Fund: PARUSY

BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y
LU1104112609
13-05-2015
Equity
Equity - US - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
247.7700
27-03-2024
2.2913%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.27% 7.30% 18.03% 20.04% 23.23% 3.00% 8.07% 7.19% 9.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.50% 9.34% 9.58% 8.07% 8.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.22% 35.44% 7.30% 5.62% 5.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.70% 97.70%
Bond
Other
Cash 2.30% 2.30%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.600
Dividendový výnos1.07%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.00%
Medium 13.29%
Small 70.08%
Micro 12.89%
P/E17.01%
P/BV2.30%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.16%
Consumer Cyclical 10.04%
Financial Services 17.10%
Real Estate 6.36%
Consumer Defensive 2.92%
Healthcare 16.81%
Utilities 2.86%
Communication Services 1.36%
Energy 4.52%
Industrials 16.95%
Technology 14.62%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 91.27%
Canada 1.34%
Latin America
United Kingdom 2.34%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.76%
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.70%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Financial Services 2.1% Plexus Corp Technology 2.02%
CyberArk Software Ltd Technology 1.86% Herc Holdings Inc Industrials 1.85%
Sprouts Farmers Market Inc Consumer Defensive 1.84% Pure Storage Inc Class A Technology 1.79%
JFrog Ltd Ordinary Shares Technology 1.76% Cytokinetics Inc Healthcare 1.75%
Casella Waste Systems Inc Class A Industrials 1.75% Kosmos Energy Ltd Energy 1.69%