Fund list
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
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2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 31-05-2024 | 354.0800 | EUR | 1.22% | 100 EUR | 5.00% | 2.52% | -0.19% | 4.54% | 3.38% | 5.02% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.453 | 109 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9,954,465 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 31-05-2024 | 23,773.3301 | CZK | 1.26% | 25,000 CZK | 5.00% | 2.42% | 4.58% | 21.08% | 23.65% | 37.18% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.406 | 205 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 142,559,415 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 02-06-2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZAII | Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) | 31-05-2024 | 2,100.5400 | USD | -0.91% | 1,000 USD | 5.00% | 0.92% | 1.05% | 14.79% | 15.67% | 23.82% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 13-05-2024 | 1.09 | 1.08 | 28-05-2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 63 | 0 | 69,431,036 | 100.66 | -0.66 | 26.32 | 4.18 | 58 | 37 | 0.28 | 2.41 | 6 | 94 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSECC | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | 30-05-2024 | 90.3700 | CHF | 0.12% | 1,000 CHF | 3.00% | 0.09% | -0.01% | 1.14% | 2.92% | 2.93% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 13-05-2024 | 1.13 | 0.75 | 0 | 0.249 | 28-05-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 606 | 125,834 | 132.86 | -32.86 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 02-06-2024 | 5.4815 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.73% | 3.37% | 7.90% | 7.96% | 6.12% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 26-04-2024 | 0.20 | 0.30 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 107 | 0 | 326,892,660 | 100.01 | -0.01 | 15.04 | 1.87 | 83 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 02-06-2024 | 98.9025 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.62% | 1.88% | 13.70% | 15.43% | 21.77% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.5500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.90% | 3.13% | 15.97% | 18.00% | 28.03% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPSR | iShares MSCI Japan SRI ETF | 02-06-2024 | 6.8750 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.57% | -1.89% | 5.81% | 6.34% | 3.17% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 56 | 0 | 792,550,691 | 100.59 | -0.59 | 18.09 | 1.74 | 91 | 8 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPCABG | BNP PARIBAS A FUND DYNAMIC MULTI-ASSET GBP Hedged | 30-05-2024 | 96.0800 | GBP | -0.56% | 1,000 GBP | 3.00% | 1.46% | 1.22% | 7.20% | 7.36% | 9.77% | -2.15% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.15% | 5.70% | 0.39% | 22.08% | 01-06-2024 | 13-05-2024 | 2.09 | 1.10 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 7 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 323,018 | 100.35 | -0.35 | 19.07 | 2.38 | 44 | 16 | 6.29 | 5.14 | 25 | 75 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP5EW | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | 02-06-2024 | 88.2700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.81% | 0.51% | 9.94% | 9.83% | 15.67% | 3.84% | 11.68% | 10.10% | - | 30.04.2024 | 0.49% | 8.18% | 11.60% | 31.36% | 13.12% | 8.08% | 11.27% | 5.55% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEU6I | Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 02-06-2024 | 62.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.85% | 7.41% | 14.32% | 20.07% | 19.75% | 11.92% | 10.00% | - | - | 30.04.2024 | 0.94% | 6.68% | 14.58% | 20.00% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPAIN | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 02-06-2024 | 270.0500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.83% | 14.33% | 13.99% | 22.89% | 25.69% | 11.15% | 7.30% | 3.55% | 3.31% | 30.04.2024 | 1.00% | 7.72% | 13.42% | 21.69% | 5.21% | 11.16% | 1.65% | 4.39% | 1.58% | 3.92% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCB | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) | 02-06-2024 | 6.3680 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.39% | 1.05% | 3.56% | 6.43% | 8.34% | 1.21% | 3.30% | 3.22% | - | 30.04.2024 | 0.12% | 4.16% | 1.70% | 11.66% | 2.66% | 3.76% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.50 | 0.50 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1232 | 1,776,732,295 | 102.39 | -2.39 | 7.55 | 3.67 | 6 | 94 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 02-06-2024 | 5.6480 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.91% | 1.29% | 4.86% | 7.58% | 9.51% | 0.82% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 4.12% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRB | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc) | 02-06-2024 | 5.9320 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.53% | 1.58% | 3.57% | 5.10% | 6.92% | 3.66% | 2.80% | - | - | 30.04.2024 | 0.29% | 0.59% | 2.64% | 4.63% | 1.78% | 1.39% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.10 | 0.10 | 28-05-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 331 | 1,520,146,328 | 101.17 | -1.17 | 5.91 | 0.15 | 47 | 53 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFAHY | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.4390 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.47% | 1.43% | 3.82% | 7.64% | 9.27% | -0.81% | 4.97% | - | - | 30.04.2024 | -0.06% | 4.40% | 0.65% | 18.05% | 4.20% | 7.29% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.50 | 0.50 | 28-05-2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 235 | 198,593,561 | 100.00 | 0 | 6.36 | 4.18 | 10 | 90 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPE5C | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 02-06-2024 | 32.6350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 4.65% | 4.60% | 11.67% | 14.15% | 12.24% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNAGD | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB ETF | 02-06-2024 | 8.2200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 0.81% | -1.19% | 2.49% | 2.51% | 3.50% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 02-06-2024 | 14.3120 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 1.10% | 10.16% | 6.68% | 0.59% | 6.85% | 10.93% | 9.26% | -7.89% | - | 30.04.2024 | 1.12% | 7.46% | 17.79% | 44.82% | 14.14% | 12.41% | -4.09% | 11.41% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESCE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 02-06-2024 | 286.