Fund: PARBWEM

BNP Paribas Funds Emerging Bond
LU0282274348
30-11-2012
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARBWLU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 8.41% 0.88 1.43 -7.68% 15/17
2015 PARBWLU USD BOND-GEM 0.1342% -22.12% -13.78% 0.82 1.41 -2.68% 14/18
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
410.1900
27-03-2024
0.2395%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.37% 6.97% 11.03% 12.19% 13.60% -0.33% 0.46% 0.65% 3.65% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% -2.22% -1.18% 0.39% 1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.43% 14.98% 6.27% 2.65% 3.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.07% 0.07%
Bond 113.08% 8.18% 104.91%
Other 0.02% 0.02%
Cash 14.39% 19.38% -5.00%
Veľkosť fondu
Aktíva40 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov313
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.07%
Micro 0.00%
P/E5.80%
P/BV0.62%
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.07%
Dlhopisové portfólio
Government 76.98
Corporate 14.06
Derivatives 8.89
Výnos do splatnosti p.a.8.58
Modifikovaná durácia7.59
Kreditné rozloženie
AAA -1.95
AA 6.44
A 7.26
BBB 23.43
BB 20.61
B 15.67
Below B 7.37
Not Rated 21.17
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.07%
Emerging Market 0.07%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.7% Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.7%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.56% Romania (Republic Of) 5.875% 1.51%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.44% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.34%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.18% Indonesia (Republic of) 7.75% 1.03%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 1.01% Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 0.98%