Fund: XTSING

Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C
LU0659578842
19-09-2011
Equity
Equity - Singapore
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
1.3040
28-03-2024
-0.3515%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.09% 2.39% 2.60% 3.90% -1.23% -0.13% 0.85% 1.97% 3.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 5.55% 2.60% 2.74% 3.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.25% 20.19% 5.12% 3.50% 2.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva430 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 53.44%
Large 31.86%
Medium 13.44%
Small 1.26%
Micro 0.00%
P/E10.84%
P/BV1.13%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.57%
Consumer Cyclical 9.03%
Financial Services 42.69%
Real Estate 20.21%
Consumer Defensive 3.14%
Healthcare 0.36%
Communication Services 6.59%
Industrials 13.47%
Technology 3.95%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa 0.48%
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 98.19%
Asia - Emerging 1.34%
Emerging Market 1.81%
Developed Country 98.19%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DBS Group Holdings Ltd Financial Services 17.67% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Financial Services 12.63%
United Overseas Bank Ltd Financial Services 9.99% Sea Ltd ADR Consumer Cyclical 7.46%
Singapore Telecommunications Ltd Communication Services 5.7% Keppel Ltd Industrials 2.93%
CapitaLand Integrated Commercial Trust Real Estate 2.88% CapitaLand Ascendas REIT Units Real Estate 2.81%
Singapore Airlines Ltd Industrials 2.6% Grab Holdings Inc Class A Technology 2.21%