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 6.16% | 7.90% | 12.82% | 13.18% | 10.39% | -2.76% | 5.04% | 3.61% | - | 30.04.2024 | -0.13% | 9.08% | 3.03% | 32.80% | 5.37% | 8.82% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF Hedged EUR | 02-06-2024 | 11.0580 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 2.24% | 9.68% | 4.28% | -0.52% | 5.66% | 4.22% | 5.54% | - | - | 30.04.2024 | 0.60% | 7.55% | 11.14% | 35.92% | 9.77% | 12.19% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSAP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 02-06-2024 | 20.1232 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 0.04% | -3.04% | 7.04% | 6.37% | 12.52% | 9.33% | 14.77% | - | - | 30.04.2024 | 0.87% | 8.04% | 13.85% | 27.02% | 02-06-2024 | 13-05-2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.007 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 123 | 0 | 96,936,786 | 100.05 | -0.05 | 23.08 | 3.98 | 52 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGESM | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF | 02-06-2024 | 8.5440 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | -0.16% | -2.82% | 5.93% | 0.93% | -0.12% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEHYF | BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free ETF | 02-06-2024 | 10.1540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 0.55% | 0.71% | 3.76% | 7.93% | 8.87% | 0.17% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.02% | 3.77% | 02-06-2024 | 13-05-2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.225 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 338 | 292,131,365 | 100.00 | 0 | 6.01 | 3.17 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSPH | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Hedged EUR | 02-06-2024 | 17.1725 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 3.43% | 1.62% | 13.46% | 14.67% | 20.66% | 6.19% | 12.70% | -24.04% | - | 30.04.2024 | 0.58% | 7.89% | 10.37% | 30.52% | 11.07% | 13.15% | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBU | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF USD | 02-06-2024 | 235.5750 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.35% | -1.43% | -0.70% | 0.60% | -1.47% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 06-03-2024 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1128 | 340,960,537 | 284.33 | -184.33 | 3.83 | 7.21 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRU2U | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 02-06-2024 | 58.7400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.87% | -0.74% | 11.74% | 7.66% | 14.53% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 2,680,142,445 | 100.15 | -0.15 | 14.88 | 1.73 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORAI | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 18.4860 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.13% | -3.33% | 14.45% | 14.07% | 7.44% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTJEH | WisdomTree Japan Equity UCITS EUR Hedged Acc ETF | 02-06-2024 | 33.7550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.01% | 4.54% | 23.13% | 28.10% | 42.07% | 22.55% | 18.78% | 11.91% | - | 30.04.2024 | 1.86% | 6.78% | 22.59% | 25.63% | 13.38% | 13.30% | 7.92% | 8.31% | 02-06-2024 | 29-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.015 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 497 | 0 | 28,425,983 | 100.00 | 0 | 13.12 | 1.20 | 80 | 20 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGMFHY | BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H | 30-05-2024 | 1,133.3700 | CZK | 0.03% | 25,000 CZK | 3.00% | 0.70% | 0.88% | 4.71% | 7.93% | 11.20% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 13-05-2024 | 0.68 | 0.40 | 0 | 1.142 | 28-05-2024 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 171 | 1,274,965 | 100.02 | -0.02 | 6.48 | 3.74 | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSORU | Lyxor Smart Overnight Return USD ETF | 02-06-2024 | 1,187.0450 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.46% | 1.41% | 2.81% | 4.21% | 5.60% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 08-05-2024 | 0.09 | 0.09 | 28-05-2024 | 446,300,023 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWORLD | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | 02-06-2024 | 90.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.61% | -1.46% | 7.35% | 7.68% | 10.71% | 8.01% | 12.08% | - | - | 30.04.2024 | 0.75% | 7.43% | 11.98% | 24.83% | 02-06-2024 | 08-05-2024 | 0.08 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 344 | 0 | 3,991,488,291 | 100.00 | 0 | 19.90 | 2.94 | 71 | 29 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTUSES | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 02-06-2024 | 56.7300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.96% | 1.80% | 15.86% | 18.11% | 26.58% | 9.66% | 16.59% | - | - | 30.04.2024 | 0.84% | 8.25% | 13.72% | 34.44% | 02-06-2024 | 20-02-2024 | 0.15 | 0.05 | 0.011 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 275 | 0 | 7,957,795,496 | 100.04 | -0.04 | 22.60 | 5.10 | 78 | 22 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEUROP | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 02-06-2024 | 90.