Fund: PAREB

BNP Paribas Funds Euro Bond
LU0075938133
05-06-1997
Bond
Bonds - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Plantier
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.53% 0.63 0.51 1.06% 11/24
2019 PAREB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 3.63% 0.70 1.18 -2.92% 20/21
2018 PAREB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.53% 0.43 0.46 1.92% 4/19
2017 PAREB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -0.19% 0.57 0.94 -3.10% 16/17
2016 PAREB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 2.51% 0.84 1.65 -2.29% 13/16
2015 PAREB EUR BOND-EUR -0.1677% 0.22% -0.04% 0.90 1.56 0.19% 8/13
2014 PAREB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 13.22% 0.91 1.48 -1.76% 7/13
198.4000
27-03-2024
0.3236%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.46% -1.07% 6.14% 3.71% 3.68% -4.86% -2.35% -1.34% -0.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -5.62% -3.08% -1.44% -0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.41% 10.64% 4.85% 2.21% 2.13%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.80% 3.80% 97.00%
Other 0.27% 0.27%
Cash 6.20% 3.47% 2.73%
Veľkosť fondu
Aktíva915 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 61.49
Corporate 24.73
Mortgage 10.79
Derivatives 2.72
Výnos do splatnosti p.a.3.06
Modifikovaná durácia6.42
Kreditné rozloženie
AAA 23.55
AA 31.30
A 17.36
BBB 19.87
BB 0.65
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 7.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Money 3M ID 6.42% France (Republic Of) 0% 2.19%
France (Republic Of) 1.75% 1.91% France (Republic Of) 3% 1.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.69% Italy (Republic Of) 0.45% 1.59%
Ireland (Republic Of) 0.4% 1.54% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.53%
Italy (Republic Of) 0% 1.32% Finland (Republic Of) 0% 1.32%