Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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| SSUSS | SPDR Utilities Select Sector Fund ETF (dis) | 02-06-2024 | 72.7200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.05% | 17.82% | 14.47% | 16.09% | 11.55% | 3.76% | 4.54% | 4.27% | 5.46% | 30.04.2024 | 0.13% | 8.04% | 1.71% | 16.11% | 4.46% | 5.59% | 5.14% | 3.26% | 5.49% | 3.32% | 02-06-2024 | 18-03-2024 | 0.520 | štvrťročne | 1 | 2.078 | 2.86% | 21-11-2018 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12,346,196,622 | 100.00 | 0 | 16.75 | 1.99 | 36 | 64 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICC | First Trust Cloud Computing ETF (dis) | 02-06-2024 | 89.9500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -1.53% | -7.08% | 7.35% | 10.64% | 19.95% | -3.05% | 9.82% | 12.09% | 13.03% | 30.04.2024 | -0.00% | 11.98% | 4.36% | 54.17% | 9.24% | 19.41% | 14.48% | 17.10% | 15.34% | 11.25% | 02-06-2024 | 23-09-2022 | 0.131 | štvrťročne | 3 | 0.174 | 0.19% | 0.60 | 42 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2,925,547,524 | 100.00 | 0 | 25.86 | 5.94 | 40 | 60 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICDP | Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.6435 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -5.66% | -13.32% | -1.21% | 6.72% | 13.92% | -1.34% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.30% | 11.32% | 5.30% | 40.76% | 02-06-2024 | 12-02-2024 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.262 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0 | 119,389,938 | 100.00 | 0 | 27.72 | 4.11 | 16 | 84 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTSP5I | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap USD ETF | 02-06-2024 | 7.2430 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -2.71% | 0.30% | -8.39% | -7.98% | -11.00% | -5.27% | -13.40% | -11.50% | -11.46% | 30.04.2024 | -0.32% | 7.71% | -8.11% | 23.37% | -13.82% | 5.07% | -13.08% | 1.90% | -12.68% | 0.69% | 02-06-2024 | 20-02-2024 | 0.50 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 140,654,299 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTSP52I | Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap USD ETF | 02-06-2024 | 0.3095 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -5.76% | -1.01% | -18.69% | -19.31% | -25.58% | -15.42% | -29.83% | -26.12% | -25.14% | 30.04.2024 | -0.91% | 15.45% | -18.28% | 39.36% | -29.48% | 5.75% | -28.58% | 1.27% | -27.29% | 0.31% | 02-06-2024 | 06-03-2024 | 0.70 | 0.50 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 51,058,241 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR acc | 02-06-2024 | 7.5760 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.70% | 6.15% | 13.14% | 15.65% | 14.81% | 6.89% | 8.53% | - | - | 30.04.2024 | 0.65% | 6.81% | 10.25% | 22.61% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 389 | 0 | 1,287,968,503 | 100.41 | -0.41 | 14.23 | 1.91 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUES | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR acc | 02-06-2024 | 5.7550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.86% | 4.83% | 13.74% | 15.33% | 13.33% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1,092,603,824 | 100.00 | 0 | 15.91 | 1.98 | 79 | 21 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHWSCES | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | 02-06-2024 | 4.8981 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.84% | 0.96% | 11.00% | 8.12% | 12.06% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.35 | 0.35 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 141,659,140 | 100.07 | -0.07 | 14.33 | 1.62 | 1 | 98 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJAPES | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 6.0890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.65% | -2.79% | 10.69% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1,518,908,528 | 100.00 | 0 | 16.13 | 1.46 | 91 | 7 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHUSAEE | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 02-06-2024 | 9.2205 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.42% | 1.01% | 12.24% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-12-2023 | 0.099 | polročne | 2 | 0.099 | 1.07% | 31-03-2024 | 0.07 | 0.07 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 552 | 0 | 8,236,531,545 | 100.00 | 0 | 21.32 | 4.17 | 71 | 29 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHRIDU | iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.1230 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.18% | 1.55% | 8.81% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 60,206,640 | 100.00 | 0 | 12.83 | 1.62 | 86 | 13 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMIMIS | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 5.8080 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.91% | 3.14% | 7.74% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2437 | 0 | 2,781,234,875 | 105.39 | -5.39 | 12.98 | 1.52 | 78 | 20 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUEE | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.36% | 5.48% | 13.75% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1,580,727,178 | 100.00 | 0 | 13.64 | 1.70 | 84 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHMUSES | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 9.6500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.26% | 1.39% | 14.98% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.07 | 0.07 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 548 | 0 | 6,635,583,562 | 100.00 | 0 | 21.55 | 4.10 | 79 | 21 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEMMA | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 63.0150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.42% | 2.92% | 8.32% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 2,867,313,130 | 100.00 | 0 | 11.59 | 1.41 | 88 | 10 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHMESC | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 8.4420 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.37% | 5.30% | 13.62% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 391 | 0 | 2,806,576,211 | 100.02 | -0.02 | 13.57 | 1.87 | 86 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHWPAC | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 02-06-2024 | 5.9442 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.91% | 1.67% | 12.71% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 596 | 0 | 52,209,638 | 100.00 | 0 | 20.94 | 3.38 | 76 | 22 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEUSRI | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 84.7100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.40% | 4.50% | 13.51% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.18 | 0.18 | 28-05-2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 115 | 0 | 2,233,192,773 | 100.00 | 0 | 18.31 | 2.76 | 79 | 19 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUEG | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 8.3540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.12% | 4.65% | 14.13% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1,100,597,069 | 100.00 | 0 | 13.27 | 1.68 | 87 | 12 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJAES | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 6.2130 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.92% | -3.55% | 8.98% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.15 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1,382,764,083 | 100.00 | 0 | 16.85 | 1.52 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJAPEU | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 02-06-2024 | 6.2590 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.44% | -3.35% | 7.92% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-12-2023 | 0.104 | polročne | 2 | 0.104 | 1.67% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 210 | 0 | 440,295,436 | 100.00 | 0 | 16.85 | 1.52 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 73.7400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.10% | 0.81% | 15.15% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 10-07-2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.27% | 11-04-2024 | 0.22 | 0.22 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,383,756,928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 7.8170 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.38% | 4.18% | 