Fund: PARUMCY

BNP Paribas Funds US Mid Cap USD - distribution Y
LU0154245673
31-01-2006
Equity
Equity - US - Mid Cap
BNP PARIBAS FUNDS
Fairpointe Capital LLC
Thyra Zerhusen
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating
266.8900
27-03-2024
1.6298%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.48% 6.69% 21.70% 17.35% 21.92% 4.59% 6.95% 4.18% 4.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.50% 9.23% 7.22% 4.34% 4.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.28% 35.42% 6.28% 5.27% 2.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.33% 98.33%
Bond
Other
Cash 1.67% 0.00% 1.67%
Veľkosť fondu
Aktíva45 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda3.230
Dividendový výnos1.23%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 9.92%
Medium 62.08%
Small 26.33%
Micro 0.00%
P/E17.70%
P/BV2.73%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.62%
Consumer Cyclical 13.30%
Financial Services 12.41%
Real Estate 8.52%
Consumer Defensive 3.80%
Healthcare 12.52%
Utilities 4.91%
Communication Services 0.78%
Energy 3.04%
Industrials 16.99%
Technology 18.43%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 95.39%
Canada
Latin America
United Kingdom 1.42%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.51%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.33%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Gartner Inc Technology 2.51% Arthur J. Gallagher & Co Financial Services 2.19%
Intercontinental Exchange Inc Financial Services 2.16% Trane Technologies PLC Class A Industrials 2.13%
Cummins Inc Industrials 2.12% Hilton Worldwide Holdings Inc Consumer Cyclical 2.04%
Copart Inc Industrials 2.02% Ciena Corp Technology 1.96%
Entegris Inc Technology 1.94% Republic Services Inc Industrials 1.93%