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.6% Cloverie plc 5.625% 1.59%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75% 1.55% Euro Bund Future Mar 24 1.23%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% 1.21% Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 1.13%
TotalEnergies SE 1.75% 0.99% Atradius Finance BV 5.25% 0.94%