12.70% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-03-2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.45% | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 689,964,582 | 101.07 | -1.07 | 17.70 | 2.67 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.4660 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.23% | 5.33% | 12.09% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49,804,741 | 100.00 | 0 | 17.17 | 2.24 | 84 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHDAXE | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR Acc | 02-06-2024 | 5.9770 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.66% | 3.95% | 12.48% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | ročne | 31-03-2024 | 0.12 | 0.11 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75,052,081 | 100.00 | 0 | 12.52 | 1.51 | 92 | 8 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHCODA | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | 02-06-2024 | 5.5650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.11% | 3.88% | 12.33% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 17-06-2024 | 0.038 | štvrťročne | 1 | 0.152 | 2.73% | 31-03-2024 | 0.16 | 0.15 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22,126,716 | 100.00 | 0 | 12.73 | 1.52 | 96 | 4 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 5.4490 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.46% | 4.51% | 12.71% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 15-02-2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.67% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 159 | 0 | 626,698 | 100.00 | 0 | 15.93 | 1.99 | 79 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPSP5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF [EUR C, C] | 02-06-2024 | 23.9360 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.23% | 1.95% | 14.69% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 22-04-2024 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.028 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,193,160,677 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.71% | 5.16% | 10.50% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119,645,881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 47.3550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.26% | -1.10% | 0.87% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1,277,156,389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 6.8740 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.38% | -0.49% | 6.79% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306,733,120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 340.3700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.18% | 1.96% | 14.66% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.07 | 0.09 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,489,692,854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 586.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.13% | -0.32% | 6.46% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310,855,262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 429.3500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.62% | 2.19% | 12.97% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,971,472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 02-06-2024 | 115.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.13% | 6.11% | 7.47% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 12-12-2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11-04-2024 | 0.30 | 0.30 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18,165,167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 6.8450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.74% | 8.80% | 17.10% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-12-2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.29% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4,335,488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 02-06-2024 | 45.5200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 12.92% | 10.70% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | ročne | 1.35 | 28-05-2024 | 199 | -99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91,468,422 | 200.55 | -100.55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 31-05-2024 | 1,684.4800 | EUR | 0.84% | 100 EUR | 5.00% | 2.30% | 1.84% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 59,769,327 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 31-05-2024 | 23,069.2695 | CZK | 1.22% | 25,000 CZK | 5.00% | 2.57% | 0.03% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52,638,549 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 31-05-2024 | 108.7400 | EUR | 0.97% | 100 EUR | 5.00% | 3.07% | 1.93% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 92,973,768 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 30-05-2024 | 1,056.1600 | CZK | 0.31% | 100,000 EUR | 3.00% | 0.30% | 1.59% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 08-04-2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1,914,122 | 100.00 | -0.00 | 21.24 | 3.76 | 57 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 02-06-2024 | 5.6180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.26% | 5.15% | 16.71% | 21.00% | 25.88% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-02-2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2,427,916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 02-06-2024 | 41.9000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.19% | 4.25% | 8.89% | 15.68% | 22.09% | -12.11% | -0.69% | -0.54% | - | 30.04.2024 | -0.63% | 14.08% | 2.79% | 62.77% | 3.08% | 9.58% | 2.16% | 9.44% | 02-06-2024 | 21-03-2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 2.90% | 31-03-2024 | 0.40 | 6 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589,663,903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 02-06-2024 | 83.2400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.91% | -3.85% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.52% | 0.11 | 9 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31,017,469,825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 90.7260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.07% | 2.17% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 29-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 70,522,953,819 | 100.07 | -0.07 | 18.46 | 2.90 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 8.6460 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.34% | 1.80% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.65 | 0.65 | 29-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4,535,962,602 | 100.00 | -0.00 | 21.75 | 3.44 | 99 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRMACP | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 4.8045 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.38% | -0.22% | 2.18% | 3.28% | 2.89% | -2.45% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.19% | 2.97% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 7 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13,796,611 | 159.54 | -59.54 | 17.90 | 2.61 | 10 | 3 | 4.58 | 4.61 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS4 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 26.2050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.22% | 0.75% | 5.69% | 6.87% | 7.49% | 0.44% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.04% | 3.87% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.069 | 28-05-2024 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105,409,925 | 100.00 | 0 | 18.02 | 2.63 | 33 | 7 | 4.16 | 6.62 | 78 | 22 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRMAGP | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.2140 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.47% | 0.88% | 9.46% | 9.92% | 12.17% | 2.21% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.26% | 6.16% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41,933,985 | 131.99 | -31.99 | 18.04 | 2.66 | 64 | 21 | 5.52 | 6.14 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 32.8050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.38% | 1.72% | 10.57% | 11.58% | 14.18% | 5.98% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.53% | 5.21% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.058 | 28-05-2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 391,118,168 | 100.00 | 0 | 18.04 | 2.64 | 66 | 14 | 4.07 | 6.73 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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