Fund list
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Performance
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 17-05-2024 | 360.4100 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.00% | 5.05% | 0.92% | 8.67% | 8.18% | 6.56% | - | - | - | - | 19-05-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.453 | 109 | 18-04-2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10,852,293 | 100.00 | -0.00 | 25.70 | 1.35 | 27 | 70 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 17-05-2024 | 23,350.2305 | CZK | 0.13% | 25,000 CZK | 5.00% | 3.07% | 5.67% | 19.56% | 26.00% | 34.27% | - | - | - | - | 19-05-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.406 | 205 | 18-04-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 84 | 0 | 142,661,573 | 100.22 | -0.22 | 15.45 | 1.64 | 74 | 24 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 20-05-2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 20-05-2024 | 1,706.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.40% | 2.56% | 10.69% | 11.98% | 17.12% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-12-2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.19% | 29-02-2024 | 0.23 | 0.23 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 434,388,616 | 100.00 | 0 | 20.27 | 3.61 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZAII | Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) | 17-05-2024 | 2,120.0100 | USD | -0.28% | 1,000 USD | 5.00% | 4.72% | 0.36% | 19.91% | 21.23% | 38.11% | - | - | - | - | 18-05-2024 | 02-04-2024 | 1.09 | 1.08 | 18-04-2024 | 6 | 94 | 0 | 0 | 68 | 0 | 72,581,227 | 100.89 | -0.89 | 27.13 | 4.59 | 56 | 38 | 0.28 | 2.41 | 6 | 94 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSECC | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | 16-05-2024 | 90.9600 | CHF | -0.08% | 1,000 CHF | 3.00% | 0.57% | 0.63% | 2.62% | 3.76% | 3.55% | - | - | - | - | 18-05-2024 | 25-03-2024 | 1.13 | 0.75 | 0 | 0.249 | 18-04-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 573 | 116,628 | 130.27 | -30.27 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 20-05-2024 | 32.6500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 13.25% | 16.61% | 12.35% | 45.89% | 62.36% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 28-12-2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.15% | 0.69 | 20 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2,924,103,675 | 100.00 | 0 | 16.08 | 1.68 | 39 | 52 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 19.4330 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.95% | 3.90% | 9.87% | 11.13% | 9.57% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 02-05-2024 | 0.316 | 2 | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 26-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16,894,434 | 100.00 | 0 | 12.86 | 1.41 | 39 | 61 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 20-05-2024 | 5.6670 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 10.09% | 7.31% | 12.11% | 14.87% | 8.11% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 23-02-2024 | 0.30 | 0.30 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 106 | 0 | 439,939,147 | 100.00 | 0 | 15.03 | 1.86 | 82 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 20-05-2024 | 167.6700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.30% | 6.48% | 15.64% | 7.09% | 13.67% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-12-2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.86% | 0.50 | 22 | 18-04-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75,321,997 | 100.03 | -0.03 | 26.69 | 3.19 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 20-05-2024 | 100.4700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.13% | 6.42% | 16.73% | 21.47% | 26.36% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESGCBPA | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | 20-05-2024 | 4.1013 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.12% | -0.23% | 2.24% | 2.42% | 0.92% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 16-05-2024 | 0.104 | štvrťročne | 2 | 0.208 | 5.06% | 29-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 10-05-2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 357 | 14,533,861 | 106.26 | -6.26 | 5.14 | 6.31 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 6.9790 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.35% | 8.47% | 15.99% | 18.29% | 11.22% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-12-2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.53% | 29-02-2024 | 0.12 | 0.12 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 387 | 0 | 3,180,659,662 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.94 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTCBDU | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | 20-05-2024 | 17.7680 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.89% | -0.91% | 1.54% | 1.34% | 1.41% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 21-02-2024 | 0.297 | polročne | 1 | 0.594 | 3.35% | 06-03-2024 | 0.17 | 0.06 | 0.173 | 18-04-2024 | 3 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1130 | 86,110,018 | 101.31 | -1.31 | 5.31 | 2.16 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 20-05-2024 | 6.6380 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.22% | 5.99% | 19.37% | 21.58% | 34.37% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRIG | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (dis) | 20-05-2024 | 5.7920 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 5.00% | 5.37% | 2.67% | 11.28% | 12.88% | 18.29% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-12-2023 | 0.068 | polročne | 2 | 0.068 | 1.17% | 29-02-2024 | 0.23 | 1.00 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 290,730,901 | 100.00 | 0 | 20.27 | 3.61 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBUSBT | UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF | 20-05-2024 | 10.4860 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.54% | 0.92% | 2.23% | -3.35% | -12.47% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 01-02-2024 | 0.261 | polročne | 1 | 0.522 | 4.97% | 05-03-2024 | 0.20 | 0.10 | 18-04-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 141,047,115 | 100.00 | 0 | 4.60 | 19.40 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPSR | iShares MSCI Japan SRI ETF | 20-05-2024 | 6.8750 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.40% | 0.00% | 6.96% | 11.20% | 3.93% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 29-02-2024 | 0.20 | 0.20 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 57 | 0 | 883,300,823 | 102.07 | -2.07 | 17.90 | 1.72 | 91 | 8 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPCABG | BNP PARIBAS A FUND DYNAMIC MULTI-ASSET GBP Hedged | 16-05-2024 | 97.8200 | GBP | 0.45% | 1,000 GBP | 3.00% | 3.94% | 3.85% | 10.21% | 10.29% | 11.49% | -0.66% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.15% | 5.70% | 0.39% | 22.08% | 18-05-2024 | 25-03-2024 | 2.09 | 1.10 | 0 | 0 | 18-04-2024 | 6 | 60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 330,514 | 100.48 | -0.48 | 18.36 | 2.29 | 43 | 16 | 6.02 | 5.57 | 27 | 73 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 19.2270 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.31% | 3.64% | 9.37% | 12.04% | 11.18% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 02-05-2024 | 0.805 | mesačne | 5 | 1.931 | 10.05% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 26-04-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 91,168,976 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSUDI | Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 9.6340 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 9.93% | 10.39% | 6.41% | 6.77% | 6.92% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 23-05-2024 | 0.420 | mesačne | 5 | 1.008 | 10.46% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.160 | 17-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91,702,863 | 100.90 | -0.90 | 7.65 | 0.74 | 15 | 83 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEU6I | Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 20-05-2024 | 63.0600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.19% | 10.30% | 16.99% | 23.41% | 20.60% | 12.50% | 9.73% | - | - | 30.04.2024 | 0.94% | 6.68% | 14.58% | 20.00% | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 20-05-2024 | 5.6420 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.93% | 1.46% | 6.39% | 8.92% | 10.36% | 1.03% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 4.12% | 20-05-2024 | 18-04-2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPE5C | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 20-05-2024 | 32.8550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 6.40% | 6.40% | 15.65% | 17.44% | 10.66% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNAGD | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB ETF | 20-05-2024 | 8.4450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 4.92% | 2.43% | 8.94% | 9.49% | 9.04% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSAP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 20-05-2024 | 20.8303 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 4.52% | 2.50% | 14.71% | 15.61% | 20.25% | 11.19% | 14.98% | - | - | 30.04.2024 | 0.87% | 8.04% | 13.85% | 27.02% | 20-05-2024 | 25-03-2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.007 | 18-04-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 118 | 0 | 101,721,480 | 100.03 | -0.03 | 23.27 | 3.95 | 54 | 46 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGESM | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF | 20-05-2024 | 8.8780 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 7.61% | 2.39% | 13.18% | 9.63% | 3.39% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEHYF | BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free ETF | 20-05-2024 | 10.1375 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 1.14% | 0.86% | 5.57% | 8.43% | 9.56% | 0.32% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.02% | 3.77% | 20-05-2024 | 25-03-2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.225 | 18-04-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 351 | 277,138,947 | 100.00 | 0 | 5.97 | 3.08 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBU | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF | 20-05-2024 | 237.6500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.54% | -0.43% | 1.47% | 1.66% | -0.89% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRU2U | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 20-05-2024 | 59.9200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.75% | 4.54% | 16.39% | 13.61% | 19.46% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 2,908,222,162 | 100.11 | -0.11 | 15.12 | 1.77 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMSTHYC | PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc | 20-05-2024 | 92.8350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.26% | -0.12% | 2.12% | 2.35% | 2.91% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | 2.313 | mesačne | 4 | 6.940 | 7.48% | 12-03-2024 | 0.55 | 0.55 | 20-04-2024 | -4 | 0 | 104 | 0 | 3 | 872 | 432,114,150 | 112.04 | -12.04 | 7.95 | 2.77 | 10 | 90 | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHRAIM | iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (dis) | 20-05-2024 | 34.5200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 10.64% | 3.59% | 4.99% | 13.33% | 14.38% | -5.89% | 8.16% | - | - | 30.04.2024 | -0.54% | 11.64% | 0.88% | 47.83% | 20-05-2024 | 20-12-2023 | 0.303 | polročne | 2 | 0.303 | 0.88% | 0.47 | 24 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 671,772,734 | 100.09 | -0.09 | 22.79 | 2.66 | 42 | 55 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORAI | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF EUR | 20-05-2024 | 19.0580 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.84% | 5.76% | 21.96% | 25.05% | 18.87% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGMFHY | BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H | 16-05-2024 | 1,140.8700 | CZK | 0.06% | 25,000 CZK | 3.00% | 2.25% | 1.77% | 7.00% | 9.38% | 12.13% | - | - | - | - | 18-05-2024 | 25-03-2024 | 0.68 | 0.40 | 0 | 1.142 | 18-04-2024 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 172 | 958,795 | 100.02 | -0.02 | 6.70 | 3.75 | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSORU | Lyxor Smart Overnight Return USD ETF | 20-05-2024 | 1,184.3500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.44% | 1.34% | 2.78% | 4.19% | 5.59% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-03-2024 | 0.09 | 0.09 | 18-04-2024 | 343,107,857 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWORLD | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | 20-05-2024 | 92.6900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.27% | 2.43% | 12.23% | 14.66% | 16.20% | 9.35% | 12.07% | - | - | 30.04.2024 | 0.75% | 7.43% | 11.98% | 24.83% | 20-05-2024 | 15-02-2024 | 0.08 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 344 | 0 | 4,439,401,275 | 100.00 | 0 | 20.65 | 3.02 | 70 | 29 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTUSES | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 20-05-2024 | 57.3900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.54% | 6.77% | 18.74% | 24.82% | 31.18% | 10.66% | 16.23% | - | - | 30.04.2024 | 0.84% | 8.25% | 13.72% | 34.44% | 20-05-2024 | 20-02-2024 | 0.15 | 0.05 | 0.011 | 18-04-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 268 | 0 | 8,407,277,282 | 100.13 | -0.13 | 23.11 | 5.19 | 79 | 21 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMF | Inspire Fidelis Multi Factor ETF (dis) | 20-05-2024 | 30.6900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 8.04% | 5.90% | 13.23% | 13.34% | 22.72% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 27-03-2024 | 0.070 | štvrťročne | 1 | 0.280 | 0.91% | 0.45 | 235 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 89,138,129 | 100.00 | 0 | 13.68 | 2.31 | 9 | 91 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMCM | Inspire Faithward Mid Cap Momentum ETF (dis) | 20-05-2024 | 30.2390 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.68% | 9.92% | 19.71% | 17.77% | 26.80% | 2.20% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.14% | 9.56% | 20-05-2024 | 27-03-2024 | 0.028 | štvrťročne | 1 | 0.110 | 0.36% | 0.65 | 11 