Fund: PARWHCY

BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, D]
LU0823416929
17-05-2013
Equity
Equity Sectors - Health Care
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 31.16% 0.91 1.23 -7.27% 8/11
1,082.6000
27-03-2024
1.1171%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.44% 11.00% 12.68% 13.37% 13.17% 7.03% 9.10% 6.85% 8.09% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 5.93% 9.20% 8.05% 6.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.11% 14.13% 5.92% 2.99% 3.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.14% 98.14%
Bond
Other
Cash 1.86% 0.00% 1.86%
Veľkosť fondu
Aktíva850 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda16.210
Dividendový výnos1.51%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 31.25%
Large 26.11%
Medium 19.07%
Small 15.17%
Micro 5.16%
P/E20.42%
P/BV3.69%
Sektorové rozloženie
Healthcare 98.14%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 72.67%
Canada 1.31%
Latin America
United Kingdom 7.85%
Eurozone 7.02%
Europe - ex Euro 6.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.47%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.14%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Healthcare 7.87% Eli Lilly and Co Healthcare 7.15%
AstraZeneca PLC Healthcare 6.48% Boston Scientific Corp Healthcare 5.13%
Sanofi SA Healthcare 5.1% Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 4.29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare 3.96% Neurocrine Biosciences Inc Healthcare 3.82%
Centene Corp Healthcare 3.3% Hologic Inc Healthcare 3.15%