Fund: PAREUCB

Name	BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN	LU0086913042
	07-05-1998
Fund type	Bond
Category	Bonds Convertible - Europe
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Eric Bouthillier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2018)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2018	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4457%	-8.91%	-8.94%	0.98	1.00	-0.04%	2/2
2017	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4268%	-1.12%	-2.98%	0.97	1.00	-1.86%	2/2
2016	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.3642%	-2.23%	-0.94%	0.96	0.98	1.25%	1/2
2015	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.1677%	10.16%	13.11%	0.95	0.96	-2.43%	2/2
2014	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	0.0937%	5.14%	4.71%	0.99	0.98	-0.33%	2/2

NAV	146.8300
Day	24-04-2024
Daily change %	0.0750%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.01%	3.91%	8.99%	5.07%	5.03%	-3.30%	-0.28%	-1.42%	-0.41%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.18%				-2.20%	-0.90%	-1.17%	-1.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.86%				15.07%	3.98%	2.03%	1.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	2.72%		2.72%
Bond	5.16%	0.41%	4.75%
Other	90.64%		90.64%
Cash	18.83%	16.94%	1.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	374 mil.
Počet akcíí	6
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.30

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.18%
Large	0.37%
Medium	0.88%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	12.94%
P/BV	1.79%

Sektorové rozloženie
Financial Services	0.21%
Consumer Defensive	0.73%
Energy	0.18%
Industrials	0.31%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	95.38
Derivatives	1.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	5.96
BBB	17.74
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	76.29

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	1.44%
Europe - ex Euro	0.76%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	2.20%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Safran SA 0.875%		2.92%	Worldline SA 0%		2.67%
Safran SA 0%		2.59%	Deutsche Post AG 0.05%		2.14%
Eni SpA 2.95%		2.09%	Cellnex Telecom S.A.U 2.125%		2.08%
Delivery Hero SE 0.875%		2.03%	Cellnex Telecom S.A.U 0.75%		2%
STMicroelectronics N.V. 0%		1.92%	Schneider Electric SE 1.97%		1.91%