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60,046,155 | 100.00 | 0 | 15.69 | 2.67 | 0 | 96 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISINTER | Inspire International ETF (dis) | 20-05-2024 | 31.2400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 8.28% | 7.50% | 13.02% | 16.18% | 11.66% | -3.71% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.26% | 8.89% | 2.68% | 37.28% | 20-05-2024 | 27-03-2024 | 0.121 | štvrťročne | 1 | 0.482 | 1.54% | 0.45 | 37 | 18-04-2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 200 | 0 | 255,701,856 | 100.00 | 0 | 13.61 | 1.51 | 83 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 20-05-2024 | 5.3450 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.32% | 6.33% | 19.20% | 22.83% | 27.23% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 29-02-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 197 | 0 | 355,767,448 | 100.00 | 0 | 26.38 | 4.58 | 67 | 33 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPURAN | Sprott Uranium Miners ETF (dis) | 20-05-2024 | 57.6600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 15.78% | 15.75% | 15.62% | 61.78% | 85.58% | 20.38% | - | - | - | 30.04.2024 | 2.18% | 19.87% | 43.20% | 96.75% | 20-05-2024 | 14-12-2023 | 1.751 | ročne | 1 | 1.751 | 3.04% | 0.75 | 10 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1,578,838,467 | 100.04 | -0.04 | 1.88 | 1.75 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTABA | Inspire Tactical Balanced ETF (dis) | 20-05-2024 | 26.2501 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.36% | 3.27% | 11.61% | 12.18% | 14.93% | -1.98% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.16% | 5.99% | 20-05-2024 | 27-03-2024 | 0.075 | štvrťročne | 1 | 0.302 | 1.15% | 0.50 | 314 | 18-04-2024 | 0 | 79 | 20 | 0 | 65 | 0 | 92,497,108 | 100.00 | 0 | 21.77 | 3.43 | 21 | 58 | 5.48 | 0.11 | 100 | 0 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURAU | Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 20-05-2024 | 17.7850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 11.76% | 12.44% | 18.02% | 54.24% | 67.40% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 171,511,973 | 100.00 | 0 | 14.54 | 1.65 | 34 | 66 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMU | Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD Acc. | 20-05-2024 | 12.6000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 14.74% | 12.06% | 20.65% | 70.27% | 91.62% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-01-2024 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.001 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 263,248,001 | 100.00 | 0 | 1.89 | 1.75 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRHYD | CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC | 16-05-2024 | 97.7600 | EUR | -0.77% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.32% | 7.35% | 11.62% | 6.48% | 7.82% | - | - | - | - | 18-05-2024 | 22-11-2023 | 1.95 | 0 | 18-04-2024 | 6 | 94 | 1 | 0 | 68 | 0 | 396,491,231 | 103.76 | -3.76 | 13.29 | 1.66 | 58 | 35 | 5.74 | 0.33 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEC | iShares MSCI EM ex China UCITS ETF | 20-05-2024 | 5.2736 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.67% | 5.40% | 13.56% | 17.95% | 19.56% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 29-02-2024 | 0.18 | 0.25 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 647 | 0 | 825,906,388 | 100.00 | 0 | 13.95 | 1.63 | 87 | 11 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSEMEC | Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR | 17-05-2024 | 11.8300 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.25% | 3.77% | 4.41% | 15.98% | 19.68% | 20.04% | - | - | - | - | 18-05-2024 | 23-02-2024 | 1.95 | 0 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 56 | 4 | 1,382,199 | 100.70 | -0.70 | 13.82 | 2.22 | 79 | 20 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBCOC | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 20-05-2024 | 120.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.33% | 0.52% | 3.44% | 4.41% | 3.21% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 05-03-2024 | 0.34 | 0.34 | 18-04-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13,281,946 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEUSQI | Fidelity US Quality Income ETF (dis) | 20-05-2024 | 10.0375 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.42% | 5.15% | 13.87% | 15.64% | 19.02% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 16-05-2024 | 0.101 | štvrťročne | 2 | 0.202 | 2.01% | 29-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 10-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1,057,486,430 | 100.00 | 0 | 18.34 | 4.08 | 66 | 34 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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