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.76% | 6.12% | 13.50% | 15.71% | 15.32% | 8.33% | 9.84% | 6.90% | 6.91% | 30.04.2024 | 0.75% | 6.26% | 11.50% | 20.99% | 9.34% | 5.97% | 7.00% | 3.50% | 6.25% | 2.66% | 02-06-2024 | 06-03-2024 | 0.12 | 0.02 | 0.022 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 416 | 0 | 4,250,470,977 | 100.00 | 0 | 13.53 | 1.90 | 88 | 12 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 02-06-2024 | 5.2790 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.89% | 1.13% | 15.32% | 16.57% | 23.36% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 30-04-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 197 | 0 | 327,473,250 | 100.00 | 0 | 24.94 | 4.42 | 66 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURAU | Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 02-06-2024 | 17.8130 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.66% | 13.53% | 17.87% | 39.89% | 60.74% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 176,422,163 | 100.28 | -0.28 | 16.39 | 1.83 | 33 | 67 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMU | Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD Acc. | 02-06-2024 | 12.3540 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.79% | 15.48% | 18.05% | 49.57% | 76.57% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 30-04-2024 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.001 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 290,640,131 | 100.00 | 0 | 2.10 | 1.86 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRHYD | CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC | 30-05-2024 | 97.9300 | EUR | 0.41% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.29% | 5.93% | 9.64% | 4.96% | 7.85% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 1.95 | 0 | 28-05-2024 | 6 | 94 | 1 | 0 | 68 | 0 | 376,702,353 | 103.76 | -3.76 | 13.29 | 1.66 | 58 | 35 | 5.74 | 0.33 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEC | iShares MSCI EM ex China UCITS ETF | 02-06-2024 | 5.0832 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.31% | 0.76% | 9.06% | 11.83% | 12.53% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 646 | 0 | 988,102,769 | 100.28 | -0.28 | 13.79 | 1.69 | 88 | 11 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSEMEC | Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR | 31-05-2024 | 11.4900 | EUR | -1.12% | 100 EUR | 5.25% | -1.46% | 2.13% | 11.55% | 13.65% | 13.76% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 26-04-2024 | 1.95 | 0 | 28-05-2024 | 5 | 94 | 0 | 0 | 57 | 4 | 1,386,902 | 102.45 | -2.45 | 13.25 | 2.17 | 76 | 19 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBCOC | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 02-06-2024 | 122.7000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.31% | 2.87% | 4.02% | 7.59% | 3.79% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 07-05-2024 | 0.34 | 0.34 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13,337,277 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBLTE | iShares Blockchain Technology UCITS ETF | 02-06-2024 | 9.0030 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.97% | -6.47% | 27.67% | 52.00% | 54.13% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.50 | 0.50 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 44,477,425 | 100.00 | 0 | 23.60 | 2.17 | 22 | 75 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIENI | Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 02-06-2024 | 4.8480 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.28% | 5.68% | 9.88% | 4.43% | 5.05% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 12-02-2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.006 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 80,142,002 | 100.00 | 0 | 16.99 | 1.70 | 19 | 80 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDEFE | VanEck Defense UCITS ETF | 02-06-2024 | 28.8900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.77% | 6.25% | 25.15% | 32.37% | 43.41% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCASHE | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C) | 30-05-2024 | 102.2100 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 4.50% | 0.29% | 0.92% | 1.87% | 2.81% | 3.63% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 0.30 | 0.30 | 28-05-2024 | 77 | 0 | 23 | -0 | 0 | 90 | 1,778,238,044 | 100.94 | -0.94 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTE | CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc | 30-05-2024 | 117.1800 | EUR | -0.22% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.81% | -2.06% | 11.06% | 7.26% | 5.47% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 08-05-2024 | 1.90 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 176,348,667 | 118.46 | -18.46 | 29.64 | 4.22 | 67 | 32 | 5.60 | 0.25 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZCYSE | Allianz Cyber Security AT EUR | 31-05-2024 | 104.4000 | EUR | -4.58% | 100 EUR | 5.00% | -5.32% | -10.56% | 5.93% | 18.46% | 17.20% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 21-05-2024 | 2.10 | 2.05 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 139,696,519 | 100.41 | -0.41 | 37.74 | 6.44 | 50 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCEH | Franklin Templeton - Franklin Disruptive Commerce Fund A (acc) EUR H1 | 31-05-2024 | 8.3800 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.75% | 0.84% | -4.12% | 10.12% | 14.64% | 23.24% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-03-2024 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.080 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 89,145 | 100.00 | 0 | 33.00 | 7.37 | 68 | 28 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCUS | Franklin Templeton - Franklin Disruptive Commerce Fund A (acc) USD | 31-05-2024 | 5.8800 | USD | 0.34% | 1,000 USD | 5.75% | 1.03% | -3.61% | 11.15% | 16.44% | 25.64% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-03-2024 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.040 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 759,395 | 100.00 | 0 | 33.00 | 7.37 | 68 | 28 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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